RTX Valutazione
0R2N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R2N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R2N ( $128.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $143.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R2N viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R2N?
Metrica chiave: Poiché 0R2N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R2N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.8x |
| Guadagni | US$4.77b |
| Cap. di mercato | US$171.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.4x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R2N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
RR. Rolls-Royce Holdings | 21.5x | 2.4% | UK£50.3b |
BA. BAE Systems | 19.6x | 8.3% | UK£36.7b |
BAB Babcock International Group | 14.2x | 14.1% | UK£2.7b |
QQ. QinetiQ Group | 14.6x | 18.5% | UK£2.1b |
0R2N RTX | 35.8x | 12.8% | US$171.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R2N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R2N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R2N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R2N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.8x |
| Rapporto equo PE | 30.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R2N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$128.27 | US$142.01 +10.7% | 8.0% | US$159.00 | US$120.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$115.17 | US$135.51 +17.7% | 7.9% | US$157.00 | US$113.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$121.83 | US$134.91 +10.7% | 8.2% | US$157.00 | US$113.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$119.17 | US$134.53 +12.9% | 7.6% | US$157.00 | US$113.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$124.38 | US$122.79 -1.3% | 10.3% | US$150.00 | US$104.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$122.59 | US$120.51 -1.7% | 9.9% | US$142.00 | US$101.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$116.24 | US$118.53 +2.0% | 12.3% | US$142.00 | US$90.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$99.79 | US$107.10 +7.3% | 10.5% | US$139.00 | US$86.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$106.89 | US$107.10 +0.2% | 10.8% | US$141.00 | US$86.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$101.73 | US$105.82 +4.0% | 9.0% | US$120.00 | US$86.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$97.92 | US$98.03 +0.1% | 9.9% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$89.75 | US$96.77 +7.8% | 8.2% | US$112.00 | US$85.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$91.94 | US$97.01 +5.5% | 8.8% | US$112.00 | US$80.00 | US$129.03 | 23 |
| Jan ’25 | US$84.08 | US$90.97 +8.2% | 12.4% | US$112.00 | US$75.00 | US$115.17 | 23 |
| Dec ’24 | US$82.36 | US$90.41 +9.8% | 12.3% | US$112.00 | US$75.00 | US$121.83 | 23 |
| Nov ’24 | US$82.54 | US$91.06 +10.3% | 12.0% | US$112.00 | US$75.00 | US$119.17 | 23 |
| Oct ’24 | US$71.77 | US$91.64 +27.7% | 12.6% | US$111.00 | US$70.00 | US$124.38 | 24 |
| Sep ’24 | US$86.30 | US$100.93 +17.0% | 6.1% | US$112.00 | US$91.00 | US$122.59 | 23 |
| Aug ’24 | US$87.95 | US$101.64 +15.6% | 6.5% | US$112.00 | US$91.00 | US$116.24 | 21 |
| Jul ’24 | US$98.00 | US$109.27 +11.5% | 5.8% | US$120.00 | US$98.00 | US$99.79 | 22 |
| Jun ’24 | US$93.37 | US$109.50 +17.3% | 5.9% | US$120.00 | US$98.00 | US$106.89 | 22 |
| May ’24 | US$99.65 | US$109.98 +10.4% | 5.6% | US$120.00 | US$100.00 | US$101.73 | 20 |
| Apr ’24 | US$97.65 | US$109.10 +11.7% | 5.3% | US$120.00 | US$100.00 | US$97.92 | 20 |
| Mar ’24 | US$97.96 | US$109.15 +11.4% | 5.3% | US$120.00 | US$100.00 | US$89.75 | 20 |
| Feb ’24 | US$98.19 | US$110.00 +12.0% | 5.3% | US$120.00 | US$100.00 | US$91.94 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/05 08:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/04 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
RTX Corporation è coperta da 43 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Peter Arment | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |