Fugro Valutazione
0LNT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LNT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LNT ( €16.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €58.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LNT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LNT?
Metrica chiave: Poiché 0LNT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LNT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.4x |
| Guadagni | €295.60m |
| Cap. di mercato | €1.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LNT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
MGNS Morgan Sindall Group | 14.7x | 2.8% | UK£1.8b |
KLR Keller Group | 8.3x | 2.4% | UK£1.0b |
BBY Balfour Beatty | 10x | 0.9% | UK£2.3b |
RNWH Renew Holdings | 16.6x | 10.3% | UK£731.4m |
0LNT Fugro | 6.4x | 3.7% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LNT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LNT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.4x |
| Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.58 | €27.95 +68.5% | 13.1% | €33.00 | €21.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €17.21 | €27.95 +62.4% | 13.1% | €33.00 | €21.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €18.07 | €29.37 +62.5% | 13.2% | €33.00 | €21.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €20.36 | €31.70 +55.7% | 5.7% | €35.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €22.52 | €31.70 +40.8% | 5.7% | €35.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €24.76 | €30.43 +22.9% | 5.6% | €33.00 | €27.60 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €22.88 | €29.35 +28.3% | 6.1% | €32.00 | €26.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €24.09 | €29.35 +21.8% | 6.1% | €32.00 | €26.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | €23.07 | €29.02 +25.8% | 6.3% | €32.00 | €26.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €22.55 | €24.68 +9.5% | 8.0% | €26.50 | €22.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €20.69 | €23.47 +13.4% | 7.2% | €26.50 | €22.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €17.22 | €22.88 +32.9% | 4.4% | €25.00 | €22.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €17.44 | €22.26 +27.6% | 9.5% | €25.00 | €18.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €17.08 | €22.26 +30.3% | 9.5% | €25.00 | €18.50 | €17.21 | 5 |
| Nov ’24 | €15.75 | €19.72 +25.2% | 16.3% | €25.00 | €15.00 | €18.07 | 5 |
| Oct ’24 | €14.55 | €19.66 +35.1% | 16.4% | €25.00 | €15.00 | €20.36 | 5 |
| Sep ’24 | €15.38 | €19.66 +27.8% | 16.4% | €25.00 | €15.00 | €22.52 | 5 |
| Aug ’24 | €16.37 | €19.66 +20.1% | 16.4% | €25.00 | €15.00 | €24.76 | 5 |
| Jul ’24 | €14.17 | €20.83 +47.0% | 11.1% | €24.00 | €18.50 | €22.88 | 3 |
| Jun ’24 | €13.50 | €19.93 +47.7% | 16.8% | €24.00 | €15.80 | €24.09 | 3 |
| May ’24 | €12.79 | €17.90 +40.0% | 11.7% | €20.00 | €15.80 | €23.07 | 2 |
| Apr ’24 | €11.67 | €17.15 +46.9% | 7.9% | €18.50 | €15.80 | €22.55 | 2 |
| Mar ’24 | €11.77 | €18.25 +55.0% | 1.4% | €18.50 | €18.00 | €20.69 | 2 |
| Feb ’24 | €12.39 | €18.25 +47.3% | 1.4% | €18.50 | €18.00 | €17.22 | 2 |
| Jan ’24 | €11.37 | €18.25 +60.4% | 1.4% | €18.50 | €18.00 | €17.44 | 2 |
| Dec ’23 | €15.02 | €18.25 +21.5% | 1.4% | €18.50 | €18.00 | €17.08 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/28 02:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Fugro N.V. è coperta da 25 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thijs Berkelder | ABN AMRO Bank N.V. |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Thomas Martin | BNP Paribas Exane |