Rolls-Royce Holdings plc

LSE:RR. Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£49.6b

Rolls-Royce Holdings Valutazione

RR. è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RR. se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RR. ( £5.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £11.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RR. viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RR.?

Metrica chiave: Poiché RR. è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RR.. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RR. per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RR. su PE?
Rapporto PE21.3x
GuadagniUK£2.33b
Cap. di mercatoUK£49.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RR. di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RR. rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.3x
BA. BAE Systems
19.1x8.0%UK£35.1b
QQ. QinetiQ Group
16.6x15.1%UK£2.3b
BAB Babcock International Group
13.1x14.2%UK£2.5b
CHG Chemring Group
20.6x17.1%UK£877.9m
RR. Rolls-Royce Holdings
21.3x-0.9%UK£49.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RR. è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RR.'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RR. 21.3xMedia del settore 24.5xNo. of Companies8PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RR. ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RR.'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RR. PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.3x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RR. ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RR. e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£5.87
UK£5.74
-2.2%
23.5%UK£8.50UK£2.40n/a18
Dec ’25UK£5.59
UK£5.65
+1.1%
24.1%UK£8.50UK£2.40n/a17
Nov ’25UK£5.49
UK£5.35
-2.5%
20.4%UK£6.65UK£2.40n/a17
Oct ’25UK£5.25
UK£5.35
+2.0%
20.5%UK£6.75UK£2.40n/a17
Sep ’25UK£4.96
UK£5.35
+7.8%
20.5%UK£6.75UK£2.40n/a17
Aug ’25UK£4.81
UK£4.82
+0.2%
19.5%UK£6.00UK£2.40n/a17
Jul ’25UK£4.53
UK£4.76
+5.2%
19.7%UK£6.00UK£2.40n/a17
Jun ’25UK£4.53
UK£4.48
-1.1%
18.4%UK£6.00UK£2.40n/a17
May ’25UK£4.08
UK£4.44
+8.8%
17.0%UK£5.50UK£2.40n/a17
Apr ’25UK£4.27
UK£4.40
+3.1%
16.6%UK£5.50UK£2.40n/a17
Mar ’25UK£3.75
UK£4.03
+7.6%
14.6%UK£5.20UK£2.40n/a18
Feb ’25UK£2.99
UK£3.54
+18.4%
14.8%UK£4.31UK£2.40n/a18
Jan ’25UK£3.00
UK£3.19
+6.4%
26.9%UK£4.31UK£1.00n/a18
Dec ’24UK£2.77
UK£2.84
+2.5%
24.4%UK£4.00UK£1.00UK£5.5917
Nov ’24UK£2.20
UK£2.33
+5.8%
23.6%UK£3.50UK£1.00UK£5.4917
Oct ’24UK£2.21
UK£2.31
+4.7%
23.5%UK£3.50UK£1.00UK£5.2517
Sep ’24UK£2.19
UK£2.29
+4.6%
23.8%UK£3.50UK£1.00UK£4.9617
Aug ’24UK£1.85
UK£1.78
-4.0%
27.4%UK£2.60UK£0.90UK£4.8117
Jul ’24UK£1.51
UK£1.55
+2.5%
28.4%UK£2.55UK£0.90UK£4.5318
Jun ’24UK£1.46
UK£1.54
+5.5%
30.4%UK£2.55UK£0.90UK£4.5316
May ’24UK£1.52
UK£1.51
-0.7%
30.3%UK£2.55UK£0.90UK£4.0815
Apr ’24UK£1.49
UK£1.46
-1.8%
32.8%UK£2.55UK£0.75UK£4.2716
Mar ’24UK£1.48
UK£1.24
-16.4%
24.6%UK£1.75UK£0.75UK£3.7516
Feb ’24UK£1.05
UK£1.04
-1.5%
23.1%UK£1.47UK£0.53UK£2.9915
Jan ’24UK£0.93
UK£0.95
+2.1%
18.2%UK£1.47UK£0.70UK£3.0015
Dec ’23UK£0.87
UK£0.94
+8.7%
19.5%UK£1.47UK£0.60UK£2.7715

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 14:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Rolls-Royce Holdings plc è coperta da 52 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas PicheritAlphaValue
Graham WebsterArden Partners Plc.
Milene KernerBarclays