Wärtsilä Oyj Abp Valutazione
0IKJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IKJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IKJ ( €17.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IKJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IKJ?
Metrica chiave: Poiché 0IKJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IKJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.9x |
| Guadagni | €438.00m |
| Cap. di mercato | €10.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IKJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.3x | ||
WEIR Weir Group | 25.8x | 18.5% | UK£5.7b |
SPX Spirax Group | 26.7x | 8.6% | UK£5.1b |
IMI IMI | 18.3x | 12.2% | UK£4.6b |
ROR Rotork | 22.4x | 10.0% | UK£2.7b |
0IKJ Wärtsilä Oyj Abp | 22.9x | 12.3% | €10.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IKJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IKJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IKJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IKJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.9x |
| Rapporto equo PE | 23.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IKJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.03 | €17.82 +4.7% | 19.4% | €22.50 | €10.50 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €17.08 | €17.76 +4.0% | 20.1% | €22.50 | €10.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €17.77 | €17.82 +0.3% | 20.9% | €22.50 | €10.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €20.31 | €17.44 -14.1% | 21.3% | €23.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €19.90 | €17.46 -12.3% | 20.5% | €22.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €19.09 | €17.40 -8.9% | 20.6% | €22.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €18.18 | €16.71 -8.1% | 22.4% | €22.00 | €9.60 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €19.41 | €16.33 -15.9% | 21.9% | €21.00 | €9.60 | n/a | 17 |
| May ’25 | €17.36 | €15.76 -9.2% | 21.9% | €21.00 | €9.60 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €14.09 | €13.76 -2.4% | 18.0% | €17.00 | €9.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €14.34 | €13.70 -4.4% | 18.1% | €17.00 | €9.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €13.70 | €13.43 -2.0% | 19.1% | €17.00 | €8.70 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €13.19 | €12.24 -7.2% | 19.6% | €16.00 | €8.50 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €12.79 | €12.19 -4.7% | 18.4% | €15.00 | €8.50 | €17.08 | 17 |
| Nov ’24 | €10.96 | €11.93 +8.9% | 19.2% | €15.00 | €8.15 | €17.77 | 17 |
| Oct ’24 | €10.89 | €11.66 +7.1% | 20.0% | €15.00 | €8.00 | €20.31 | 17 |
| Sep ’24 | €11.92 | €11.74 -1.5% | 18.5% | €14.50 | €8.00 | €19.90 | 17 |
| Aug ’24 | €11.40 | €11.69 +2.6% | 19.5% | €14.50 | €7.18 | €19.09 | 17 |
| Jul ’24 | €10.32 | €10.80 +4.7% | 18.8% | €14.00 | €7.00 | €18.18 | 17 |
| Jun ’24 | €10.74 | €10.58 -1.4% | 16.2% | €13.00 | €7.00 | €19.41 | 17 |
| May ’24 | €10.48 | €10.30 -1.7% | 18.5% | €13.00 | €6.50 | €17.36 | 17 |
| Apr ’24 | €8.69 | €9.63 +10.8% | 20.8% | €13.00 | €5.00 | €14.09 | 17 |
| Mar ’24 | €9.29 | €9.52 +2.5% | 21.7% | €13.00 | €5.00 | €14.34 | 16 |
| Feb ’24 | €8.87 | €9.18 +3.4% | 20.4% | €13.00 | €5.00 | €13.70 | 16 |
| Jan ’24 | €7.91 | €8.77 +10.8% | 21.4% | €13.00 | €5.20 | €13.19 | 16 |
| Dec ’23 | €8.31 | €8.62 +3.8% | 21.4% | €13.00 | €5.20 | €12.79 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 03:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Wärtsilä Oyj Abp è coperta da 42 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anders Idborg | ABG Sundal Collier |
| Lionel Pellicer | AlphaValue |
| Vlad Sergievskii | Barclays |