Middleby Valutazione
0K1G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0K1G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0K1G ( $172.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $279.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0K1G viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K1G?
Metrica chiave: Poiché 0K1G è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0K1G su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.5x |
| Guadagni | US$392.42m |
| Cap. di mercato | US$9.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0K1G di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.1x | ||
WEIR Weir Group | 28.4x | 18.4% | UK£6.3b |
SPX Spirax Group | 31.1x | 8.5% | UK£6.0b |
IMI IMI | 20.3x | 12.3% | UK£5.1b |
ROR Rotork | 24.8x | 10.2% | UK£3.0b |
0K1G Middleby | 23.5x | 10.1% | US$9.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K1G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0K1G's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K1G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0K1G's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.5x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K1G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$172.86 | US$180.43 +4.4% | 16.1% | US$227.00 | US$134.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$136.50 | US$155.86 +14.2% | 6.0% | US$165.00 | US$134.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$143.19 | US$157.29 +9.8% | 6.7% | US$170.00 | US$134.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$129.75 | US$159.57 +23.0% | 8.4% | US$181.00 | US$134.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$138.31 | US$160.57 +16.1% | 11.1% | US$181.00 | US$120.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$141.28 | US$160.57 +13.7% | 11.1% | US$181.00 | US$120.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$139.55 | US$160.29 +14.9% | 11.6% | US$181.00 | US$118.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$123.35 | US$161.43 +30.9% | 11.9% | US$181.00 | US$118.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$127.47 | US$160.00 +25.5% | 11.4% | US$181.00 | US$118.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$138.29 | US$168.00 +21.5% | 6.2% | US$184.00 | US$150.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$159.35 | US$166.75 +4.6% | 5.7% | US$184.00 | US$150.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$153.25 | US$165.63 +8.1% | 4.7% | US$175.00 | US$150.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$142.89 | US$159.13 +11.4% | 7.8% | US$175.00 | US$137.00 | US$172.86 | 8 |
| Jan ’25 | US$148.12 | US$153.75 +3.8% | 7.9% | US$175.00 | US$137.00 | US$136.50 | 8 |
| Dec ’24 | US$129.35 | US$153.75 +18.9% | 7.9% | US$175.00 | US$137.00 | US$143.19 | 8 |
| Nov ’24 | US$110.78 | US$164.11 +48.1% | 7.4% | US$180.00 | US$137.00 | US$129.75 | 9 |
| Oct ’24 | n/a | US$171.89 0% | 4.4% | US$180.00 | US$158.00 | US$138.31 | 9 |
| Sep ’24 | US$143.45 | US$172.56 +20.3% | 3.9% | US$180.00 | US$158.00 | US$141.28 | 9 |
| Aug ’24 | US$144.45 | US$174.56 +20.8% | 4.2% | US$181.00 | US$158.00 | US$139.55 | 9 |
| Jul ’24 | US$143.19 | US$174.44 +21.8% | 4.3% | US$181.00 | US$158.00 | US$123.35 | 9 |
| Jun ’24 | n/a | US$174.50 0% | 4.1% | US$181.00 | US$158.00 | US$127.47 | 10 |
| May ’24 | US$138.48 | US$173.20 +25.1% | 4.0% | US$180.00 | US$155.00 | US$138.29 | 10 |
| Apr ’24 | US$139.44 | US$173.20 +24.2% | 4.0% | US$180.00 | US$155.00 | US$159.35 | 10 |
| Mar ’24 | US$151.51 | US$173.20 +14.3% | 4.0% | US$180.00 | US$155.00 | US$153.25 | 10 |
| Feb ’24 | US$154.58 | US$168.30 +8.9% | 6.1% | US$177.00 | US$140.00 | US$142.89 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/02 13:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Middleby Corporation è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mircea Dobre | Baird |
| Adam Seiden | Barclays |
| Christopher Williams | BB&T Capital Markets |