Leonardo Valutazione
0ONG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0ONG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0ONG ( €25.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0ONG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0ONG?
Metrica chiave: Poiché 0ONG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0ONG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14x |
| Guadagni | €1.06b |
| Cap. di mercato | €14.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0ONG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.3x | ||
BA. BAE Systems | 18.8x | 8.0% | UK£34.6b |
BAB Babcock International Group | 13x | 14.2% | UK£2.5b |
RR. Rolls-Royce Holdings | 20.9x | -0.9% | UK£48.6b |
QQ. QinetiQ Group | 16.5x | 15.1% | UK£2.3b |
0ONG Leonardo | 14x | 6.4% | €14.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0ONG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0ONG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0ONG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0ONG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | 21.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0ONG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.71 | €27.43 +6.7% | 16.4% | €33.50 | €16.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €25.49 | €26.38 +3.5% | 14.5% | €30.50 | €16.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €22.33 | €25.67 +15.0% | 14.1% | €30.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €20.36 | €25.03 +23.0% | 16.5% | €29.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €22.95 | €25.03 +9.1% | 16.5% | €29.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €21.69 | €25.09 +15.7% | 17.0% | €30.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €21.85 | €24.55 +12.4% | 17.3% | €30.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €23.57 | €24.55 +4.2% | 17.3% | €30.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €21.71 | €23.10 +6.4% | 19.3% | €29.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €23.28 | €21.13 -9.2% | 18.6% | €28.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €20.24 | €18.98 -6.2% | 14.3% | €23.30 | €15.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €16.24 | €16.96 +4.4% | 8.7% | €20.00 | €14.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €14.97 | €16.04 +7.2% | 10.7% | €20.00 | €12.50 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €14.28 | €15.88 +11.3% | 10.6% | €20.00 | €12.50 | €25.49 | 16 |
| Nov ’24 | €14.20 | €14.86 +4.6% | 12.2% | €18.00 | €10.55 | €22.33 | 14 |
| Oct ’24 | €13.68 | €14.17 +3.6% | 13.3% | €16.80 | €10.55 | €20.36 | 13 |
| Sep ’24 | €13.32 | €13.61 +2.2% | 12.9% | €16.80 | €10.55 | €22.95 | 13 |
| Aug ’24 | €12.53 | €13.47 +7.4% | 12.4% | €16.80 | €10.55 | €21.69 | 13 |
| Jul ’24 | €10.45 | €13.35 +27.8% | 11.2% | €16.00 | €10.55 | €21.85 | 13 |
| Jun ’24 | €10.24 | €13.53 +32.1% | 10.4% | €16.00 | €10.55 | €23.57 | 12 |
| May ’24 | €10.74 | €13.43 +25.0% | 12.0% | €16.00 | €9.60 | €21.71 | 12 |
| Apr ’24 | €10.87 | €13.15 +20.9% | 12.8% | €16.00 | €9.60 | €23.28 | 13 |
| Mar ’24 | €10.66 | €12.06 +13.1% | 12.7% | €15.40 | €9.60 | €20.24 | 13 |
| Feb ’24 | €9.51 | €12.11 +27.4% | 12.7% | €15.40 | €9.60 | €16.24 | 13 |
| Jan ’24 | €8.16 | €12.08 +48.0% | 12.8% | €15.40 | €10.60 | €14.97 | 12 |
| Dec ’23 | €7.58 | €12.07 +59.1% | 12.6% | €15.30 | €10.60 | €14.28 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 00:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Leonardo S.p.a. è coperta da 36 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lionel Pellicer | AlphaValue |
| Gabriele Gambarova | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gianmarco Bonacina | Banca Akros S.p.A. (ESN) |