The Weir Group PLC

BATS-CHIXE:WEIRL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£5.8b

Weir Group Valutazione

WEIRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WEIRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WEIRL ( £22.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £21.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WEIRL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WEIRL?

Metrica chiave: Poiché WEIRL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WEIRL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WEIRL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WEIRL su PE?
Rapporto PE26.2x
GuadagniUK£220.60m
Cap. di mercatoUK£5.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WEIRL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WEIRL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.7x
SPX Spirax Group
27.1x8.6%UK£5.2b
IMI IMI
18.6x12.2%UK£4.7b
ROR Rotork
22.5x10.0%UK£2.7b
BOY Bodycote
18.7x23.5%UK£1.2b
WEIRL Weir Group
26.2x18.5%UK£5.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WEIRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WEIRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies29PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WEIRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WEIRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WEIRL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.2x
Rapporto equo PE 24.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WEIRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WEIRL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£22.30
UK£24.14
+8.3%
6.3%UK£26.00UK£21.00n/a19
Dec ’25UK£22.29
UK£23.73
+6.5%
6.7%UK£25.90UK£20.80n/a19
Nov ’25UK£21.03
UK£22.99
+9.3%
7.3%UK£25.70UK£19.30n/a19
Oct ’25UK£21.47
UK£22.95
+6.9%
7.6%UK£25.70UK£19.30n/a19
Sep ’25UK£20.00
UK£23.06
+15.3%
7.3%UK£25.70UK£19.30n/a20
Aug ’25UK£19.81
UK£23.16
+17.0%
7.9%UK£26.00UK£19.30n/a20
Jul ’25UK£19.81
UK£23.06
+16.4%
9.3%UK£26.00UK£18.60n/a20
Jun ’25UK£21.20
UK£22.78
+7.5%
9.7%UK£26.00UK£18.60n/a20
May ’25UK£20.29
UK£22.51
+11.0%
10.0%UK£25.75UK£17.80n/a18
Apr ’25UK£20.24
UK£22.38
+10.5%
12.2%UK£25.75UK£15.75n/a17
Mar ’25UK£18.45
UK£22.55
+22.2%
12.5%UK£25.75UK£15.75n/a17
Feb ’25UK£18.16
UK£22.54
+24.1%
12.7%UK£25.75UK£16.00n/a17
Jan ’25UK£18.94
UK£22.41
+18.4%
12.6%UK£25.50UK£16.00n/a16
Dec ’24UK£18.92
UK£23.15
+22.4%
9.8%UK£25.50UK£17.20UK£22.2916
Nov ’24UK£17.02
UK£23.15
+36.0%
9.8%UK£25.50UK£17.20UK£21.0316
Oct ’24UK£19.15
UK£22.90
+19.6%
9.0%UK£25.30UK£17.90UK£21.4715
Sep ’24UK£18.40
UK£22.51
+22.3%
9.7%UK£25.30UK£17.90UK£20.0016
Aug ’24UK£18.71
UK£22.29
+19.2%
8.8%UK£24.20UK£17.90UK£19.8117
Jul ’24UK£17.66
UK£22.15
+25.4%
9.3%UK£25.00UK£17.60UK£19.8117
Jun ’24UK£17.09
UK£22.27
+30.3%
8.5%UK£25.00UK£17.60UK£21.2017
May ’24UK£18.39
UK£22.21
+20.8%
8.4%UK£25.00UK£17.60UK£20.2917
Apr ’24UK£18.68
UK£21.53
+15.2%
9.8%UK£25.00UK£17.60UK£20.2417
Mar ’24UK£20.19
UK£20.17
-0.1%
15.1%UK£24.00UK£11.50UK£18.4516
Feb ’24UK£17.91
UK£19.46
+8.7%
14.7%UK£23.00UK£11.50UK£18.1616
Jan ’24UK£16.71
UK£19.39
+16.0%
15.1%UK£23.00UK£11.00UK£18.9416
Dec ’23UK£17.70
UK£19.65
+11.0%
14.2%UK£23.00UK£11.00UK£18.9216

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 12:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Weir Group PLC è coperta da 45 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David LarkamArden Partners Plc.
Nick WebsterBarclays
Jonathan HurnBarclays