Illinois Tool Works Inc.

LSE:0J8W Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$74.5b

Illinois Tool Works Valutazione

0J8W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0J8W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0J8W ( $252.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $287.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0J8W viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J8W?

Metrica chiave: Poiché 0J8W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0J8W. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0J8W per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0J8W su PE?
Rapporto PE21.6x
GuadagniUS$3.46b
Cap. di mercatoUS$74.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0J8W di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0J8W rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
WEIR Weir Group
25.7x18.5%UK£5.7b
IMI IMI
18.3x12.2%UK£4.6b
SPX Spirax Group
25.7x8.5%UK£4.9b
ROR Rotork
22.2x10.0%UK£2.7b
0J8W Illinois Tool Works
21.6x1.1%US$74.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J8W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0J8W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0J8W 21.6xMedia del settore 17.6xNo. of Companies27PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J8W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0J8W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0J8W PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.6x
Rapporto equo PE 22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J8W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0J8W e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$252.32
US$263.84
+4.6%
10.0%US$318.00US$215.00n/a19
Dec ’25US$277.52
US$257.95
-7.1%
9.8%US$312.00US$215.00n/a19
Nov ’25US$262.98
US$255.84
-2.7%
10.0%US$312.00US$215.00n/a19
Oct ’25US$260.80
US$246.40
-5.5%
9.6%US$286.00US$203.00n/a18
Sep ’25US$250.96
US$247.26
-1.5%
8.4%US$286.00US$211.00n/a18
Aug ’25US$241.60
US$248.14
+2.7%
8.8%US$294.00US$211.00n/a18
Jul ’25US$234.32
US$253.20
+8.1%
9.2%US$305.00US$212.00n/a18
Jun ’25US$240.05
US$254.14
+5.9%
9.0%US$305.00US$212.00n/a18
May ’25US$243.77
US$252.24
+3.5%
9.0%US$305.00US$212.00n/a19
Apr ’25US$268.71
US$249.66
-7.1%
9.6%US$303.00US$200.00n/a19
Mar ’25US$259.75
US$245.71
-5.4%
9.0%US$285.00US$200.00n/a17
Feb ’25US$255.56
US$244.65
-4.3%
9.7%US$285.00US$192.00n/a17
Jan ’25US$261.77
US$236.35
-9.7%
9.5%US$277.00US$185.00US$254.0617
Dec ’24US$244.82
US$232.00
-5.2%
8.1%US$260.00US$185.00US$277.5218
Nov ’24US$224.99
US$232.97
+3.5%
8.3%US$260.00US$185.00US$262.9818
Oct ’24US$230.97
US$241.90
+4.7%
9.3%US$265.00US$183.00US$260.8019
Sep ’24US$247.18
US$245.40
-0.7%
9.2%US$292.00US$188.00US$250.9620
Aug ’24US$250.48
US$242.35
-3.2%
9.5%US$292.00US$183.00US$241.6020
Jul ’24US$250.67
US$238.75
-4.8%
9.7%US$281.00US$183.00US$234.3220
Jun ’24US$219.34
US$237.45
+8.3%
10.0%US$281.00US$186.00US$240.0520
May ’24US$241.66
US$237.89
-1.6%
10.3%US$282.00US$183.00US$243.7719
Apr ’24US$242.26
US$238.63
-1.5%
11.2%US$282.00US$183.00US$268.7119
Mar ’24US$232.59
US$238.63
+2.6%
11.2%US$282.00US$183.00US$259.7519
Feb ’24US$235.98
US$215.95
-8.5%
11.4%US$259.00US$170.00US$255.5619
Jan ’24US$219.71
US$209.74
-4.5%
11.3%US$243.00US$171.00US$261.7719

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/04 07:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Illinois Tool Works Inc. è coperta da 43 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Richard RadbourneAtlantic Equities LLP
Mircea DobreBaird