Illinois Tool Works Valutazione
0J8W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0J8W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0J8W ( $260.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $287.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0J8W viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J8W?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0J8W su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$75.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.8x |
| Rapporto PEG | 5.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0J8W di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.6x | ||
WEIR Weir Group | 24.6x | 19.4% | UK£5.4b |
SPX Spirax Group | 26x | 9.9% | UK£5.0b |
IMI IMI | 17.6x | 11.9% | UK£4.5b |
ROR Rotork | 22.4x | 8.7% | UK£2.7b |
0J8W Illinois Tool Works | 24.6x | 4.4% | US$75.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J8W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0J8W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J8W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0J8W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.6x |
| Rapporto equo PE | 24x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J8W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$255.19 | US$251.58 -1.4% | 11.3% | US$312.00 | US$203.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$260.80 | US$246.84 -5.4% | 9.9% | US$294.00 | US$203.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$250.96 | US$247.70 -1.3% | 8.8% | US$294.00 | US$211.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$241.60 | US$248.14 +2.7% | 8.8% | US$294.00 | US$211.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$234.32 | US$253.20 +8.1% | 9.2% | US$305.00 | US$212.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$240.05 | US$254.14 +5.9% | 9.0% | US$305.00 | US$212.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$243.77 | US$252.24 +3.5% | 9.0% | US$305.00 | US$212.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$268.71 | US$249.66 -7.1% | 9.6% | US$303.00 | US$200.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$259.75 | US$245.71 -5.4% | 9.0% | US$285.00 | US$200.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$255.56 | US$244.65 -4.3% | 9.7% | US$285.00 | US$192.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$261.77 | US$236.35 -9.7% | 9.5% | US$277.00 | US$185.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$244.82 | US$232.00 -5.2% | 8.1% | US$260.00 | US$185.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$224.99 | US$232.97 +3.5% | 8.3% | US$260.00 | US$185.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$230.97 | US$241.90 +4.7% | 9.3% | US$265.00 | US$183.00 | US$260.80 | 19 |
| Sep ’24 | US$247.18 | US$245.40 -0.7% | 9.2% | US$292.00 | US$188.00 | US$250.96 | 20 |
| Aug ’24 | US$250.48 | US$242.35 -3.2% | 9.5% | US$292.00 | US$183.00 | US$241.60 | 20 |
| Jul ’24 | US$250.67 | US$238.75 -4.8% | 9.7% | US$281.00 | US$183.00 | US$234.32 | 20 |
| Jun ’24 | US$219.34 | US$237.45 +8.3% | 10.0% | US$281.00 | US$186.00 | US$240.05 | 20 |
| May ’24 | US$241.66 | US$237.89 -1.6% | 10.3% | US$282.00 | US$183.00 | US$243.77 | 19 |
| Apr ’24 | US$242.26 | US$238.63 -1.5% | 11.2% | US$282.00 | US$183.00 | US$268.71 | 19 |
| Mar ’24 | US$232.59 | US$238.63 +2.6% | 11.2% | US$282.00 | US$183.00 | US$259.75 | 19 |
| Feb ’24 | US$235.98 | US$215.95 -8.5% | 11.4% | US$259.00 | US$170.00 | US$255.56 | 19 |
| Jan ’24 | US$219.71 | US$209.74 -4.5% | 11.3% | US$243.00 | US$171.00 | US$261.77 | 19 |
| Dec ’23 | US$226.99 | US$201.78 -11.1% | 10.8% | US$243.00 | US$171.00 | US$244.82 | 18 |
| Nov ’23 | US$213.37 | US$200.89 -5.8% | 10.2% | US$243.00 | US$171.00 | US$224.99 | 18 |
| Oct ’23 | US$185.49 | US$203.78 +9.9% | 8.3% | US$236.00 | US$176.00 | US$230.97 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.