Danieli & C. Officine Meccaniche Valutazione
0APM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0APM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0APM ( €24.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €72.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0APM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0APM?
Metrica chiave: Poiché 0APM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0APM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.6x |
| Guadagni | €240.81m |
| Cap. di mercato | €1.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0APM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
BOY Bodycote | 18x | 20.3% | UK£1.1b |
VSVS Vesuvius | 10.4x | 10.4% | UK£1.1b |
MGAM Morgan Advanced Materials | 10.8x | 11.3% | UK£735.5m |
ROR Rotork | 23.5x | 9.9% | UK£2.8b |
0APM Danieli & C. Officine Meccaniche | 7.6x | 9.3% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0APM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0APM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0APM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0APM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | 16.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0APM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.80 | €41.75 +68.3% | 8.0% | €47.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €24.95 | €39.00 +56.3% | 14.6% | €47.00 | €31.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €27.50 | €39.00 +41.8% | 14.6% | €47.00 | €31.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €33.40 | €43.50 +30.2% | 4.7% | €47.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €35.25 | €43.50 +23.4% | 4.7% | €47.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €35.30 | €43.50 +23.2% | 4.7% | €47.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €36.95 | €41.50 +12.3% | 3.6% | €43.00 | €39.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €32.40 | €39.00 +20.4% | 6.3% | €42.00 | €36.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €32.90 | €39.00 +18.5% | 6.3% | €42.00 | €36.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €31.15 | €36.40 +16.9% | 6.3% | €39.00 | €33.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €31.60 | €35.40 +12.0% | 4.1% | €36.80 | €33.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €29.50 | €35.40 +20.0% | 4.1% | €36.80 | €33.40 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €27.35 | €35.40 +29.4% | 4.1% | €36.80 | €33.40 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €25.37 | €35.40 +39.6% | 4.1% | €36.80 | €33.40 | €24.95 | 3 |
| Oct ’24 | €26.90 | €34.60 +28.6% | 7.4% | €36.80 | €31.00 | €27.50 | 3 |
| Sep ’24 | €22.35 | €30.20 +35.1% | 5.0% | €32.00 | €28.30 | €33.40 | 3 |
| Aug ’24 | €22.20 | €30.20 +36.0% | 5.0% | €32.00 | €28.30 | €35.25 | 3 |
| Jul ’24 | €21.97 | €30.20 +37.4% | 5.0% | €32.00 | €28.30 | €35.30 | 3 |
| Jun ’24 | €22.75 | €30.20 +32.7% | 5.0% | €32.00 | €28.30 | €36.95 | 3 |
| May ’24 | €23.70 | €30.20 +27.4% | 5.0% | €32.00 | €28.30 | €32.40 | 3 |
| Apr ’24 | €24.55 | €30.20 +23.0% | 5.0% | €32.00 | €28.30 | €32.90 | 3 |
| Mar ’24 | €25.53 | €29.87 +17.0% | 10.1% | €32.00 | €25.60 | €31.15 | 3 |
| Feb ’24 | €23.85 | €27.87 +16.8% | 10.5% | €32.00 | €25.60 | €31.60 | 3 |
| Jan ’24 | €21.00 | €27.87 +32.7% | 10.5% | €32.00 | €25.60 | €29.50 | 3 |
| Dec ’23 | €21.08 | €27.87 +32.2% | 10.5% | €32.00 | €25.60 | €27.35 | 3 |
| Nov ’23 | €20.50 | €27.87 +35.9% | 10.5% | €32.00 | €25.60 | €25.37 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Forbo Holding
CHF 1.1b
Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.
FORNZ
CHF 788.00
7D
1.2%
1Y
-21.7%
Aalberts
€3.8b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€33.99
7D
0.5%
1Y
-6.3%
Palfinger
€678.0m
Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.
0MJ1
€19.58
7D
-0.9%
1Y
-16.3%