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Boeing Valutazione
BCOD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BCOD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BCOD ( €159.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €562.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BCOD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCOD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BCOD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$95.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 106.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BCOD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
BA. BAE Systems | 1.6x | 8.7% | UK£39.6b |
RR. Rolls-Royce Holdings | 2.7x | 5.5% | UK£48.0b |
QQ. QinetiQ Group | 1.4x | 6.4% | UK£2.6b |
BAB Babcock International Group | 0.6x | 4.0% | UK£2.5b |
BCOD Boeing | 1.3x | 12.7% | €95.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BCOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BCOD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BCOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BCOD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 1.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BCOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €143.44 | €185.75 +29.5% | 15.6% | €253.14 | €100.33 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €138.68 | €189.68 +36.8% | 14.8% | €248.44 | €99.37 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €153.16 | €197.99 +29.3% | 10.8% | €247.17 | €166.28 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €177.28 | €204.58 +15.4% | 11.2% | €254.84 | €162.17 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €175.00 | €203.21 +16.1% | 11.8% | €256.25 | €163.07 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €159.30 | €207.88 +30.5% | 13.9% | €277.77 | €162.03 | n/a | 27 |
| May ’25 | €161.96 | €211.22 +30.4% | 16.1% | €280.59 | €130.94 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | €174.22 | €226.91 +30.2% | 10.5% | €279.30 | €186.20 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | €187.90 | €238.72 +27.0% | 9.7% | €277.23 | €184.82 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €192.38 | €237.45 +23.4% | 10.7% | €289.80 | €174.80 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | €235.00 | €243.22 +3.5% | 12.2% | €290.56 | €172.52 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | €212.20 | €228.07 +7.5% | 9.6% | €275.85 | €174.71 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | €172.72 | €227.43 +31.7% | 9.9% | €260.23 | €179.80 | n/a | 27 |
| Oct ’24 | €182.64 | €241.94 +32.5% | 10.8% | €295.09 | €194.19 | €138.68 | 23 |
| Sep ’24 | €206.75 | €237.06 +14.7% | 10.1% | €286.56 | €194.12 | €153.16 | 22 |
| Aug ’24 | €217.20 | €230.96 +6.3% | 10.6% | €282.26 | €191.21 | €177.28 | 21 |
| Jul ’24 | n/a | €216.77 0% | 9.8% | €270.40 | €167.26 | €175.00 | 24 |
| Jun ’24 | n/a | €220.31 0% | 9.3% | €272.29 | €168.43 | €159.30 | 22 |
| May ’24 | n/a | €211.34 0% | 11.5% | €264.00 | €147.96 | €161.96 | 21 |
| Apr ’24 | n/a | €210.43 0% | 10.2% | €240.62 | €150.36 | €174.22 | 20 |
| Mar ’24 | n/a | €212.69 0% | 10.2% | €243.62 | €152.24 | €187.90 | 21 |
| Feb ’24 | n/a | €207.80 0% | 12.3% | €240.62 | €147.50 | €192.38 | 20 |
| Jan ’24 | n/a | €192.10 0% | 14.3% | €235.53 | €113.99 | €235.00 | 20 |
| Dec ’23 | n/a | €186.24 0% | 15.7% | €242.18 | €117.21 | €212.20 | 20 |
| Nov ’23 | n/a | €191.55 0% | 17.3% | €253.05 | €99.20 | €172.72 | 21 |
| Oct ’23 | n/a | €219.47 0% | 16.7% | €304.05 | €163.25 | €182.64 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.