MTU Aero Engines AG

BATS-CHIXE:MTXD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €18.0b

MTU Aero Engines Valutazione

MTXD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MTXD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€458.39
Fair Value
27.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MTXD ( €332.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €458.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MTXD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTXD?

Metrica chiave: Poiché MTXD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MTXD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTXD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MTXD su PE?
Rapporto PE25.4x
Guadagni€709.00m
Cap. di mercato€17.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MTXD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MTXD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
BA. BAE Systems
19.6x8.3%UK£36.0b
RR. Rolls-Royce Holdings
22.5x2.7%UK£52.5b
BAB Babcock International Group
15.9x15.1%UK£3.1b
QQ. QinetiQ Group
14.9x18.5%UK£2.1b
MTXD MTU Aero Engines
25.4x12.2%€18.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTXD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MTXD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MTXD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MTXD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MTXD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MTXD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MTXD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€332.80
€338.00
+1.6%
15.5%€430.00€245.00n/a19
Feb ’26€328.95
€337.00
+2.4%
15.4%€430.00€245.00n/a19
Jan ’26n/a
€332.20
0%
16.1%€405.00€220.00n/a20
Dec ’25€324.85
€326.60
+0.5%
16.6%€400.00€220.00n/a20
Nov ’25€304.20
€300.70
-1.2%
14.2%€390.00€220.00n/a20
Oct ’25€284.25
€273.25
-3.9%
13.6%€330.00€210.00n/a20
Sep ’25€269.50
€267.14
-0.9%
12.9%€325.00€210.00n/a21
Aug ’25€253.60
€250.90
-1.1%
12.7%€300.00€190.00n/a21
Jul ’25€221.15
€245.71
+11.1%
11.2%€290.00€190.00n/a21
Jun ’25n/a
€245.24
0%
11.1%€290.00€190.00n/a21
May ’25€225.25
€244.00
+8.3%
11.3%€290.00€190.00n/a21
Apr ’25€233.60
€239.19
+2.4%
12.6%€290.00€190.00n/a21
Mar ’25€213.85
€234.59
+9.7%
11.9%€280.00€185.00n/a22
Feb ’25€215.10
€228.41
+6.2%
12.1%€280.00€185.00€328.9522
Jan ’25n/a
€217.91
0%
11.4%€280.00€185.00n/a22
Dec ’24€184.85
€215.41
+16.5%
10.2%€254.00€185.00€324.8522
Nov ’24€180.23
€216.33
+20.0%
10.2%€254.00€178.00€304.2021
Oct ’24€171.75
€215.29
+25.3%
12.5%€280.00€178.00€284.2521
Sep ’24n/a
€243.95
0%
8.8%€280.00€211.00€269.5021
Aug ’24€212.35
€248.90
+17.2%
10.1%€295.00€211.00€253.6020
Jul ’24€236.75
€251.65
+6.3%
8.8%€295.00€210.00€221.1520
Jun ’24€218.90
€248.42
+13.5%
10.2%€295.00€197.00n/a19
May ’24€239.00
€244.78
+2.4%
9.9%€295.00€197.00€225.2518
Apr ’24€229.85
€241.47
+5.1%
10.8%€280.00€197.00€233.6019
Mar ’24€228.80
€240.32
+5.0%
10.5%€280.00€197.00€213.8519
Feb ’24€228.70
€233.95
+2.3%
8.9%€280.00€200.00€215.1019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€336.58
Fair Value
1.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 09:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MTU Aero Engines AG è coperta da 50 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Heinz SteffenAlphaValue
Stephan BauerBankhaus Lampe KG
Joseph CampbellBarclays