AECOM Valutazione
0H9N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0H9N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0H9N ( $107.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $146.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0H9N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0H9N?
Metrica chiave: Poiché 0H9N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0H9N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28x |
| Guadagni | US$505.93m |
| Cap. di mercato | US$14.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0H9N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
BBY Balfour Beatty | 10.1x | 0.9% | UK£2.3b |
MGNS Morgan Sindall Group | 14.8x | 2.8% | UK£1.8b |
KLR Keller Group | 8.3x | 2.4% | UK£1.0b |
RNWH Renew Holdings | 16.3x | 10.3% | UK£716.4m |
0H9N AECOM | 28x | 13.6% | US$14.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0H9N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0H9N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0H9N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0H9N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28x |
| Rapporto equo PE | 24x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0H9N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$107.88 | US$120.50 +11.7% | 8.4% | US$130.00 | US$98.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$117.15 | US$120.20 +2.6% | 8.4% | US$130.00 | US$98.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$108.43 | US$110.89 +2.3% | 8.9% | US$128.00 | US$93.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$102.59 | US$105.89 +3.2% | 6.6% | US$113.00 | US$93.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$99.47 | US$106.30 +6.9% | 6.3% | US$113.00 | US$93.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$89.86 | US$102.50 +14.1% | 6.7% | US$112.00 | US$90.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$86.32 | US$106.80 +23.7% | 6.6% | US$116.00 | US$90.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$86.03 | US$106.80 +24.1% | 6.6% | US$116.00 | US$90.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$93.06 | US$104.40 +12.2% | 6.5% | US$116.00 | US$89.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$98.30 | US$103.40 +5.2% | 5.5% | US$110.00 | US$89.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$88.99 | US$103.00 +15.7% | 5.8% | US$110.00 | US$89.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$89.87 | US$101.00 +12.4% | 7.7% | US$110.00 | US$88.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$92.28 | US$100.13 +8.5% | 8.3% | US$110.00 | US$88.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$89.36 | US$98.63 +10.4% | 7.5% | US$109.00 | US$87.00 | US$117.15 | 8 |
| Nov ’24 | US$76.02 | US$95.29 +25.4% | 6.2% | US$102.00 | US$85.00 | US$108.43 | 7 |
| Oct ’24 | US$83.46 | US$96.03 +15.1% | 7.0% | US$105.00 | US$85.00 | US$102.59 | 8 |
| Sep ’24 | US$88.74 | US$96.72 +9.0% | 6.4% | US$105.00 | US$85.00 | US$99.47 | 10 |
| Aug ’24 | US$87.12 | US$96.82 +11.1% | 6.7% | US$105.00 | US$84.00 | US$89.86 | 10 |
| Jul ’24 | US$84.48 | US$97.22 +15.1% | 6.4% | US$105.00 | US$84.00 | US$86.32 | 10 |
| Jun ’24 | US$77.62 | US$97.22 +25.2% | 6.4% | US$105.00 | US$84.00 | US$86.03 | 10 |
| May ’24 | US$81.97 | US$97.82 +19.3% | 7.1% | US$105.00 | US$82.00 | US$93.06 | 10 |
| Apr ’24 | US$82.98 | US$97.82 +17.9% | 7.1% | US$105.00 | US$82.00 | US$98.30 | 10 |
| Mar ’24 | US$87.70 | US$98.78 +12.6% | 6.7% | US$105.00 | US$82.00 | US$88.99 | 9 |
| Feb ’24 | US$86.47 | US$93.56 +8.2% | 7.1% | US$100.00 | US$77.00 | US$89.87 | 9 |
| Jan ’24 | US$85.13 | US$90.00 +5.7% | 5.4% | US$95.00 | US$77.00 | US$92.28 | 9 |
| Dec ’23 | US$85.29 | US$90.00 +5.5% | 5.4% | US$95.00 | US$77.00 | US$89.36 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 23:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AECOM è coperta da 25 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Andrew Wittmann | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |