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Rolls-Royce Holdings Valutazione
RR. è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RR. se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RR. ( £5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £11.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RR. viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RR.?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di RR. su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | UK£41.67b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
Rapporto PEG | -10.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RR. di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 23x | ||
BA. BAE Systems | 21.4x | 7.3% | UK£39.3b |
QQ. QinetiQ Group | 19.2x | 10.7% | UK£2.7b |
BAB Babcock International Group | 16.1x | 15.2% | UK£2.7b |
CHG Chemring Group | 35.4x | 23.5% | UK£1.1b |
RR. Rolls-Royce Holdings | 17.9x | -1.6% | UK£41.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RR. ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RR.'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RR. ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RR.'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 17.9x |
Rapporto equo PE | 24.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RR. ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£4.93 | UK£5.33 +8.1% | 20.7% | UK£6.75 | UK£2.40 | n/a | 17 |
Aug ’25 | UK£4.81 | UK£4.82 +0.2% | 19.5% | UK£6.00 | UK£2.40 | n/a | 17 |
Jul ’25 | UK£4.53 | UK£4.76 +5.2% | 19.7% | UK£6.00 | UK£2.40 | n/a | 17 |
Jun ’25 | UK£4.53 | UK£4.48 -1.1% | 18.4% | UK£6.00 | UK£2.40 | n/a | 17 |
May ’25 | UK£4.08 | UK£4.44 +8.8% | 17.0% | UK£5.50 | UK£2.40 | n/a | 17 |
Apr ’25 | UK£4.27 | UK£4.40 +3.1% | 16.6% | UK£5.50 | UK£2.40 | n/a | 17 |
Mar ’25 | UK£3.75 | UK£4.03 +7.6% | 14.6% | UK£5.20 | UK£2.40 | n/a | 18 |
Feb ’25 | UK£2.99 | UK£3.54 +18.4% | 14.8% | UK£4.31 | UK£2.40 | n/a | 18 |
Jan ’25 | UK£3.00 | UK£3.19 +6.4% | 26.9% | UK£4.31 | UK£1.00 | n/a | 18 |
Dec ’24 | UK£2.77 | UK£2.84 +2.5% | 24.4% | UK£4.00 | UK£1.00 | n/a | 17 |
Nov ’24 | UK£2.20 | UK£2.33 +5.8% | 23.6% | UK£3.50 | UK£1.00 | n/a | 17 |
Oct ’24 | UK£2.21 | UK£2.31 +4.7% | 23.5% | UK£3.50 | UK£1.00 | n/a | 17 |
Sep ’24 | UK£2.19 | UK£2.29 +4.6% | 23.8% | UK£3.50 | UK£1.00 | n/a | 17 |
Aug ’24 | UK£1.85 | UK£1.78 -4.0% | 27.4% | UK£2.60 | UK£0.90 | UK£4.81 | 17 |
Jul ’24 | UK£1.51 | UK£1.55 +2.5% | 28.4% | UK£2.55 | UK£0.90 | UK£4.53 | 18 |
Jun ’24 | UK£1.46 | UK£1.54 +5.5% | 30.4% | UK£2.55 | UK£0.90 | UK£4.53 | 16 |
May ’24 | UK£1.52 | UK£1.51 -0.7% | 30.3% | UK£2.55 | UK£0.90 | UK£4.08 | 15 |
Apr ’24 | UK£1.49 | UK£1.46 -1.8% | 32.8% | UK£2.55 | UK£0.75 | UK£4.27 | 16 |
Mar ’24 | UK£1.48 | UK£1.24 -16.4% | 24.6% | UK£1.75 | UK£0.75 | UK£3.75 | 16 |
Feb ’24 | UK£1.05 | UK£1.04 -1.5% | 23.1% | UK£1.47 | UK£0.53 | UK£2.99 | 15 |
Jan ’24 | UK£0.93 | UK£0.95 +2.1% | 18.2% | UK£1.47 | UK£0.70 | UK£3.00 | 15 |
Dec ’23 | UK£0.87 | UK£0.94 +8.7% | 19.5% | UK£1.47 | UK£0.60 | UK£2.77 | 15 |
Nov ’23 | UK£0.81 | UK£0.93 +13.5% | 20.5% | UK£1.47 | UK£0.60 | UK£2.20 | 14 |
Oct ’23 | UK£0.70 | UK£0.93 +34.1% | 20.0% | UK£1.47 | UK£0.60 | UK£2.21 | 14 |
Sep ’23 | UK£0.71 | UK£0.95 +33.5% | 19.0% | UK£1.47 | UK£0.60 | UK£2.19 | 15 |
Aug ’23 | UK£0.89 | UK£0.97 +9.5% | 17.6% | UK£1.47 | UK£0.70 | UK£1.85 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.