Kardex Holding AG

LSE:0QOL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 2.2b

Kardex Holding Valutazione

0QOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 149.00
Fair Value
91.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0QOL ( CHF285.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF149 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QOL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QOL?

Metrica chiave: Poiché 0QOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QOL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QOL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QOL su PE?
Rapporto PE31.9x
Guadagni€72.60m
Cap. di mercato€2.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QOL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QOL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
ROR Rotork
23.5x9.4%UK£2.8b
BOY Bodycote
19.3x23.9%UK£1.2b
VSVS Vesuvius
10x9.4%UK£1.0b
IMI IMI
19.3x12.0%UK£4.9b
0QOL Kardex Holding
31.9x8.1%CHF 2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0QOL 31.9xMedia del settore 18.8xNo. of Companies27PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QOL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.9x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QOL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 285.50
CHF 277.35
-2.9%
13.6%CHF 339.00CHF 225.00n/a5
Feb ’26CHF 282.50
CHF 277.35
-1.8%
13.6%CHF 339.00CHF 225.00n/a5
Jan ’26CHF 270.50
CHF 272.74
+0.8%
14.3%CHF 342.00CHF 225.00n/a5
Dec ’25CHF 272.00
CHF 273.17
+0.4%
14.3%CHF 342.00CHF 225.00n/a5
Nov ’25CHF 262.00
CHF 273.17
+4.3%
14.3%CHF 342.00CHF 225.00n/a5
Oct ’25CHF 271.50
CHF 265.97
-2.0%
14.7%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Sep ’25CHF 275.00
CHF 265.97
-3.3%
14.7%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Aug ’25CHF 267.00
CHF 262.93
-1.5%
14.6%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Jul ’25CHF 230.00
CHF 257.71
+12.0%
11.5%CHF 316.00CHF 225.00n/a6
Jun ’25CHF 249.00
CHF 252.74
+1.5%
11.4%CHF 312.00CHF 220.00n/a7
May ’25CHF 244.00
CHF 252.74
+3.6%
11.4%CHF 312.00CHF 220.00n/a7
Apr ’25CHF 250.47
CHF 250.33
-0.06%
11.4%CHF 307.00CHF 220.00n/a6
Mar ’25CHF 233.48
CHF 244.00
+4.5%
11.1%CHF 294.00CHF 210.00n/a6
Feb ’25CHF 224.02
CHF 242.57
+8.3%
10.4%CHF 294.00CHF 210.00CHF 282.507
Jan ’25CHF 218.00
CHF 234.00
+7.3%
6.5%CHF 255.00CHF 210.00CHF 270.506
Dec ’24CHF 206.00
CHF 234.35
+13.8%
6.5%CHF 255.00CHF 210.00CHF 272.006
Nov ’24CHF 175.00
CHF 237.62
+35.8%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00CHF 262.006
Oct ’24CHF 202.98
CHF 237.62
+17.1%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00CHF 271.506
Sep ’24CHF 200.00
CHF 237.62
+18.8%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00CHF 275.006
Aug ’24CHF 216.52
CHF 232.80
+7.5%
5.7%CHF 255.00CHF 220.00CHF 267.006
Jul ’24CHF 197.20
CHF 213.80
+8.4%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 230.006
Jun ’24CHF 198.55
CHF 213.80
+7.7%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 249.006
May ’24CHF 202.98
CHF 213.80
+5.3%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 244.006
Apr ’24CHF 196.72
CHF 213.54
+8.5%
6.4%CHF 230.57CHF 200.00CHF 250.476
Mar ’24CHF 176.49
CHF 199.37
+13.0%
7.1%CHF 220.00CHF 180.00CHF 233.486
Feb ’24CHF 183.24
CHF 199.37
+8.8%
7.1%CHF 220.00CHF 180.00CHF 224.026
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CHF 279.80
Fair Value
2.0% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 14:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kardex Holding AG è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christian ArnoldBank Vontobel AG
Lasse StuebenBerenberg
Martin ComtesseJefferies LLC