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Northrop Grumman Valutazione
0K92 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0K92 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0K92 ( $505.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $735.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0K92 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K92?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0K92 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$77.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.3x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0K92 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18x | ||
BA. BAE Systems | 20.2x | 7.3% | UK£37.2b |
RR. Rolls-Royce Holdings | 19.1x | -0.09% | UK£44.5b |
BAB Babcock International Group | 14.4x | 15.3% | UK£2.4b |
QQ. QinetiQ Group | 18.3x | 10.7% | UK£2.6b |
0K92 Northrop Grumman | 33.5x | 12.7% | US$77.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K92 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0K92's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K92 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0K92's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.5x |
| Rapporto equo PE | 32.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K92 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$528.71 | US$523.29 -1.0% | 9.9% | US$605.00 | US$398.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$522.07 | US$520.15 -0.4% | 9.4% | US$605.00 | US$398.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$489.45 | US$520.30 +6.3% | 9.5% | US$605.00 | US$398.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$434.46 | US$501.18 +15.4% | 10.5% | US$593.00 | US$396.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$450.03 | US$502.99 +11.8% | 10.3% | US$585.00 | US$396.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$488.83 | US$500.09 +2.3% | 10.3% | US$585.00 | US$396.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$478.78 | US$485.96 +1.5% | 11.4% | US$615.00 | US$385.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$454.61 | US$486.64 +7.0% | 11.6% | US$615.00 | US$385.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$443.83 | US$488.27 +10.0% | 11.6% | US$615.00 | US$385.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$467.48 | US$497.64 +6.5% | 11.1% | US$615.00 | US$382.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$480.24 | US$502.81 +4.7% | 11.1% | US$615.00 | US$382.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$468.66 | US$502.71 +7.3% | 11.1% | US$615.00 | US$382.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | US$439.99 | US$494.65 +12.4% | 11.5% | US$615.00 | US$384.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | US$436.33 | US$496.89 +13.9% | 11.4% | US$615.00 | US$384.00 | US$522.07 | 19 |
| Aug ’24 | US$447.64 | US$499.37 +11.6% | 11.3% | US$615.00 | US$384.00 | US$489.45 | 19 |
| Jul ’24 | US$457.72 | US$501.74 +9.6% | 13.3% | US$655.00 | US$384.00 | US$434.46 | 19 |
| Jun ’24 | US$436.79 | US$502.37 +15.0% | 13.4% | US$655.00 | US$384.00 | US$450.03 | 19 |
| May ’24 | US$457.91 | US$511.95 +11.8% | 13.0% | US$655.00 | US$384.00 | US$488.83 | 19 |
| Apr ’24 | US$461.47 | US$510.74 +10.7% | 13.4% | US$655.00 | US$367.00 | US$478.78 | 19 |
| Mar ’24 | US$459.95 | US$510.33 +11.0% | 13.8% | US$655.00 | US$367.00 | US$454.61 | 18 |
| Feb ’24 | US$443.13 | US$516.50 +16.6% | 14.0% | US$655.00 | US$367.00 | US$443.83 | 18 |
| Jan ’24 | US$543.68 | US$559.95 +3.0% | 12.5% | US$700.00 | US$368.00 | US$467.48 | 19 |
| Dec ’23 | US$530.61 | US$552.61 +4.1% | 12.8% | US$700.00 | US$368.00 | US$480.24 | 18 |
| Nov ’23 | US$534.33 | US$537.50 +0.6% | 13.1% | US$700.00 | US$368.00 | US$468.66 | 18 |
| Oct ’23 | US$471.73 | US$503.75 +6.8% | 9.8% | US$560.00 | US$368.00 | US$439.99 | 16 |
| Sep ’23 | US$480.13 | US$499.94 +4.1% | 10.1% | US$560.00 | US$368.00 | US$436.33 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.