Vinci Valutazione
0NQM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NQM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NQM ( €99.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €123.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NQM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NQM?
Metrica chiave: Poiché 0NQM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NQM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.2x |
| Guadagni | €4.61b |
| Cap. di mercato | €56.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NQM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
BBY Balfour Beatty | 9.5x | 0.9% | UK£2.2b |
MGNS Morgan Sindall Group | 13.7x | 2.7% | UK£1.7b |
KLR Keller Group | 7.7x | 2.4% | UK£962.6m |
RNWH Renew Holdings | 16.4x | 10.3% | UK£723.5m |
0NQM Vinci | 12.2x | 6.6% | €56.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NQM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NQM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NQM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NQM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 24.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NQM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €99.03 | €133.62 +34.9% | 6.9% | €150.00 | €109.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €99.30 | €133.15 +34.1% | 6.5% | €148.00 | €109.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €99.79 | €132.56 +32.8% | 6.5% | €148.00 | €109.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €103.12 | €132.06 +28.1% | 7.0% | €145.00 | €105.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €104.40 | €133.00 +27.4% | 7.4% | €148.00 | €105.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €108.50 | €132.68 +22.3% | 7.0% | €146.00 | €105.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €104.61 | €132.84 +27.0% | 7.0% | €146.00 | €105.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €101.23 | €132.74 +31.1% | 6.2% | €145.00 | €109.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €114.40 | €133.26 +16.5% | 5.3% | €145.00 | €117.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €110.25 | €133.26 +20.9% | 5.3% | €145.00 | €117.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €118.74 | €133.33 +12.3% | 6.1% | €151.00 | €117.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €117.37 | €133.61 +13.8% | 6.0% | €151.00 | €117.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €117.07 | €130.53 +11.5% | 6.6% | €150.00 | €113.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €113.73 | €127.11 +11.8% | 5.1% | €138.00 | €113.00 | €99.30 | 19 |
| Dec ’24 | €113.25 | €124.84 +10.2% | 5.0% | €138.00 | €113.00 | €99.79 | 19 |
| Nov ’24 | €105.27 | €124.84 +18.6% | 5.0% | €138.00 | €113.00 | €103.12 | 19 |
| Oct ’24 | €105.12 | €126.05 +19.9% | 5.5% | €141.00 | €113.00 | €104.40 | 19 |
| Sep ’24 | €102.90 | €126.10 +22.5% | 5.3% | €141.00 | €113.00 | €108.50 | 19 |
| Aug ’24 | €104.87 | €126.10 +20.2% | 5.3% | €141.00 | €113.00 | €104.61 | 19 |
| Jul ’24 | €106.36 | €124.08 +16.7% | 7.2% | €141.00 | €103.69 | €101.23 | 20 |
| Jun ’24 | €106.85 | €123.08 +15.2% | 6.8% | €141.00 | €103.69 | €114.40 | 20 |
| May ’24 | €112.16 | €123.08 +9.7% | 6.8% | €141.00 | €103.69 | €110.25 | 20 |
| Apr ’24 | €105.81 | €121.60 +14.9% | 6.7% | €140.00 | €103.69 | €118.74 | 21 |
| Mar ’24 | €107.81 | €120.41 +11.7% | 7.8% | €140.00 | €103.69 | €117.37 | 21 |
| Feb ’24 | €104.04 | €114.38 +9.9% | 6.3% | €133.00 | €103.69 | €117.07 | 21 |
| Jan ’24 | €93.62 | €112.29 +19.9% | 5.5% | €124.00 | €103.69 | €113.73 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 21:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Vinci SA è coperta da 46 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Myriam Cohen | AlphaValue |
| Eric Lemarie | Aurel BGC |
| Filipe Leite | Banco BPI, S.A. |