Cargotec Valutazione
0MGH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0MGH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0MGH ( €53.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €61.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0MGH viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MGH?
Metrica chiave: Poiché 0MGH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0MGH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.3x |
| Guadagni | €334.40m |
| Cap. di mercato | €3.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | -1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0MGH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.2x | ||
ROR Rotork | 23.5x | 8.9% | UK£2.8b |
IMI IMI | 17.6x | 12.0% | UK£4.5b |
SPX Spirax Group | 26.1x | 9.0% | UK£5.0b |
WEIR Weir Group | 25.4x | 19.0% | UK£5.6b |
0MGH Cargotec | 10.3x | -5.5% | €3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MGH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0MGH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MGH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0MGH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.3x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MGH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €53.90 | €55.00 +2.0% | 7.0% | €60.00 | €51.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €55.85 | €53.20 -4.7% | 6.9% | €60.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €52.51 | €48.40 -7.8% | 6.2% | €53.00 | €44.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €47.57 | €48.40 +1.7% | 6.2% | €53.00 | €44.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €46.14 | €64.25 +39.3% | 29.6% | €85.00 | €39.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €47.30 | €74.00 +56.4% | 27.4% | €88.00 | €39.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €76.50 | €78.25 +2.3% | 10.8% | €88.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €72.55 | €74.20 +2.3% | 13.9% | €88.00 | €62.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €64.48 | €68.80 +6.7% | 7.1% | €77.00 | €62.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €62.24 | €66.40 +6.7% | 4.1% | €70.00 | €62.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €55.75 | €63.20 +13.4% | 5.4% | €66.00 | €57.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €52.68 | €55.00 +4.4% | 3.4% | €57.00 | €52.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €46.41 | €53.40 +15.1% | 5.1% | €57.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €36.91 | €54.60 +47.9% | 7.6% | €61.00 | €49.00 | €55.85 | 5 |
| Oct ’24 | €39.67 | €57.80 +45.7% | 4.4% | €61.00 | €54.00 | €52.51 | 5 |
| Sep ’24 | €43.64 | €58.25 +33.5% | 4.6% | €61.00 | €54.00 | €47.57 | 4 |
| Aug ’24 | €43.07 | €58.25 +35.2% | 4.6% | €61.00 | €54.00 | €46.14 | 4 |
| Jul ’24 | €50.36 | €65.75 +30.6% | 13.1% | €80.00 | €58.00 | €47.30 | 4 |
| Jun ’24 | €50.40 | €62.20 +23.4% | 16.8% | €80.00 | €48.00 | €76.50 | 5 |
| May ’24 | €49.95 | €55.20 +10.5% | 17.4% | €65.00 | €37.00 | €72.55 | 5 |
| Apr ’24 | €44.78 | €50.67 +13.1% | 13.8% | €57.00 | €37.00 | €64.48 | 6 |
| Mar ’24 | €49.02 | €50.67 +3.4% | 13.8% | €57.00 | €37.00 | €62.24 | 6 |
| Feb ’24 | €46.67 | €47.67 +2.1% | 15.2% | €57.00 | €37.00 | €55.75 | 6 |
| Jan ’24 | €41.71 | €43.17 +3.5% | 9.4% | €48.00 | €37.00 | €52.68 | 6 |
| Dec ’23 | €40.22 | €43.17 +7.3% | 9.4% | €48.00 | €37.00 | €46.41 | 6 |
| Nov ’23 | €38.54 | €42.00 +9.0% | 14.6% | €48.00 | €30.00 | €36.91 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Renold
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-2.0%
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