Vinci SA

LSE:0NQM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €56.1b

Vinci Valutazione

0NQM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0NQM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0NQM ( €99.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €135.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0NQM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NQM?

Metrica chiave: Poiché 0NQM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0NQM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0NQM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0NQM su PE?
Rapporto PE12.2x
Guadagni€4.61b
Cap. di mercato€56.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0NQM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0NQM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
BBY Balfour Beatty
9.8x0.1%UK£2.3b
MGNS Morgan Sindall Group
14.4x2.8%UK£1.8b
KLR Keller Group
8.4x2.4%UK£1.1b
RNWH Renew Holdings
16.8x7.2%UK£821.5m
0NQM Vinci
12.2x6.5%€56.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NQM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0NQM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0NQM 12.2xMedia del settore 13.2xNo. of Companies17PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NQM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0NQM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0NQM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.2x
Rapporto equo PE 26.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NQM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0NQM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€99.72
€132.36
+32.7%
7.0%€148.00€105.00n/a20
Nov ’25€103.12
€132.06
+28.1%
7.0%€145.00€105.00n/a19
Oct ’25€104.40
€133.00
+27.4%
7.4%€148.00€105.00n/a19
Sep ’25€108.50
€132.68
+22.3%
7.0%€146.00€105.00n/a19
Aug ’25€104.61
€132.84
+27.0%
7.0%€146.00€105.00n/a19
Jul ’25€101.23
€132.74
+31.1%
6.2%€145.00€109.00n/a19
Jun ’25€114.40
€133.26
+16.5%
5.3%€145.00€117.00n/a19
May ’25€110.25
€133.26
+20.9%
5.3%€145.00€117.00n/a19
Apr ’25€118.74
€133.33
+12.3%
6.1%€151.00€117.00n/a18
Mar ’25€117.37
€133.61
+13.8%
6.0%€151.00€117.00n/a18
Feb ’25€117.07
€130.53
+11.5%
6.6%€150.00€113.00n/a19
Jan ’25€113.73
€127.11
+11.8%
5.1%€138.00€113.00n/a19
Dec ’24€113.25
€124.84
+10.2%
5.0%€138.00€113.00n/a19
Nov ’24€105.27
€124.84
+18.6%
5.0%€138.00€113.00€103.1219
Oct ’24€105.12
€126.05
+19.9%
5.5%€141.00€113.00€104.4019
Sep ’24€102.90
€126.10
+22.5%
5.3%€141.00€113.00€108.5019
Aug ’24€104.87
€126.10
+20.2%
5.3%€141.00€113.00€104.6119
Jul ’24€106.36
€124.08
+16.7%
7.2%€141.00€103.69€101.2320
Jun ’24€106.85
€123.08
+15.2%
6.8%€141.00€103.69€114.4020
May ’24€112.16
€123.08
+9.7%
6.8%€141.00€103.69€110.2520
Apr ’24€105.81
€121.60
+14.9%
6.7%€140.00€103.69€118.7421
Mar ’24€107.81
€120.41
+11.7%
7.8%€140.00€103.69€117.3721
Feb ’24€104.04
€114.38
+9.9%
6.3%€133.00€103.69€117.0721
Jan ’24€93.62
€112.29
+19.9%
5.5%€124.00€103.69€113.7321
Dec ’23€98.26
€111.17
+13.1%
6.4%€124.00€94.50€113.2521
Nov ’23€94.37
€111.50
+18.2%
6.2%€124.00€94.50€105.2721

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Senior

UK£577.4m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.41

7D

-1.3%

1Y

-18.5%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.40

7D

-0.9%

1Y

-2.2%

Rieter Holding

CHF 384.1m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-0.9%

1Y

1.2%