Rotork plc

BATS-CHIXE:RORL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£2.7b

Rotork Valutazione

RORL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RORL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RORL ( £3.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RORL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RORL?

Metrica chiave: Poiché RORL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RORL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RORL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RORL su PE?
Rapporto PE22.5x
GuadagniUK£119.16m
Cap. di mercatoUK£2.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RORL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RORL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.3x
IMI IMI
18.4x12.2%UK£4.7b
SPX Spirax Group
26.7x8.5%UK£5.1b
WEIR Weir Group
25.8x18.5%UK£5.7b
BOY Bodycote
18.3x23.5%UK£1.1b
RORL Rotork
22.5x10.0%UK£2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RORL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RORL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies28PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RORL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RORL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RORL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.5x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RORL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RORL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.17
UK£3.71
+17.1%
7.3%UK£4.29UK£3.30n/a16
Dec ’25UK£3.33
UK£3.70
+11.1%
7.2%UK£4.29UK£3.30n/a16
Nov ’25UK£3.03
UK£3.66
+20.6%
8.5%UK£4.29UK£3.00n/a17
Oct ’25UK£3.32
UK£3.66
+10.0%
8.5%UK£4.29UK£3.00n/a17
Sep ’25UK£3.32
UK£3.62
+9.2%
8.9%UK£4.29UK£3.00n/a18
Aug ’25UK£3.53
UK£3.59
+1.8%
9.2%UK£4.29UK£3.00n/a18
Jul ’25UK£3.32
UK£3.54
+6.8%
9.5%UK£4.30UK£3.00n/a18
Jun ’25UK£3.37
UK£3.51
+4.1%
10.0%UK£4.30UK£3.00n/a18
May ’25UK£3.23
UK£3.50
+8.6%
9.5%UK£4.15UK£3.00n/a18
Apr ’25UK£3.28
UK£3.53
+7.7%
8.9%UK£4.15UK£3.00n/a17
Mar ’25UK£3.11
UK£3.54
+13.8%
9.3%UK£4.20UK£3.10n/a17
Feb ’25UK£3.20
UK£3.54
+10.6%
9.3%UK£4.20UK£3.10n/a17
Jan ’25UK£3.25
UK£3.56
+9.6%
8.7%UK£4.20UK£3.10n/a16
Dec ’24UK£3.08
UK£3.58
+15.9%
8.2%UK£4.20UK£3.20UK£3.3316
Nov ’24UK£2.94
UK£3.56
+21.3%
8.5%UK£4.20UK£3.20UK£3.0316
Oct ’24UK£3.13
UK£3.60
+15.2%
8.5%UK£4.20UK£3.25UK£3.3213
Sep ’24UK£3.04
UK£3.60
+18.4%
8.5%UK£4.20UK£3.25UK£3.3213
Aug ’24UK£3.10
UK£3.62
+16.8%
8.1%UK£4.25UK£3.30UK£3.5313
Jul ’24UK£3.04
UK£3.63
+19.2%
7.9%UK£4.25UK£3.30UK£3.3213
Jun ’24UK£3.25
UK£3.63
+11.7%
7.9%UK£4.25UK£3.30UK£3.3713
May ’24UK£3.26
UK£3.62
+11.0%
8.0%UK£4.25UK£3.30UK£3.2313
Apr ’24UK£3.17
UK£3.60
+13.5%
7.2%UK£4.20UK£3.30UK£3.2812
Mar ’24UK£3.24
UK£3.58
+10.8%
6.9%UK£4.20UK£3.30UK£3.1113
Feb ’24UK£3.23
UK£3.47
+7.3%
8.4%UK£4.20UK£2.95UK£3.2014
Jan ’24UK£3.09
UK£3.36
+8.7%
10.3%UK£4.20UK£2.70UK£3.2514
Dec ’23UK£3.08
UK£3.32
+8.0%
10.6%UK£4.20UK£2.70UK£3.0814

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 06:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Rotork plc è coperta da 38 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nick WebsterBarclays
Jonathan HurnBarclays
Andrew SimmsBerenberg