Plug Power Valutazione
0R1J è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R1J se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R1J ( $2.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R1J viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R1J?
Metrica chiave: Poiché 0R1J non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R1J su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.7x |
| Vendite | US$659.51m |
| Cap. di mercato | US$2.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R1J di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.3x | ||
VLX Volex | 0.6x | 6.6% | UK£496.7m |
DSCV discoverIE Group | 1.4x | 4.0% | UK£617.6m |
TFW FW Thorpe | 2.1x | n/a | UK£361.4m |
XPP XP Power | 1.1x | 3.2% | UK£302.1m |
0R1J Plug Power | 3.7x | 22.6% | US$2.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0R1J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R1J's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0R1J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media del settore UK Electrical ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R1J's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.7x |
| Rapporto equo PS | 0.05x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0R1J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.67 | US$2.73 +2.3% | 43.6% | US$5.00 | US$1.40 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$2.15 | US$2.73 +27.3% | 43.6% | US$5.00 | US$1.40 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$2.22 | US$2.73 +23.0% | 43.6% | US$5.00 | US$1.40 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$2.08 | US$3.92 +88.6% | 86.2% | US$18.00 | US$1.50 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$2.09 | US$4.01 +91.7% | 83.3% | US$18.00 | US$1.50 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$1.92 | US$4.01 +108.8% | 83.3% | US$18.00 | US$1.50 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$2.34 | US$4.63 +98.0% | 70.7% | US$18.00 | US$1.50 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$2.32 | US$4.79 +106.4% | 66.7% | US$18.00 | US$2.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$3.35 | US$4.79 +43.0% | 66.7% | US$18.00 | US$2.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$2.39 | US$5.05 +111.5% | 61.9% | US$18.00 | US$2.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$3.46 | US$5.12 +48.1% | 60.1% | US$18.00 | US$2.50 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$3.74 | US$5.28 +41.2% | 59.9% | US$18.00 | US$2.50 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$4.59 | US$5.97 +30.0% | 60.6% | US$18.00 | US$2.50 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$4.58 | US$8.24 +79.8% | 64.6% | US$25.00 | US$2.30 | US$2.15 | 25 |
| Dec ’24 | US$4.43 | US$8.53 +92.6% | 59.2% | US$25.00 | US$3.50 | US$2.22 | 26 |
| Nov ’24 | US$5.69 | US$14.74 +159.4% | 48.8% | US$37.00 | US$6.50 | US$2.08 | 29 |
| Oct ’24 | US$7.52 | US$17.22 +129.0% | 77.0% | US$78.00 | US$7.50 | US$2.09 | 29 |
| Sep ’24 | US$8.57 | US$17.83 +108.0% | 74.6% | US$78.00 | US$7.50 | US$1.92 | 29 |
| Aug ’24 | US$12.80 | US$18.93 +48.0% | 68.0% | US$78.00 | US$9.00 | US$2.34 | 29 |
| Jul ’24 | US$10.29 | US$18.82 +83.0% | 70.1% | US$78.00 | US$7.50 | US$2.32 | 28 |
| Jun ’24 | US$8.60 | US$19.00 +120.9% | 70.1% | US$78.00 | US$7.50 | US$3.35 | 28 |
| May ’24 | US$9.09 | US$23.73 +161.1% | 52.4% | US$78.00 | US$10.00 | US$2.39 | 28 |
| Apr ’24 | US$11.61 | US$25.42 +119.0% | 45.3% | US$78.00 | US$13.00 | US$3.46 | 30 |
| Mar ’24 | US$14.31 | US$26.60 +85.9% | 42.0% | US$78.00 | US$13.00 | US$3.74 | 30 |
| Feb ’24 | US$17.15 | US$27.23 +58.8% | 41.6% | US$78.00 | US$13.00 | US$4.59 | 30 |
| Jan ’24 | US$12.08 | US$29.63 +145.3% | 39.4% | US$78.00 | US$15.00 | US$4.58 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 00:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Plug Power Inc. è coperta da 50 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Moses Sutton | Barclays |
| Moses Sutton | Barclays |