The Weir Group PLC

BATS-CHIXE:WEIRL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£5.7b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Weir Group Valutazione

WEIRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WEIRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WEIRL ( £19.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £27.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WEIRL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WEIRL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

WEIRL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.5x
Valore d'impresa/EBITDA15x
Rapporto PEG1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WEIRL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WEIRL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.7x
SPX Spirax Group
29.3x9.9%UK£5.6b
IMI IMI
19.1x12.0%UK£4.8b
ROR Rotork
24.2x8.4%UK£2.9b
BOY Bodycote
18.1x23.1%UK£1.1b
WEIRL Weir Group
25.7x19.5%UK£5.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WEIRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WEIRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WEIRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WEIRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WEIRL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.7x
Rapporto equo PE 27.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WEIRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WEIRL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£21.97
UK£22.95
+4.5%
7.6%UK£25.70UK£19.30n/a19
Sep ’25UK£20.00
UK£23.06
+15.3%
7.3%UK£25.70UK£19.30n/a20
Aug ’25UK£19.81
UK£23.16
+17.0%
7.9%UK£26.00UK£19.30n/a20
Jul ’25UK£19.81
UK£23.06
+16.4%
9.3%UK£26.00UK£18.60n/a20
Jun ’25UK£21.20
UK£22.78
+7.5%
9.7%UK£26.00UK£18.60n/a20
May ’25UK£20.29
UK£22.51
+11.0%
10.0%UK£25.75UK£17.80n/a18
Apr ’25UK£20.24
UK£22.38
+10.5%
12.2%UK£25.75UK£15.75n/a17
Mar ’25UK£18.45
UK£22.55
+22.2%
12.5%UK£25.75UK£15.75n/a17
Feb ’25UK£18.16
UK£22.54
+24.1%
12.7%UK£25.75UK£16.00n/a17
Jan ’25UK£18.94
UK£22.41
+18.4%
12.6%UK£25.50UK£16.00n/a16
Dec ’24UK£18.92
UK£23.15
+22.4%
9.8%UK£25.50UK£17.20n/a16
Nov ’24UK£17.02
UK£23.15
+36.0%
9.8%UK£25.50UK£17.20n/a16
Oct ’24UK£19.15
UK£22.90
+19.6%
9.0%UK£25.30UK£17.90n/a15
Sep ’24UK£18.40
UK£22.51
+22.3%
9.7%UK£25.30UK£17.90UK£20.0016
Aug ’24UK£18.71
UK£22.29
+19.2%
8.8%UK£24.20UK£17.90UK£19.8117
Jul ’24UK£17.66
UK£22.15
+25.4%
9.3%UK£25.00UK£17.60UK£19.8117
Jun ’24UK£17.09
UK£22.27
+30.3%
8.5%UK£25.00UK£17.60UK£21.2017
May ’24UK£18.39
UK£22.21
+20.8%
8.4%UK£25.00UK£17.60UK£20.2917
Apr ’24UK£18.68
UK£21.53
+15.2%
9.8%UK£25.00UK£17.60UK£20.2417
Mar ’24UK£20.19
UK£20.17
-0.1%
15.1%UK£24.00UK£11.50UK£18.4516
Feb ’24UK£17.91
UK£19.46
+8.7%
14.7%UK£23.00UK£11.50UK£18.1616
Jan ’24UK£16.71
UK£19.39
+16.0%
15.1%UK£23.00UK£11.00UK£18.9416
Dec ’23UK£17.70
UK£19.65
+11.0%
14.2%UK£23.00UK£11.00UK£18.9216
Nov ’23UK£15.97
UK£19.27
+20.7%
13.6%UK£22.75UK£11.00UK£17.0216
Oct ’23UK£14.07
UK£19.23
+36.8%
13.6%UK£22.75UK£11.00UK£19.1516
Sep ’23UK£13.95
UK£19.30
+38.4%
12.4%UK£22.75UK£11.80UK£18.4017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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