Lennar Valutazione
0JU0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JU0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JU0 ( $136.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $169.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JU0 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JU0?
Metrica chiave: Poiché 0JU0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JU0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.4x |
| Guadagni | US$3.93b |
| Cap. di mercato | US$36.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 12.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JU0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.7x | ||
BTRW Barratt Redrow | 53.2x | 42.7% | UK£6.1b |
BKG Berkeley Group Holdings | 10.2x | -5.5% | UK£3.9b |
TW. Taylor Wimpey | 17.1x | 16.9% | UK£4.2b |
PSN Persimmon | 14.2x | 17.6% | UK£3.6b |
0JU0 Lennar | 9.4x | 0.8% | US$36.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JU0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JU0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JU0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JU0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JU0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$136.42 | US$165.67 +21.4% | 13.4% | US$205.00 | US$130.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$174.39 | US$197.94 +13.5% | 11.4% | US$236.00 | US$160.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$170.17 | US$198.56 +16.7% | 11.1% | US$236.00 | US$160.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$188.91 | US$198.06 +4.8% | 11.2% | US$236.00 | US$160.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$180.26 | US$178.53 -1.0% | 13.1% | US$240.00 | US$144.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$175.06 | US$175.88 +0.5% | 12.3% | US$240.00 | US$144.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$146.82 | US$175.11 +19.3% | 12.1% | US$237.00 | US$144.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$157.72 | US$178.05 +12.9% | 12.5% | US$238.00 | US$144.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$151.72 | US$178.05 +17.4% | 12.5% | US$238.00 | US$144.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$171.99 | US$171.65 -0.2% | 14.0% | US$238.00 | US$122.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$160.28 | US$162.85 +1.6% | 11.8% | US$200.00 | US$122.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$152.87 | US$160.35 +4.9% | 10.8% | US$190.00 | US$122.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$148.99 | US$157.67 +5.8% | 11.1% | US$190.00 | US$122.00 | US$136.43 | 21 |
| Dec ’24 | US$131.14 | US$138.33 +5.5% | 9.4% | US$161.00 | US$112.00 | US$174.39 | 21 |
| Nov ’24 | US$110.25 | US$139.05 +26.1% | 9.2% | US$161.00 | US$112.00 | US$170.17 | 20 |
| Oct ’24 | US$113.36 | US$141.68 +25.0% | 9.4% | US$164.00 | US$112.00 | US$188.91 | 19 |
| Sep ’24 | US$120.42 | US$137.80 +14.4% | 9.0% | US$161.00 | US$111.00 | US$180.26 | 20 |
| Aug ’24 | US$126.53 | US$137.75 +8.9% | 9.0% | US$161.00 | US$111.00 | US$175.06 | 20 |
| Jul ’24 | US$125.06 | US$132.84 +6.2% | 10.6% | US$161.00 | US$101.00 | US$146.82 | 19 |
| Jun ’24 | US$107.68 | US$114.89 +6.7% | 13.6% | US$153.00 | US$85.00 | US$157.72 | 19 |
| May ’24 | US$112.90 | US$114.61 +1.5% | 13.3% | US$153.00 | US$85.00 | US$151.72 | 18 |
| Apr ’24 | US$103.75 | US$114.33 +10.2% | 13.2% | US$153.00 | US$85.00 | US$171.99 | 18 |
| Mar ’24 | US$97.03 | US$110.33 +13.7% | 14.9% | US$152.00 | US$76.00 | US$160.28 | 18 |
| Feb ’24 | US$100.93 | US$107.94 +6.9% | 14.8% | US$152.00 | US$76.00 | US$152.87 | 18 |
| Jan ’24 | US$90.73 | US$104.59 +15.3% | 11.4% | US$120.00 | US$79.00 | US$148.99 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 14:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/30 |
| Guadagni annuali | 2024/11/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lennar Corporation è coperta da 45 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Matthew Bouley | Barclays |