Northrop Grumman Corporation

LSE:0K92 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$71.3b

Northrop Grumman Valutazione

0K92 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0K92 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0K92 ( $488.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $684.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0K92 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K92?

Metrica chiave: Poiché 0K92 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0K92. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0K92 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0K92 su PE?
Rapporto PE30x
GuadagniUS$2.38b
Cap. di mercatoUS$71.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0K92 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0K92 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
BA. BAE Systems
21x7.7%UK£38.6b
RR. Rolls-Royce Holdings
19.8x-0.09%UK£46.1b
BAB Babcock International Group
13.5x14.2%UK£2.6b
QQ. QinetiQ Group
17.4x15.1%UK£2.4b
0K92 Northrop Grumman
30x12.1%US$71.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K92 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0K92's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0K92 30.0xMedia del settore 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K92 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0K92's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0K92 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30x
Rapporto equo PE 28.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K92 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0K92 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$488.66
US$565.06
+15.6%
7.7%US$643.00US$448.00n/a23
Nov ’25US$508.27
US$562.20
+10.6%
8.3%US$643.00US$448.00n/a22
Oct ’25US$544.72
US$523.70
-3.9%
10.0%US$614.00US$398.00n/a22
Sep ’25US$522.07
US$520.15
-0.4%
9.4%US$605.00US$398.00n/a22
Aug ’25US$489.45
US$520.30
+6.3%
9.5%US$605.00US$398.00n/a21
Jul ’25US$434.46
US$501.18
+15.4%
10.5%US$593.00US$396.00n/a22
Jun ’25US$450.03
US$502.99
+11.8%
10.3%US$585.00US$396.00n/a21
May ’25US$488.83
US$500.09
+2.3%
10.3%US$585.00US$396.00n/a22
Apr ’25US$478.78
US$485.96
+1.5%
11.4%US$615.00US$385.00n/a22
Mar ’25US$454.61
US$486.64
+7.0%
11.6%US$615.00US$385.00n/a22
Feb ’25US$443.83
US$488.27
+10.0%
11.6%US$615.00US$385.00n/a22
Jan ’25US$467.48
US$497.64
+6.5%
11.1%US$615.00US$382.00n/a22
Dec ’24US$480.24
US$502.81
+4.7%
11.1%US$615.00US$382.00n/a21
Nov ’24US$468.66
US$502.71
+7.3%
11.1%US$615.00US$382.00US$508.2721
Oct ’24US$439.99
US$494.65
+12.4%
11.5%US$615.00US$384.00US$544.7220
Sep ’24US$436.33
US$496.89
+13.9%
11.4%US$615.00US$384.00US$522.0719
Aug ’24US$447.64
US$499.37
+11.6%
11.3%US$615.00US$384.00US$489.4519
Jul ’24US$457.72
US$501.74
+9.6%
13.3%US$655.00US$384.00US$434.4619
Jun ’24US$436.79
US$502.37
+15.0%
13.4%US$655.00US$384.00US$450.0319
May ’24US$457.91
US$511.95
+11.8%
13.0%US$655.00US$384.00US$488.8319
Apr ’24US$461.47
US$510.74
+10.7%
13.4%US$655.00US$367.00US$478.7819
Mar ’24US$459.95
US$510.33
+11.0%
13.8%US$655.00US$367.00US$454.6118
Feb ’24US$443.13
US$516.50
+16.6%
14.0%US$655.00US$367.00US$443.8318
Jan ’24US$543.68
US$559.95
+3.0%
12.5%US$700.00US$368.00US$467.4819
Dec ’23US$530.61
US$552.61
+4.1%
12.8%US$700.00US$368.00US$480.2418
Nov ’23US$534.33
US$537.50
+0.6%
13.1%US$700.00US$368.00US$468.6618

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

INDUS Holding

€553.3m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€21.53

7D

0.8%

1Y

6.8%

Chargeurs

€232.5m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

0E1Y

€9.92

7D

-1.0%

1Y

15.6%

Renold

UK£97.5m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

7D

6.1%

1Y

48.0%