Melrose Industries Valutazione
MRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRO ( £5.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £15.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.4x | ||
BAB Babcock International Group | 0.6x | 4.1% | UK£2.5b |
QQ. QinetiQ Group | 1.4x | 6.4% | UK£2.6b |
BA. BAE Systems | 1.7x | 8.7% | UK£41.7b |
CHG Chemring Group | 2x | 8.3% | UK£992.4m |
MRO Melrose Industries | 1.9x | 6.9% | UK£6.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.9x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£5.11 | UK£6.20 +21.3% | 16.2% | UK£7.40 | UK£4.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | UK£4.88 | UK£6.20 +27.2% | 16.2% | UK£7.40 | UK£4.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | UK£4.59 | UK£6.24 +36.0% | 16.1% | UK£7.40 | UK£4.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | UK£4.82 | UK£6.44 +33.6% | 14.8% | UK£7.40 | UK£4.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | UK£5.15 | UK£7.01 +36.2% | 9.2% | UK£8.70 | UK£6.25 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | UK£5.54 | UK£7.07 +27.7% | 9.1% | UK£8.70 | UK£6.25 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | UK£6.16 | UK£7.11 +15.5% | 9.6% | UK£8.70 | UK£6.25 | n/a | 12 |
| May ’25 | UK£6.21 | UK£7.11 +14.5% | 9.6% | UK£8.70 | UK£6.25 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | UK£6.73 | UK£6.94 +3.1% | 7.6% | UK£7.85 | UK£6.25 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | UK£6.26 | UK£6.35 +1.4% | 8.7% | UK£7.35 | UK£5.40 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | UK£5.79 | UK£6.24 +7.8% | 7.2% | UK£7.20 | UK£5.40 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | UK£5.67 | UK£6.06 +6.9% | 8.6% | UK£7.20 | UK£5.40 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | UK£5.34 | UK£6.00 +12.4% | 6.9% | UK£6.50 | UK£5.40 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | UK£4.83 | UK£5.93 +22.8% | 6.5% | UK£6.40 | UK£5.40 | UK£4.88 | 11 |
| Oct ’24 | UK£4.69 | UK£5.93 +26.4% | 5.9% | UK£6.40 | UK£5.40 | UK£4.59 | 11 |
| Sep ’24 | UK£5.16 | UK£5.95 +15.4% | 7.0% | UK£6.65 | UK£5.25 | UK£4.82 | 11 |
| Aug ’24 | UK£5.24 | UK£5.93 +13.3% | 6.5% | UK£6.40 | UK£5.25 | UK£5.15 | 11 |
| Jul ’24 | UK£5.06 | UK£5.87 +15.9% | 9.8% | UK£6.40 | UK£4.50 | UK£5.54 | 10 |
| Jun ’24 | UK£4.88 | UK£5.64 +15.5% | 12.6% | UK£6.40 | UK£4.50 | UK£6.16 | 10 |
| May ’24 | UK£4.09 | UK£4.90 +19.8% | 14.8% | UK£6.75 | UK£4.40 | UK£6.21 | 8 |
| Apr ’24 | UK£5.00 | UK£5.59 +11.9% | 15.7% | UK£6.75 | UK£3.36 | UK£6.73 | 9 |
| Mar ’24 | UK£4.62 | UK£5.15 +11.5% | 15.4% | UK£6.12 | UK£3.45 | UK£6.26 | 9 |
| Feb ’24 | UK£4.29 | UK£5.05 +17.8% | 14.3% | UK£5.85 | UK£3.45 | UK£5.79 | 9 |
| Jan ’24 | UK£4.04 | UK£5.61 +39.1% | 22.8% | UK£8.55 | UK£3.63 | UK£5.67 | 10 |
| Dec ’23 | UK£3.92 | UK£5.61 +43.4% | 22.8% | UK£8.55 | UK£3.63 | UK£5.34 | 10 |
| Nov ’23 | UK£3.60 | UK£5.45 +51.7% | 26.6% | UK£8.55 | UK£3.63 | UK£4.83 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.