Chemring Group PLC

LSE:CHG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.1b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Chemring Group Valutazione

CHG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CHG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CHG ( £4.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £10.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CHG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHG?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

CHG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.4x
Valore d'impresa/EBITDA13.1x
Rapporto PEG1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CHG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CHG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.1x
SNR Senior
22.2x26.5%UK£676.2m
BAB Babcock International Group
16.1x15.2%UK£2.7b
QQ. QinetiQ Group
19.2x10.7%UK£2.7b
CHRT Cohort
22.7x9.6%UK£347.2m
CHG Chemring Group
35.4x23.5%UK£1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CHG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a21.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a21.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CHG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CHG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CHG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.4x
Rapporto equo PE 26.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£4.04
UK£4.46
+10.5%
11.1%UK£4.80UK£3.38n/a6
Aug ’25UK£4.10
UK£4.46
+8.9%
11.1%UK£4.80UK£3.38n/a6
Jul ’25UK£3.72
UK£4.40
+18.2%
11.1%UK£4.80UK£3.38n/a6
Jun ’25UK£3.86
UK£4.32
+12.0%
11.9%UK£5.10UK£3.38n/a6
May ’25UK£3.88
UK£4.33
+11.8%
11.4%UK£5.10UK£3.45n/a6
Apr ’25UK£3.63
UK£4.29
+18.3%
10.7%UK£5.10UK£3.45n/a7
Mar ’25UK£3.54
UK£4.29
+21.3%
10.7%UK£5.10UK£3.45n/a7
Feb ’25UK£3.50
UK£4.19
+20.0%
11.9%UK£5.10UK£3.45n/a7
Jan ’25UK£3.51
UK£4.09
+16.8%
12.5%UK£5.10UK£3.45n/a7
Dec ’24UK£3.20
UK£3.80
+19.0%
7.6%UK£4.30UK£3.45n/a7
Nov ’24UK£2.87
UK£3.81
+32.9%
7.2%UK£4.30UK£3.45n/a7
Oct ’24UK£2.78
UK£3.90
+40.5%
8.8%UK£4.40UK£3.45n/a7
Sep ’24UK£2.89
UK£3.96
+37.0%
8.5%UK£4.40UK£3.45n/a6
Aug ’24UK£3.05
UK£3.94
+29.2%
8.9%UK£4.40UK£3.45UK£4.106
Jul ’24UK£2.83
UK£3.78
+33.5%
10.4%UK£4.40UK£3.20UK£3.729
Jun ’24UK£2.66
UK£3.81
+43.3%
10.5%UK£4.40UK£3.25UK£3.868
May ’24UK£2.84
UK£3.91
+37.5%
9.0%UK£4.40UK£3.36UK£3.887
Apr ’24UK£2.78
UK£3.91
+40.5%
9.0%UK£4.40UK£3.36UK£3.637
Mar ’24UK£3.00
UK£3.82
+27.5%
10.3%UK£4.40UK£3.25UK£3.548
Feb ’24UK£2.85
UK£3.84
+34.8%
10.2%UK£4.40UK£3.25UK£3.508
Jan ’24UK£2.98
UK£3.79
+27.5%
11.4%UK£4.40UK£3.21UK£3.518
Dec ’23UK£3.10
UK£3.84
+24.2%
11.8%UK£4.40UK£3.21UK£3.208
Nov ’23UK£3.10
UK£3.84
+24.0%
11.8%UK£4.40UK£3.21UK£2.878
Oct ’23UK£2.84
UK£3.91
+37.8%
9.9%UK£4.40UK£3.30UK£2.788
Sep ’23UK£2.98
UK£3.91
+31.3%
9.9%UK£4.40UK£3.30UK£2.898
Aug ’23UK£3.46
UK£3.91
+13.1%
9.9%UK£4.40UK£3.30UK£3.058

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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