BAE Systems plc

LSE:BA. Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£39.3b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

BAE Systems Valutazione

BA. è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BA. se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BA. ( £13.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £16.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BA. viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BA.?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

BA. metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.9x
Valore d'impresa/EBITDA15.8x
Rapporto PEG2.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BA. di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BA. rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.1x
RR. Rolls-Royce Holdings
17.9x-1.6%UK£41.7b
BAB Babcock International Group
16.1x15.2%UK£2.7b
QQ. QinetiQ Group
19.2x10.7%UK£2.7b
CHG Chemring Group
35.4x23.5%UK£1.1b
BA. BAE Systems
21.4x7.3%UK£39.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BA. ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BA.'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a21.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a21.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BA. ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BA.'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BA. PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.4x
Rapporto equo PE 28.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BA. ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BA. e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£13.11
UK£14.41
+9.9%
6.8%UK£16.00UK£11.80n/a18
Aug ’25UK£12.85
UK£14.34
+11.6%
6.7%UK£16.00UK£11.80n/a18
Jul ’25UK£12.72
UK£14.16
+11.3%
7.4%UK£16.00UK£11.80n/a18
Jun ’25UK£13.92
UK£14.00
+0.6%
6.6%UK£15.50UK£11.80n/a18
May ’25UK£13.38
UK£13.61
+1.7%
6.8%UK£15.00UK£11.80n/a18
Apr ’25UK£13.50
UK£13.38
-0.8%
7.1%UK£14.50UK£11.80n/a18
Mar ’25UK£12.50
UK£12.98
+3.9%
7.1%UK£14.50UK£11.80n/a19
Feb ’25UK£11.70
UK£12.16
+4.0%
5.9%UK£13.50UK£10.70n/a19
Jan ’25UK£11.11
UK£11.85
+6.7%
6.0%UK£13.00UK£10.60n/a19
Dec ’24UK£10.60
UK£11.77
+11.1%
5.5%UK£13.00UK£10.60n/a19
Nov ’24UK£11.18
UK£11.52
+3.1%
5.1%UK£12.51UK£10.20n/a19
Oct ’24UK£9.98
UK£11.42
+14.5%
5.3%UK£12.51UK£10.20n/a19
Sep ’24UK£10.08
UK£11.35
+12.6%
6.7%UK£12.51UK£9.09n/a19
Aug ’24UK£9.33
UK£10.71
+14.7%
11.1%UK£12.08UK£7.00UK£12.8519
Jul ’24UK£9.27
UK£10.62
+14.6%
10.9%UK£12.08UK£7.00UK£12.7219
Jun ’24UK£9.45
UK£10.34
+9.5%
11.2%UK£11.75UK£7.00UK£13.9218
May ’24UK£10.14
UK£10.25
+1.0%
10.7%UK£11.55UK£7.00UK£13.3817
Apr ’24UK£9.83
UK£10.21
+3.9%
10.4%UK£11.50UK£7.00UK£13.5017
Mar ’24UK£9.05
UK£10.11
+11.7%
10.2%UK£11.46UK£7.00UK£12.5017
Feb ’24UK£8.54
UK£9.59
+12.3%
10.0%UK£11.00UK£7.00UK£11.7015
Jan ’24UK£8.56
UK£9.22
+7.7%
11.0%UK£11.00UK£7.00UK£11.1114
Dec ’23UK£8.15
UK£9.22
+13.2%
11.0%UK£11.00UK£7.00UK£10.6014
Nov ’23UK£8.21
UK£9.02
+9.9%
9.4%UK£10.20UK£7.00UK£11.1814
Oct ’23UK£7.90
UK£8.94
+13.2%
9.3%UK£10.20UK£7.00UK£9.9814
Sep ’23UK£7.61
UK£8.80
+15.6%
10.0%UK£10.20UK£7.00UK£10.0815
Aug ’23UK£7.87
UK£8.44
+7.2%
7.9%UK£9.60UK£7.00UK£9.3315

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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