Nordex Valutazione
0MEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0MEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0MEC ( €11.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0MEC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MEC?
Metrica chiave: Poiché 0MEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0MEC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 119.9x |
| Guadagni | €22.31m |
| Cap. di mercato | €2.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0MEC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16x | ||
QQ. QinetiQ Group | 16.8x | 15.1% | UK£2.3b |
BBY Balfour Beatty | 10x | 0.9% | UK£2.3b |
ROR Rotork | 22.3x | 10.0% | UK£2.7b |
MGNS Morgan Sindall Group | 14.7x | 2.8% | UK£1.8b |
0MEC Nordex | 119.9x | 66.7% | €2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0MEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.9 x) rispetto alla media del settore UK Electrical ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0MEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 119.9x |
| Rapporto equo PE | 65.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 65.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.38 | €17.73 +55.8% | 12.3% | €21.50 | €14.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €11.96 | €17.90 +49.7% | 13.5% | €22.00 | €14.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €13.23 | €18.24 +37.8% | 11.2% | €22.00 | €15.10 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €13.70 | €18.35 +33.9% | 11.3% | €22.00 | €15.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €14.41 | €17.86 +24.0% | 14.0% | €22.00 | €13.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €13.83 | €17.86 +29.2% | 14.0% | €22.00 | €13.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €11.45 | €17.65 +54.1% | 14.5% | €22.00 | €13.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €14.57 | €17.74 +21.7% | 14.2% | €22.00 | €13.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €13.23 | €16.26 +22.9% | 15.3% | €22.00 | €13.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €12.16 | €16.13 +32.7% | 15.4% | €22.00 | €13.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €11.00 | €14.99 +36.2% | 18.8% | €22.00 | €11.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €9.42 | €14.73 +56.3% | 19.1% | €22.00 | €11.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €10.45 | €14.82 +41.8% | 18.9% | €22.00 | €11.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €10.32 | €14.95 +45.0% | 18.8% | €22.00 | €11.00 | €11.96 | 11 |
| Nov ’24 | €9.75 | €15.56 +59.6% | 20.5% | €24.00 | €11.00 | €13.23 | 11 |
| Oct ’24 | €11.72 | €15.68 +33.8% | 19.9% | €24.00 | €11.00 | €13.70 | 12 |
| Sep ’24 | €11.00 | €15.80 +43.6% | 20.3% | €24.00 | €11.00 | €14.41 | 11 |
| Aug ’24 | €12.59 | €15.80 +25.5% | 20.3% | €24.00 | €11.00 | €13.83 | 11 |
| Jul ’24 | €11.32 | €14.29 +26.2% | 11.4% | €17.00 | €11.00 | €11.45 | 10 |
| Jun ’24 | €11.38 | €13.88 +22.0% | 10.6% | €16.00 | €11.00 | €14.57 | 9 |
| May ’24 | €10.88 | €14.64 +34.5% | 8.3% | €16.00 | €13.00 | €13.23 | 8 |
| Apr ’24 | €13.20 | €13.74 +4.1% | 16.6% | €16.00 | €9.00 | €12.16 | 9 |
| Mar ’24 | €14.63 | €13.90 -5.0% | 17.6% | €16.00 | €9.00 | €11.00 | 8 |
| Feb ’24 | €14.05 | €13.84 -1.5% | 17.3% | €16.00 | €9.00 | €9.42 | 8 |
| Jan ’24 | €13.23 | €12.39 -6.3% | 12.1% | €14.00 | €9.00 | €10.45 | 8 |
| Dec ’23 | €12.35 | €12.39 +0.3% | 12.1% | €14.00 | €9.00 | €10.32 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/28 08:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nordex SE è coperta da 37 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Heinz Steffen | AlphaValue |
| Scott McCollister | Ardour Capital Investments, LLC |
| Virginia Sanz de Madrid Gross | Banco Santander |