Cohort plc

AIM:CHRT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£501.5m

Cohort Valutazione

CHRT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CHRT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CHRT ( £11.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £10.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CHRT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHRT?

Metrica chiave: Poiché CHRT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CHRT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHRT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CHRT su PE?
Rapporto PE25.9x
GuadagniUK£19.40m
Cap. di mercatoUK£501.53m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CHRT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CHRT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.4x
SNR Senior
21x31.5%UK£638.6m
AVON Avon Technologies
171.7x62.0%UK£411.1m
CHG Chemring Group
20.5x17.1%UK£876.5m
MSI MS INTERNATIONAL
12.3xn/aUK£149.5m
CHRT Cohort
25.9x-1.9%UK£501.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHRT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 56.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CHRT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CHRT 25.9xMedia del settore 24.5xNo. of Companies8PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CHRT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CHRT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CHRT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.9x
Rapporto equo PE 12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHRT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHRT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£11.10
UK£11.88
+7.1%
6.4%UK£12.75UK£10.90n/a3
Dec ’25UK£10.30
UK£11.63
+12.9%
4.5%UK£12.00UK£10.90n/a3
Nov ’25UK£8.94
UK£9.63
+7.8%
4.0%UK£10.00UK£9.10n/a3
Oct ’25UK£9.10
UK£9.63
+5.9%
4.0%UK£10.00UK£9.10n/a3
Sep ’25UK£8.88
UK£9.80
+10.4%
5.8%UK£10.50UK£9.10n/a3
Aug ’25UK£8.44
UK£9.80
+16.1%
5.8%UK£10.50UK£9.10n/a3
Jul ’25UK£7.70
UK£7.93
+3.0%
6.5%UK£8.50UK£7.25n/a3
Jun ’25UK£8.20
UK£7.93
-3.3%
6.5%UK£8.50UK£7.25n/a3
May ’25UK£8.02
UK£7.93
-1.1%
6.5%UK£8.50UK£7.25n/a3
Apr ’25UK£6.70
UK£7.93
+18.4%
6.5%UK£8.50UK£7.25n/a3
Mar ’25UK£5.30
UK£6.67
+25.8%
8.2%UK£7.40UK£6.10n/a3
Feb ’25UK£5.92
UK£6.67
+12.6%
8.2%UK£7.40UK£6.10n/a3
Jan ’25UK£5.56
UK£6.67
+19.9%
8.2%UK£7.40UK£6.10n/a3
Dec ’24UK£5.14
UK£6.67
+29.7%
8.2%UK£7.40UK£6.10UK£10.303
Nov ’24UK£4.80
UK£6.67
+38.9%
8.2%UK£7.40UK£6.10UK£8.943
Oct ’24UK£4.92
UK£6.67
+35.5%
8.2%UK£7.40UK£6.10UK£9.103
Sep ’24UK£4.96
UK£6.67
+34.4%
8.2%UK£7.40UK£6.10UK£8.883
Aug ’24UK£5.20
UK£6.67
+28.2%
8.2%UK£7.40UK£6.10UK£8.443
Jul ’24UK£4.78
UK£6.53
+36.7%
5.6%UK£7.00UK£6.10UK£7.703
Jun ’24UK£4.80
UK£6.75
+40.6%
3.7%UK£7.00UK£6.50UK£8.202
May ’24UK£4.35
UK£6.75
+55.2%
3.7%UK£7.00UK£6.50UK£8.022
Apr ’24UK£4.70
UK£6.75
+43.8%
3.7%UK£7.00UK£6.50UK£6.702
Mar ’24UK£5.24
UK£6.75
+28.8%
3.7%UK£7.00UK£6.50UK£5.302
Feb ’24UK£5.14
UK£6.43
+25.0%
7.8%UK£7.00UK£5.78UK£5.923
Jan ’24UK£5.03
UK£6.43
+27.8%
7.8%UK£7.00UK£5.78UK£5.563
Dec ’23UK£4.10
UK£6.43
+56.7%
7.8%UK£7.00UK£5.78UK£5.143

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 13:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/10/30
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Cohort plc è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anthony PlomCanaccord Genuity
Peter AshworthCharles Stanley Securities
Andrew ChambersEdison Investment Research