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Babcock International Group Valutazione

BAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BAB ( £5.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £6.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BAB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAB?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per BAB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BAB per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di BAB su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	UK£2.42b

BAB metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.7x
Valore d'impresa/EBITDA	9.3x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BAB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BAB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	23.8x
QQ. QinetiQ Group	18.2x	10.7%	UK£2.5b
CHG Chemring Group	32.4x	23.5%	UK£1.0b
SNR Senior	20.6x	26.5%	UK£626.4m
CHRT Cohort	23.8x	9.3%	UK£364.7m
BAB Babcock International Group	14.6x	15.3%	UK£2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	21.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	21.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BAB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BAB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	14.6x
Rapporto equo PE	24.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BAB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£4.81	UK£6.04 +25.7%	10.5%	UK£7.20	UK£4.90	n/a	10
Sep ’25	UK£5.24	UK£6.05 +15.4%	9.1%	UK£7.20	UK£5.50	n/a	11
Aug ’25	UK£5.23	UK£6.03 +15.4%	8.8%	UK£7.20	UK£5.50	n/a	11
Jul ’25	UK£5.15	UK£5.76 +12.0%	8.4%	UK£6.45	UK£5.04	n/a	11
Jun ’25	UK£5.66	UK£5.60 -1.0%	10.5%	UK£6.40	UK£4.45	n/a	10
May ’25	UK£5.09	UK£5.36 +5.5%	8.6%	UK£6.30	UK£4.45	n/a	10
Apr ’25	UK£5.20	UK£5.36 +3.2%	8.6%	UK£6.30	UK£4.45	n/a	10
Mar ’25	UK£5.04	UK£5.36 +6.4%	8.6%	UK£6.30	UK£4.45	n/a	10
Feb ’25	UK£4.52	UK£5.15 +13.9%	11.0%	UK£6.10	UK£4.00	n/a	10
Jan ’25	UK£3.95	UK£4.90 +24.1%	16.4%	UK£6.10	UK£3.25	n/a	10
Dec ’24	UK£3.99	UK£4.85 +21.4%	15.1%	UK£5.65	UK£3.25	n/a	10
Nov ’24	UK£3.94	UK£4.53 +14.9%	19.6%	UK£5.81	UK£3.25	n/a	10
Oct ’24	UK£4.13	UK£4.47 +8.2%	19.0%	UK£5.85	UK£3.25	n/a	10
Sep ’24	UK£3.89	UK£4.25 +9.2%	17.6%	UK£5.55	UK£3.25	UK£5.24	10
Aug ’24	UK£3.71	UK£4.26 +14.8%	16.8%	UK£5.55	UK£3.25	UK£5.23	11
Jul ’24	UK£2.83	UK£3.95 +39.7%	12.4%	UK£4.60	UK£3.25	UK£5.15	10
Jun ’24	UK£3.09	UK£3.95 +27.7%	12.4%	UK£4.60	UK£3.25	UK£5.66	10
May ’24	UK£3.17	UK£3.97 +25.0%	12.4%	UK£4.60	UK£3.25	UK£5.09	10
Apr ’24	UK£2.99	UK£3.99 +33.4%	13.0%	UK£4.75	UK£3.25	UK£5.20	10
Mar ’24	UK£3.29	UK£4.01 +21.9%	12.9%	UK£4.75	UK£3.25	UK£5.04	10
Feb ’24	UK£3.03	UK£4.02 +32.6%	12.3%	UK£4.75	UK£3.25	UK£4.52	11
Jan ’24	UK£2.82	UK£4.02 +42.3%	12.3%	UK£4.75	UK£3.25	UK£3.95	11
Dec ’23	UK£2.95	UK£4.02 +36.1%	12.3%	UK£4.75	UK£3.25	UK£3.99	11
Nov ’23	UK£2.80	UK£4.03 +43.7%	14.1%	UK£5.10	UK£3.25	UK£3.94	10
Oct ’23	UK£2.79	UK£4.23 +51.7%	13.3%	UK£5.10	UK£3.25	UK£4.13	10
Sep ’23	UK£3.16	UK£4.23 +33.5%	13.3%	UK£5.10	UK£3.25	UK£3.89	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.