Krones Valutazione
0LQ4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LQ4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LQ4 ( €122.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €515.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LQ4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LQ4?
Metrica chiave: Poiché 0LQ4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LQ4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.5x |
| Guadagni | €249.41m |
| Cap. di mercato | €3.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LQ4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.2x | ||
ROR Rotork | 22.4x | 10.0% | UK£2.7b |
SPX Spirax Group | 26x | 8.5% | UK£5.0b |
IMI IMI | 18.6x | 12.2% | UK£4.7b |
WEIR Weir Group | 25.8x | 18.5% | UK£5.7b |
0LQ4 Krones | 15.5x | 16.0% | €3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LQ4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LQ4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LQ4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LQ4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | 21.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LQ4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €122.09 | €151.70 +24.3% | 8.1% | €170.00 | €125.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €118.20 | €151.11 +27.8% | 8.4% | €170.00 | €125.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €119.80 | €152.33 +27.2% | 8.7% | €172.00 | €127.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €129.13 | €152.33 +18.0% | 8.7% | €172.00 | €127.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €124.51 | €152.33 +22.3% | 8.7% | €172.00 | €127.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €121.20 | €152.80 +26.1% | 7.9% | €172.00 | €130.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €118.47 | €145.40 +22.7% | 6.5% | €163.00 | €130.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €126.58 | €145.40 +14.9% | 6.5% | €163.00 | €130.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €124.20 | €142.70 +14.9% | 6.6% | €163.00 | €129.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €122.24 | €137.10 +12.2% | 8.2% | €158.00 | €112.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €115.00 | €136.60 +18.8% | 8.2% | €158.00 | €112.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €116.01 | €133.80 +15.3% | 8.2% | €156.00 | €112.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €112.50 | €131.70 +17.1% | 8.1% | €156.00 | €112.00 | €120.00 | 10 |
| Dec ’24 | €104.80 | €131.70 +25.7% | 8.1% | €156.00 | €112.00 | €118.20 | 10 |
| Nov ’24 | €90.22 | €132.30 +46.6% | 9.1% | €164.00 | €115.00 | €119.80 | 10 |
| Oct ’24 | €98.81 | €132.30 +33.9% | 9.1% | €164.00 | €115.00 | €129.13 | 10 |
| Sep ’24 | €99.52 | €130.90 +31.5% | 10.4% | €164.00 | €110.00 | €124.51 | 10 |
| Aug ’24 | €103.05 | €131.00 +27.1% | 10.4% | €164.00 | €110.00 | €121.20 | 10 |
| Jul ’24 | €111.25 | €130.40 +17.2% | 9.2% | €156.00 | €110.00 | €118.47 | 10 |
| Jun ’24 | €104.19 | €129.30 +24.1% | 9.9% | €156.00 | €110.00 | €126.58 | 10 |
| May ’24 | €119.17 | €128.40 +7.7% | 10.4% | €156.00 | €110.00 | €124.20 | 10 |
| Apr ’24 | €108.93 | €125.70 +15.4% | 9.3% | €148.00 | €110.00 | €122.24 | 10 |
| Mar ’24 | €115.62 | €124.70 +7.9% | 9.3% | €148.00 | €110.00 | €115.00 | 10 |
| Feb ’24 | €107.51 | €117.00 +8.8% | 9.4% | €138.00 | €97.00 | €116.01 | 10 |
| Jan ’24 | €105.15 | €117.00 +11.3% | 9.4% | €138.00 | €97.00 | €112.50 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 03:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Krones AG è coperta da 37 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |
| Peter Rothenaicher | Baader Helvea Equity Research |
| Benjamin Thielmann | Berenberg |