Kardex Holding AG

BATS-CHIXE:KARNZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 2.1b

Kardex Holding Valutazione

KARNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KARNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KARNZ ( CHF268 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF309.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KARNZ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KARNZ?

Metrica chiave: Poiché KARNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KARNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KARNZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KARNZ su PE?
Rapporto PE30.4x
Guadagni€72.60m
Cap. di mercato€2.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KARNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KARNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.8x
ROR Rotork
23.4x8.9%UK£2.8b
BOY Bodycote
17.8x20.2%UK£1.1b
VSVS Vesuvius
10.1x11.9%UK£1.1b
JDG Judges Scientific
44x25.3%UK£559.3m
KARNZ Kardex Holding
30.4x6.9%CHF 2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KARNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KARNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies29PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KARNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KARNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KARNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.4x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KARNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KARNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 268.00
CHF 273.17
+1.9%
14.3%CHF 342.00CHF 225.00n/a5
Nov ’25CHF 262.50
CHF 273.17
+4.1%
14.3%CHF 342.00CHF 225.00n/a5
Oct ’25CHF 271.50
CHF 265.97
-2.0%
14.7%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Sep ’25CHF 275.50
CHF 265.97
-3.5%
14.7%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Aug ’25CHF 269.00
CHF 262.93
-2.3%
14.6%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Jul ’25CHF 230.00
CHF 257.71
+12.0%
11.5%CHF 316.00CHF 225.00n/a6
Jun ’25CHF 249.00
CHF 252.74
+1.5%
11.4%CHF 312.00CHF 220.00n/a7
May ’25CHF 244.50
CHF 252.74
+3.4%
11.4%CHF 312.00CHF 220.00n/a7
Apr ’25CHF 253.50
CHF 250.33
-1.3%
11.4%CHF 307.00CHF 220.00n/a6
Mar ’25CHF 234.00
CHF 244.00
+4.3%
11.1%CHF 294.00CHF 210.00n/a6
Feb ’25CHF 223.00
CHF 242.57
+8.8%
10.4%CHF 294.00CHF 210.00n/a7
Jan ’25CHF 219.00
CHF 234.00
+6.8%
6.5%CHF 255.00CHF 210.00n/a6
Dec ’24CHF 206.50
CHF 234.35
+13.5%
6.5%CHF 255.00CHF 210.00n/a6
Nov ’24CHF 174.60
CHF 237.62
+36.1%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00CHF 262.506
Oct ’24CHF 200.00
CHF 237.62
+18.8%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00CHF 271.506
Sep ’24CHF 200.25
CHF 237.62
+18.7%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00CHF 275.506
Aug ’24CHF 216.00
CHF 232.80
+7.8%
5.7%CHF 255.00CHF 220.00CHF 269.006
Jul ’24CHF 199.60
CHF 213.80
+7.1%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 230.006
Jun ’24CHF 198.60
CHF 213.80
+7.7%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 249.006
May ’24CHF 202.00
CHF 213.80
+5.8%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 244.506
Apr ’24CHF 198.40
CHF 213.54
+7.6%
6.4%CHF 230.57CHF 200.00CHF 253.506
Mar ’24CHF 175.60
CHF 199.37
+13.5%
7.1%CHF 220.00CHF 180.00CHF 234.006
Feb ’24CHF 183.20
CHF 199.37
+8.8%
7.1%CHF 220.00CHF 180.00CHF 223.006
Jan ’24CHF 152.40
CHF 193.53
+27.0%
8.1%CHF 220.00CHF 175.00CHF 219.006
Dec ’23CHF 158.60
CHF 194.37
+22.6%
8.3%CHF 220.00CHF 175.00CHF 206.506
Nov ’23CHF 155.00
CHF 203.40
+31.2%
8.6%CHF 228.00CHF 175.00CHF 174.606

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Forbo Holding

CHF 1.1b

Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.

FORNZ

CHF 788.00

7D

1.2%

1Y

-21.7%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.02

7D

-1.2%

1Y

-6.1%

StarragTornos Group

CHF 200.0m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.80

7D

1.1%

1Y

n/a