BAE Systems plc

LSE:BA. Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£35.1b

BAE Systems Valutazione

BA. è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BA. se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BA. ( £11.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £15.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BA. viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BA.?

Metrica chiave: Poiché BA. è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BA.. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BA. per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BA. su PE?
Rapporto PE19.1x
GuadagniUK£1.84b
Cap. di mercatoUK£35.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BA. di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BA. rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
RR. Rolls-Royce Holdings
21.3x-0.9%UK£49.6b
BAB Babcock International Group
13.1x14.2%UK£2.5b
QQ. QinetiQ Group
16.6x15.1%UK£2.3b
CHG Chemring Group
20.6x17.1%UK£877.9m
BA. BAE Systems
19.1x8.0%UK£35.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BA. è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BA.'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BA. 19.1xMedia del settore 24.5xNo. of Companies8PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BA. ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BA.'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BA. PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.1x
Rapporto equo PE 24.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BA. ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BA. e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£11.74
UK£14.57
+24.2%
8.8%UK£16.70UK£11.80n/a17
Dec ’25UK£12.27
UK£14.61
+19.1%
8.9%UK£16.70UK£11.80n/a17
Nov ’25UK£12.69
UK£14.45
+13.9%
7.0%UK£16.00UK£11.80n/a17
Oct ’25UK£12.74
UK£14.43
+13.3%
7.1%UK£16.00UK£11.80n/a17
Sep ’25UK£13.63
UK£14.41
+5.7%
6.8%UK£16.00UK£11.80n/a18
Aug ’25UK£12.85
UK£14.34
+11.6%
6.7%UK£16.00UK£11.80n/a18
Jul ’25UK£12.72
UK£14.16
+11.3%
7.4%UK£16.00UK£11.80n/a18
Jun ’25UK£13.92
UK£14.00
+0.6%
6.6%UK£15.50UK£11.80n/a18
May ’25UK£13.38
UK£13.61
+1.7%
6.8%UK£15.00UK£11.80n/a18
Apr ’25UK£13.50
UK£13.38
-0.8%
7.1%UK£14.50UK£11.80n/a18
Mar ’25UK£12.50
UK£12.98
+3.9%
7.1%UK£14.50UK£11.80n/a19
Feb ’25UK£11.70
UK£12.16
+4.0%
5.9%UK£13.50UK£10.70n/a19
Jan ’25UK£11.11
UK£11.85
+6.7%
6.0%UK£13.00UK£10.60n/a19
Dec ’24UK£10.60
UK£11.77
+11.1%
5.5%UK£13.00UK£10.60UK£12.2719
Nov ’24UK£11.18
UK£11.52
+3.1%
5.1%UK£12.51UK£10.20UK£12.6919
Oct ’24UK£9.98
UK£11.42
+14.5%
5.3%UK£12.51UK£10.20UK£12.7419
Sep ’24UK£10.08
UK£11.35
+12.6%
6.7%UK£12.51UK£9.09UK£13.6319
Aug ’24UK£9.33
UK£10.71
+14.7%
11.1%UK£12.08UK£7.00UK£12.8519
Jul ’24UK£9.27
UK£10.62
+14.6%
10.9%UK£12.08UK£7.00UK£12.7219
Jun ’24UK£9.45
UK£10.34
+9.5%
11.2%UK£11.75UK£7.00UK£13.9218
May ’24UK£10.14
UK£10.25
+1.0%
10.7%UK£11.55UK£7.00UK£13.3817
Apr ’24UK£9.83
UK£10.21
+3.9%
10.4%UK£11.50UK£7.00UK£13.5017
Mar ’24UK£9.05
UK£10.11
+11.7%
10.2%UK£11.46UK£7.00UK£12.5017
Feb ’24UK£8.54
UK£9.59
+12.3%
10.0%UK£11.00UK£7.00UK£11.7015
Jan ’24UK£8.56
UK£9.22
+7.7%
11.0%UK£11.00UK£7.00UK£11.1114
Dec ’23UK£8.15
UK£9.22
+13.2%
11.0%UK£11.00UK£7.00UK£10.6014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 08:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

BAE Systems plc è coperta da 53 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Guy BrownArden Partners Plc.
Joseph CampbellBarclays