Tomra Systems ASA

LSE:0KV7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 45.0b

Tomra Systems Valutazione

0KV7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KV7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0KV7 ( NOK153.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NOK90.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KV7 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KV7?

Metrica chiave: Poiché 0KV7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KV7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KV7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0KV7 su PE?
Rapporto PE74.6x
Guadagni€51.36m
Cap. di mercato€3.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KV7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KV7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.9x
ROR Rotork
22.1x10.0%UK£2.6b
IMI IMI
18.4x12.2%UK£4.7b
SPX Spirax Group
25.4x8.5%UK£4.9b
WEIR Weir Group
25.7x18.5%UK£5.7b
0KV7 Tomra Systems
74.6x44.3%NOK 45.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KV7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KV7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0KV7 74.6xMedia del settore 18.0xNo. of Companies29PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KV7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.6 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KV7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KV7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 74.6x
Rapporto equo PE 44.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KV7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KV7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 153.86
NOK 152.43
-0.9%
14.5%NOK 170.00NOK 100.00n/a7
Jan ’26NOK 147.30
NOK 152.43
+3.5%
14.5%NOK 170.00NOK 100.00n/a7
Dec ’25NOK 156.79
NOK 145.29
-7.3%
16.1%NOK 165.00NOK 100.00n/a7
Nov ’25NOK 156.82
NOK 144.86
-7.6%
16.1%NOK 165.00NOK 100.00n/a7
Oct ’25NOK 156.53
NOK 142.00
-9.3%
16.3%NOK 160.00NOK 95.00n/a7
Sep ’25NOK 161.21
NOK 133.17
-17.4%
15.8%NOK 155.00NOK 95.00n/a6
Aug ’25NOK 178.62
NOK 128.00
-28.3%
15.9%NOK 155.00NOK 95.00n/a6
Jul ’25NOK 130.90
NOK 116.33
-11.1%
10.4%NOK 130.00NOK 95.00n/a6
Jun ’25NOK 138.30
NOK 116.50
-15.8%
10.4%NOK 130.00NOK 95.00n/a6
May ’25NOK 137.40
NOK 116.50
-15.2%
10.4%NOK 130.00NOK 95.00n/a6
Apr ’25NOK 169.22
NOK 103.00
-39.1%
20.4%NOK 130.00NOK 75.00n/a7
Mar ’25NOK 133.66
NOK 100.88
-24.5%
22.4%NOK 130.00NOK 75.00n/a8
Feb ’25NOK 105.48
NOK 89.88
-14.8%
20.3%NOK 121.00NOK 63.00n/a8
Jan ’25NOK 123.50
NOK 87.55
-29.1%
19.0%NOK 121.00NOK 63.00NOK 147.308
Dec ’24NOK 109.01
NOK 87.55
-19.7%
19.0%NOK 121.00NOK 63.00NOK 156.798
Nov ’24NOK 87.31
NOK 98.80
+13.2%
25.0%NOK 153.00NOK 75.00NOK 156.828
Oct ’24NOK 123.65
NOK 154.25
+24.7%
11.5%NOK 175.00NOK 123.00NOK 156.538
Sep ’24NOK 143.75
NOK 154.25
+7.3%
11.5%NOK 175.00NOK 123.00NOK 161.218
Aug ’24NOK 155.40
NOK 160.75
+3.4%
13.4%NOK 205.00NOK 139.00NOK 178.628
Jul ’24NOK 176.02
NOK 161.38
-8.3%
13.6%NOK 205.00NOK 139.00NOK 130.908
Jun ’24NOK 174.78
NOK 161.00
-7.9%
13.9%NOK 205.00NOK 136.00NOK 138.308
May ’24NOK 163.04
NOK 165.86
+1.7%
13.5%NOK 205.00NOK 140.00NOK 137.407
Apr ’24NOK 175.30
NOK 170.67
-2.6%
12.7%NOK 205.00NOK 140.00NOK 169.226
Mar ’24NOK 164.85
NOK 164.20
-0.4%
10.0%NOK 185.00NOK 140.00NOK 133.665
Feb ’24NOK 176.15
NOK 161.20
-8.5%
15.3%NOK 203.00NOK 138.00NOK 105.485
Jan ’24NOK 167.41
NOK 163.17
-2.5%
14.1%NOK 203.00NOK 138.00NOK 123.506

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 01:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tomra Systems ASA è coperta da 22 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Glenn KringhaugABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
Gaurav JainBarclays