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BAE Systems plcLSE:BA. Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato UK£55.8b
Prezzo delle azioni
UK£18.75
Non disponibile
1Y55.2%
7D-6.1%
Valore del portafoglio
​
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BAE Systems plc

Report azionario LSE:BA.

Capitalizzazione di mercato: UK£55.8b

BAE Systems (BA.) Panoramica del titolo

BAE Systems plc fornisce soluzioni per la difesa, l'aerospazio e la sicurezza negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Medio Oriente, Australia, Giappone, Europa e a livello internazionale. Maggiori dettagli

BA. analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 10.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 11.15% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 7.8% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito


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BAE Systems

Diversified Defense Demand And Global Tensions Will Drive New Order Expansion

Key Takeaways Surge in global defense spending and modernization drives strong, visible growth for BAE, with expanded opportunities in advanced, high-value defense technologies and systems. Broad international presence and increased investment in R&D, production, and local partnerships diversify revenue streams and reduce reliance on limited government customers.
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UK£21.01
FV
10.8% sottovalutato sconto intrinseco
10.14%
Revenue growth p.a.
755
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Geopolitical Tensions And Cyber Advances Will Drive Defense Industry Strength

Key Takeaways Dominant positions in flagship defense programs, technological leadership, and broad geographic reach enable BAE to outperform peers and capture long-term above-expectation revenue and profit growth. Superior innovation, first-mover advantages, and scalability drive stronger margins, enhanced cash flow, and substantial returns to shareholders through dividends and buybacks.
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UK£25.51
FV
26.5% sottovalutato sconto intrinseco
13.23%
Revenue growth p.a.
106
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Government Spending Cuts And Rising Costs Will Undermine Revenues

Key Takeaways Shifting defense budgets, increased ESG scrutiny, and procurement localization threaten revenue stability, financing access, and international market opportunities. Heavy dependence on major government contracts and technology adaptation risks leave earnings exposed to contract changes and competitive disruption.
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UK£15.83
FV
18.4% sopravvalutato sconto intrinseco
9.76%
Revenue growth p.a.
195
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Concorrenti di BAE Systems plc

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per BAE Systems
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUK£18.75
Massimo di 52 settimaneUK£21.59
Minimo di 52 settimaneUK£11.71
Beta-0.0087
Variazione di 1 mese1.27%
Variazione a 3 mesi3.51%
Variazione di 1 anno55.17%
Variazione a 3 anni123.37%
Variazione a 5 anni290.52%
Variazione dall'IPO2,350.33%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Calculating The Intrinsic Value Of BAE Systems plc (LON:BA.)

Nov 05
Calculating The Intrinsic Value Of BAE Systems plc (LON:BA.)

BAE Systems' (LON:BA.) Dividend Will Be £0.135

Oct 16
BAE Systems' (LON:BA.) Dividend Will Be £0.135

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For BAE Systems plc (LON:BA.)

Oct 03
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For BAE Systems plc (LON:BA.)

BAE Systems (LON:BA.) Has Announced A Dividend Of £0.135

Sep 19
BAE Systems (LON:BA.) Has Announced A Dividend Of £0.135

BAE Systems' (LON:BA.) Dividend Will Be £0.135

Sep 05
BAE Systems' (LON:BA.) Dividend Will Be £0.135

BAE Systems (LON:BA.) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Aug 26
BAE Systems (LON:BA.) Seems To Use Debt Quite Sensibly

BAE Systems (LON:BA.) Will Pay A Dividend Of £0.135

Aug 14
BAE Systems (LON:BA.) Will Pay A Dividend Of £0.135

The Returns At BAE Systems (LON:BA.) Aren't Growing

Aug 13
The Returns At BAE Systems (LON:BA.) Aren't Growing

Does BAE Systems (LON:BA.) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jul 27
Does BAE Systems (LON:BA.) Deserve A Spot On Your Watchlist?

BAE Systems plc's (LON:BA.) Share Price Not Quite Adding Up

Jun 17
BAE Systems plc's (LON:BA.) Share Price Not Quite Adding Up

Is BAE Systems (LON:BA.) A Risky Investment?

May 12
Is BAE Systems (LON:BA.) A Risky Investment?

It's Unlikely That BAE Systems plc's (LON:BA.) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

Apr 30
It's Unlikely That BAE Systems plc's (LON:BA.) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

BAE Systems plc (LON:BA.) Shares Could Be 23% Below Their Intrinsic Value Estimate

Apr 21
BAE Systems plc (LON:BA.) Shares Could Be 23% Below Their Intrinsic Value Estimate

BAE Systems (LON:BA.) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Apr 09
BAE Systems (LON:BA.) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

BAE Systems' (LON:BA.) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Mar 28
BAE Systems' (LON:BA.) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Slowing Rates Of Return At BAE Systems (LON:BA.) Leave Little Room For Excitement

Mar 17
Slowing Rates Of Return At BAE Systems (LON:BA.) Leave Little Room For Excitement

BAE Systems plc's (LON:BA.) 32% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

Mar 04
BAE Systems plc's (LON:BA.) 32% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings
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Investments In Space, AI, And Drones Will Secure Future Leadership In Defense Technologies

Record order backlog and alignment with global defense spending will drive revenue growth and margin expansion through strategic national defense alignments.

BAE Systems (LON:BA.) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To £0.206

Feb 22
BAE Systems (LON:BA.) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To £0.206

Rendimenti per gli azionisti

BA.GB Aerospace & DefenseGB Mercato
7D-6.1%-2.0%1.9%
1Y55.2%76.3%21.2%

Ritorno vs Industria: BA. ha avuto una performance inferiore rispetto al UK Aerospace & Defense che ha registrato un rendimento 76.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: BA. ha superato il mercato UK che ha restituito 21.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is BA.'s price volatile compared to industry and market?
BA. volatility
BA. Average Weekly Movement4.2%
Aerospace & Defense Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in GB Market11.3%
10% least volatile stocks in GB Market2.6%

Prezzo delle azioni stabile: BA. non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato UK.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di BA. è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1979109,700Charles Woodburnwww.baesystems.com

BAE Systems plc fornisce soluzioni per la difesa, l'aerospazio e la sicurezza negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Medio Oriente, Australia, Giappone, Europa e a livello internazionale. L'azienda opera attraverso cinque segmenti: Sistemi elettronici, Piattaforme e servizi, Aviazione, Marittimo e Cyber & Intelligence. Il segmento Sistemi elettronici offre sistemi di guerra elettronica, sistemi di navigazione, sensori elettro-ottici, controlli di volo e motori digitali militari e commerciali, soluzioni di guida e seeker di precisione, sistemi di comunicazione militare di generazione e collegamenti dati, capacità di sorveglianza persistente e sistemi di propulsione a trazione elettrica, nonché elettronica spaziale, veicoli spaziali e sistemi terrestri e tattici.

BAE Systems plc Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di BAE Systems con la sua capitalizzazione di mercato?
BA. statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUK£55.79b
Utili (TTM)UK£1.98b
Ricavi(TTM)UK£27.41b
28.2x
Rapporto P/E
2.0x
Rapporto P/S

BA. è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
BA. Conto economico (TTM)
RicaviUK£27.41b
Costo del fatturatoUK£23.93b
Profitto lordoUK£3.48b
Altre speseUK£1.50b
UtiliUK£1.98b

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Feb 18, 2026

Utile per azione (EPS)0.66
Margine lordo12.70%
Margine di profitto netto7.21%
Rapporto debito/patrimonio netto69.9%

Come si è comportato BA. nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.8%
Rendimento attuale del dividendo
52%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/04 12:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/04 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BAE Systems plc è coperta da 35 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph CampbellBarclays
George McwhirterBerenberg
Andrew GollanBerenberg