Konecranes Valutazione
0MET è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0MET se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0MET ( €58.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €86.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0MET viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MET?
Metrica chiave: Poiché 0MET è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0MET su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.9x |
| Guadagni | €356.50m |
| Cap. di mercato | €4.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0MET di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.2x | ||
IMI IMI | 20.1x | 12.3% | UK£5.0b |
ROR Rotork | 24.8x | 10.2% | UK£2.9b |
SPX Spirax Group | 31.4x | 8.5% | UK£5.9b |
WEIR Weir Group | 28.4x | 18.4% | UK£6.1b |
0MET Konecranes | 12.9x | 5.7% | €4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MET ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0MET's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MET ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0MET's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.9x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MET ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €58.08 | €71.00 +22.3% | 6.7% | €76.00 | €63.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €61.20 | €70.00 +14.4% | 7.1% | €75.00 | €61.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €63.60 | €70.00 +10.1% | 7.1% | €75.00 | €61.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €63.70 | €70.00 +9.9% | 7.1% | €75.00 | €61.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €67.49 | €68.67 +1.7% | 6.5% | €75.00 | €61.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €63.50 | €67.50 +6.3% | 7.2% | €75.00 | €59.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €63.35 | €66.83 +5.5% | 5.9% | €70.00 | €59.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €54.45 | €60.50 +11.1% | 2.1% | €63.00 | €59.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €52.48 | €55.17 +5.1% | 5.7% | €60.00 | €51.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €49.52 | €55.17 +11.4% | 5.7% | €60.00 | €51.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €47.94 | €51.67 +7.8% | 12.2% | €60.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €47.87 | €51.67 +7.9% | 12.2% | €60.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €40.78 | €46.48 +14.0% | 11.5% | €55.00 | €37.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €41.05 | €41.15 +0.2% | 12.0% | €48.90 | €33.00 | €61.20 | 6 |
| Dec ’24 | €36.64 | €39.60 +8.1% | 9.7% | €45.00 | €33.00 | €63.60 | 5 |
| Nov ’24 | €30.88 | €40.00 +29.5% | 11.1% | €47.00 | €33.00 | €63.70 | 5 |
| Oct ’24 | €31.46 | €40.40 +28.4% | 10.9% | €47.00 | €34.00 | €67.49 | 5 |
| Sep ’24 | €32.40 | €40.40 +24.7% | 10.9% | €47.00 | €34.00 | €63.50 | 5 |
| Aug ’24 | €33.00 | €40.20 +21.8% | 14.3% | €50.00 | €34.00 | €63.35 | 5 |
| Jul ’24 | €36.85 | €41.40 +12.3% | 12.1% | €50.00 | €36.00 | €54.45 | 5 |
| Jun ’24 | €35.09 | €40.17 +14.5% | 13.3% | €50.00 | €34.00 | €52.48 | 6 |
| May ’24 | €35.11 | €36.43 +3.8% | 7.9% | €40.00 | €32.00 | €49.52 | 7 |
| Apr ’24 | €30.84 | €34.51 +11.9% | 7.0% | €40.00 | €32.00 | €47.94 | 7 |
| Mar ’24 | €32.70 | €34.51 +5.6% | 7.0% | €40.00 | €32.00 | €47.87 | 7 |
| Feb ’24 | €29.98 | €32.64 +8.9% | 7.4% | €35.00 | €29.00 | €40.78 | 7 |
| Jan ’24 | €29.06 | €31.50 +8.4% | 9.9% | €35.00 | €25.50 | €41.05 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/30 06:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Konecranes Plc è coperta da 24 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Johan Eliason | CA Cheuvreux |
| Kristofer Liljeberg-Svensson | Carnegie Investment Bank AB |
| Sebastian Growe | Commerzbank AG |