QinetiQ Group plc

LSE:QQ. Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£2.4b

QinetiQ Group Valutazione

QQ. è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QQ. se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QQ. ( £4.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £8.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QQ. viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QQ.?

Metrica chiave: Poiché QQ. è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QQ.. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QQ. per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QQ. su PE?
Rapporto PE17.2x
GuadagniUK£138.90m
Cap. di mercatoUK£2.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QQ. di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QQ. rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.3x
BAB Babcock International Group
13.7x14.2%UK£2.6b
CHG Chemring Group
30.9x22.2%UK£961.1m
SNR Senior
19.8x31.5%UK£602.7m
CHRT Cohort
24.6x14.4%UK£377.4m
QQ. QinetiQ Group
17.2x14.2%UK£2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QQ. ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QQ.'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
QQ. 17.2xMedia del settore 22.9xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QQ. ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QQ.'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QQ. PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.2x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QQ. ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QQ. e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£4.25
UK£5.02
+18.1%
9.8%UK£5.70UK£4.20n/a9
Nov ’25UK£4.63
UK£5.07
+9.6%
9.3%UK£5.70UK£4.20n/a9
Oct ’25UK£4.58
UK£5.07
+10.8%
9.3%UK£5.70UK£4.20n/a9
Sep ’25UK£4.82
UK£5.07
+5.3%
9.3%UK£5.70UK£4.20n/a9
Aug ’25UK£4.70
UK£5.01
+6.5%
9.7%UK£5.70UK£4.20n/a9
Jul ’25UK£4.42
UK£4.78
+8.1%
8.0%UK£5.35UK£4.20n/a9
Jun ’25UK£4.47
UK£4.53
+1.4%
7.5%UK£5.20UK£4.00n/a8
May ’25UK£3.48
UK£4.32
+23.9%
8.3%UK£4.65UK£3.52n/a8
Apr ’25UK£3.65
UK£4.33
+18.6%
8.4%UK£4.65UK£3.52n/a8
Mar ’25UK£3.74
UK£4.33
+15.9%
8.4%UK£4.65UK£3.52n/a8
Feb ’25UK£3.56
UK£4.33
+21.8%
8.4%UK£4.65UK£3.52n/a8
Jan ’25UK£3.09
UK£4.24
+37.2%
10.7%UK£4.65UK£3.30n/a8
Dec ’24UK£2.97
UK£4.20
+41.7%
9.9%UK£4.65UK£3.50n/a8
Nov ’24UK£3.33
UK£4.31
+29.4%
9.9%UK£4.93UK£3.50UK£4.638
Oct ’24UK£3.19
UK£4.31
+35.1%
10.0%UK£4.93UK£3.50UK£4.589
Sep ’24UK£3.35
UK£4.31
+28.7%
10.0%UK£4.93UK£3.50UK£4.829
Aug ’24UK£3.25
UK£4.31
+32.7%
10.0%UK£4.93UK£3.50UK£4.709
Jul ’24UK£3.54
UK£4.30
+21.4%
10.1%UK£4.93UK£3.50UK£4.429
Jun ’24UK£3.58
UK£4.21
+17.8%
9.3%UK£4.65UK£3.50UK£4.478
May ’24UK£3.71
UK£4.18
+12.4%
9.7%UK£4.65UK£3.40UK£3.488
Apr ’24UK£3.25
UK£4.18
+28.8%
10.3%UK£4.65UK£3.32UK£3.657
Mar ’24UK£3.44
UK£4.15
+20.7%
9.9%UK£4.65UK£3.32UK£3.748
Feb ’24UK£3.43
UK£4.16
+21.4%
10.0%UK£4.65UK£3.32UK£3.568
Jan ’24UK£3.57
UK£4.16
+16.5%
10.6%UK£4.65UK£3.20UK£3.098
Dec ’23UK£3.48
UK£4.16
+19.5%
10.6%UK£4.65UK£3.20UK£2.978
Nov ’23UK£3.65
UK£4.10
+12.4%
11.1%UK£4.65UK£3.20UK£3.338

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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