Rotork plc

BATS-CHIXE:RORL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£2.8b

Rotork Valutazione

RORL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RORL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.50
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RORL ( £3.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RORL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RORL?

Metrica chiave: Poiché RORL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RORL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RORL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RORL su PE?
Rapporto PE26.7x
GuadagniUK£103.59m
Cap. di mercatoUK£2.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RORL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RORL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.8x
IMI IMI
20.9x11.2%UK£5.2b
SPX Spirax Group
26.6x10.3%UK£5.1b
WEIR Weir Group
19.6x8.1%UK£6.2b
BOY Bodycote
52.2x48.7%UK£1.0b
RORL Rotork
26.7x12.6%UK£2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RORL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RORL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies27PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RORL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RORL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RORL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.7x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RORL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RORL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.27
UK£3.80
+16.3%
7.6%UK£4.40UK£3.30n/a16
Mar ’26UK£3.27
UK£3.75
+14.7%
8.0%UK£4.40UK£3.30n/a16
Feb ’26UK£3.47
UK£3.75
+8.0%
8.1%UK£4.40UK£3.30n/a16
Jan ’26UK£3.14
UK£3.71
+18.0%
7.3%UK£4.29UK£3.30n/a16
Dec ’25UK£3.33
UK£3.70
+11.1%
7.2%UK£4.29UK£3.30n/a16
Nov ’25UK£3.03
UK£3.66
+20.6%
8.5%UK£4.29UK£3.00n/a17
Oct ’25UK£3.32
UK£3.66
+10.0%
8.5%UK£4.29UK£3.00n/a17
Sep ’25UK£3.32
UK£3.62
+9.2%
8.9%UK£4.29UK£3.00n/a18
Aug ’25UK£3.53
UK£3.59
+1.8%
9.2%UK£4.29UK£3.00n/a18
Jul ’25UK£3.32
UK£3.54
+6.8%
9.5%UK£4.30UK£3.00n/a18
Jun ’25UK£3.37
UK£3.51
+4.1%
10.0%UK£4.30UK£3.00n/a18
May ’25UK£3.23
UK£3.50
+8.6%
9.5%UK£4.15UK£3.00n/a18
Apr ’25UK£3.28
UK£3.53
+7.7%
8.9%UK£4.15UK£3.00n/a17
Mar ’25UK£3.11
UK£3.54
+13.8%
9.3%UK£4.20UK£3.10UK£3.2717
Feb ’25UK£3.20
UK£3.54
+10.6%
9.3%UK£4.20UK£3.10UK£3.4717
Jan ’25UK£3.25
UK£3.56
+9.6%
8.7%UK£4.20UK£3.10UK£3.1416
Dec ’24UK£3.08
UK£3.58
+15.9%
8.2%UK£4.20UK£3.20UK£3.3316
Nov ’24UK£2.94
UK£3.56
+21.3%
8.5%UK£4.20UK£3.20UK£3.0316
Oct ’24UK£3.13
UK£3.60
+15.2%
8.5%UK£4.20UK£3.25UK£3.3213
Sep ’24UK£3.04
UK£3.60
+18.4%
8.5%UK£4.20UK£3.25UK£3.3213
Aug ’24UK£3.10
UK£3.62
+16.8%
8.1%UK£4.25UK£3.30UK£3.5313
Jul ’24UK£3.04
UK£3.63
+19.2%
7.9%UK£4.25UK£3.30UK£3.3213
Jun ’24UK£3.25
UK£3.63
+11.7%
7.9%UK£4.25UK£3.30UK£3.3713
May ’24UK£3.26
UK£3.62
+11.0%
8.0%UK£4.25UK£3.30UK£3.2313
Apr ’24UK£3.17
UK£3.60
+13.5%
7.2%UK£4.20UK£3.30UK£3.2812
Mar ’24UK£3.24
UK£3.58
+10.8%
6.9%UK£4.20UK£3.30UK£3.1113
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
UK£3.79
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/18 07:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rotork plc è coperta da 36 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan HurnBarclays
Nick WebsterBarclays
Andrew SimmsBerenberg