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Rolls-Royce Holdings Valutazione

RR. è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RR. se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RR. ( £5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £11.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RR. viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RR.?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per RR.. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RR. per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di RR. su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	UK£41.67b

RR. metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.4x
Valore d'impresa/EBITDA	16.9x
Rapporto PEG	-10.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RR. di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RR. rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	23x
BA. BAE Systems	21.4x	7.3%	UK£39.3b
QQ. QinetiQ Group	19.2x	10.7%	UK£2.7b
BAB Babcock International Group	16.1x	15.2%	UK£2.7b
CHG Chemring Group	35.4x	23.5%	UK£1.1b
RR. Rolls-Royce Holdings	17.9x	-1.6%	UK£41.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RR. ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RR.'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	21.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	21.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RR. ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RR.'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RR. PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	17.9x
Rapporto equo PE	24.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RR. ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RR. e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£4.93	UK£5.33 +8.1%	20.7%	UK£6.75	UK£2.40	n/a	17
Aug ’25	UK£4.81	UK£4.82 +0.2%	19.5%	UK£6.00	UK£2.40	n/a	17
Jul ’25	UK£4.53	UK£4.76 +5.2%	19.7%	UK£6.00	UK£2.40	n/a	17
Jun ’25	UK£4.53	UK£4.48 -1.1%	18.4%	UK£6.00	UK£2.40	n/a	17
May ’25	UK£4.08	UK£4.44 +8.8%	17.0%	UK£5.50	UK£2.40	n/a	17
Apr ’25	UK£4.27	UK£4.40 +3.1%	16.6%	UK£5.50	UK£2.40	n/a	17
Mar ’25	UK£3.75	UK£4.03 +7.6%	14.6%	UK£5.20	UK£2.40	n/a	18
Feb ’25	UK£2.99	UK£3.54 +18.4%	14.8%	UK£4.31	UK£2.40	n/a	18
Jan ’25	UK£3.00	UK£3.19 +6.4%	26.9%	UK£4.31	UK£1.00	n/a	18
Dec ’24	UK£2.77	UK£2.84 +2.5%	24.4%	UK£4.00	UK£1.00	n/a	17
Nov ’24	UK£2.20	UK£2.33 +5.8%	23.6%	UK£3.50	UK£1.00	n/a	17
Oct ’24	UK£2.21	UK£2.31 +4.7%	23.5%	UK£3.50	UK£1.00	n/a	17
Sep ’24	UK£2.19	UK£2.29 +4.6%	23.8%	UK£3.50	UK£1.00	n/a	17
Aug ’24	UK£1.85	UK£1.78 -4.0%	27.4%	UK£2.60	UK£0.90	UK£4.81	17
Jul ’24	UK£1.51	UK£1.55 +2.5%	28.4%	UK£2.55	UK£0.90	UK£4.53	18
Jun ’24	UK£1.46	UK£1.54 +5.5%	30.4%	UK£2.55	UK£0.90	UK£4.53	16
May ’24	UK£1.52	UK£1.51 -0.7%	30.3%	UK£2.55	UK£0.90	UK£4.08	15
Apr ’24	UK£1.49	UK£1.46 -1.8%	32.8%	UK£2.55	UK£0.75	UK£4.27	16
Mar ’24	UK£1.48	UK£1.24 -16.4%	24.6%	UK£1.75	UK£0.75	UK£3.75	16
Feb ’24	UK£1.05	UK£1.04 -1.5%	23.1%	UK£1.47	UK£0.53	UK£2.99	15
Jan ’24	UK£0.93	UK£0.95 +2.1%	18.2%	UK£1.47	UK£0.70	UK£3.00	15
Dec ’23	UK£0.87	UK£0.94 +8.7%	19.5%	UK£1.47	UK£0.60	UK£2.77	15
Nov ’23	UK£0.81	UK£0.93 +13.5%	20.5%	UK£1.47	UK£0.60	UK£2.20	14
Oct ’23	UK£0.70	UK£0.93 +34.1%	20.0%	UK£1.47	UK£0.60	UK£2.21	14
Sep ’23	UK£0.71	UK£0.95 +33.5%	19.0%	UK£1.47	UK£0.60	UK£2.19	15
Aug ’23	UK£0.89	UK£0.97 +9.5%	17.6%	UK£1.47	UK£0.70	UK£1.85	15

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.