Boeing Valutazione
BCOD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BCOD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BCOD ( €170.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €191.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BCOD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCOD?
Metrica chiave: Poiché BCOD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di BCOD su PS? | |
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Rapporto PS | 1.8x |
Vendite | US$73.29b |
Cap. di mercato | US$134.00b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | -45.4x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BCOD di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
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Media dei pari | 1.7x | ||
RR. Rolls-Royce Holdings | 2.7x | 5.6% | UK£48.6b |
BA. BAE Systems | 1.4x | 8.4% | UK£34.6b |
MRO Melrose Industries | 2.1x | 6.9% | UK£7.1b |
BAB Babcock International Group | 0.5x | 3.7% | UK£2.5b |
BCOD Boeing | 1.8x | 13.2% | €134.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BCOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BCOD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: BCOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BCOD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 1.8x |
Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BCOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | €170.42 | €175.23 +2.8% | 17.1% | €239.60 | €81.46 | n/a | 24 |
Dec ’25 | €147.52 | €173.61 +17.7% | 17.1% | €238.20 | €80.99 | n/a | 24 |
Nov ’25 | €142.28 | €167.91 +18.0% | 17.1% | €229.85 | €79.07 | n/a | 24 |
Oct ’25 | €138.68 | €189.68 +36.8% | 14.8% | €248.44 | €99.37 | n/a | 24 |
Sep ’25 | €153.16 | €197.99 +29.3% | 10.8% | €247.17 | €166.28 | n/a | 25 |
Aug ’25 | €177.28 | €204.58 +15.4% | 11.2% | €254.84 | €162.17 | n/a | 25 |
Jul ’25 | €175.00 | €203.21 +16.1% | 11.8% | €256.25 | €163.07 | n/a | 25 |
Jun ’25 | €159.30 | €207.88 +30.5% | 13.9% | €277.77 | €162.03 | n/a | 27 |
May ’25 | €161.96 | €211.22 +30.4% | 16.1% | €280.59 | €130.94 | n/a | 28 |
Apr ’25 | €174.22 | €226.91 +30.2% | 10.5% | €279.30 | €186.20 | n/a | 28 |
Mar ’25 | €187.90 | €238.72 +27.0% | 9.7% | €277.23 | €184.82 | n/a | 28 |
Feb ’25 | €192.38 | €237.45 +23.4% | 10.7% | €289.80 | €174.80 | n/a | 29 |
Jan ’25 | €235.00 | €243.22 +3.5% | 12.2% | €290.56 | €172.52 | n/a | 29 |
Dec ’24 | €212.20 | €228.07 +7.5% | 9.6% | €275.85 | €174.71 | €147.52 | 29 |
Nov ’24 | €172.72 | €227.43 +31.7% | 9.9% | €260.23 | €179.80 | €142.28 | 27 |
Oct ’24 | €182.64 | €241.94 +32.5% | 10.8% | €295.09 | €194.19 | €138.68 | 23 |
Sep ’24 | €206.75 | €237.06 +14.7% | 10.1% | €286.56 | €194.12 | €153.16 | 22 |
Aug ’24 | €217.20 | €230.96 +6.3% | 10.6% | €282.26 | €191.21 | €177.28 | 21 |
Jul ’24 | n/a | €216.77 0% | 9.8% | €270.40 | €167.26 | €175.00 | 24 |
Jun ’24 | n/a | €220.31 0% | 9.3% | €272.29 | €168.43 | €159.30 | 22 |
May ’24 | n/a | €211.34 0% | 11.5% | €264.00 | €147.96 | €161.96 | 21 |
Apr ’24 | n/a | €210.43 0% | 10.2% | €240.62 | €150.36 | €174.22 | 20 |
Mar ’24 | n/a | €212.69 0% | 10.2% | €243.62 | €152.24 | €187.90 | 21 |
Feb ’24 | n/a | €207.80 0% | 12.3% | €240.62 | €147.50 | €192.38 | 20 |
Jan ’24 | n/a | €192.10 0% | 14.3% | €235.53 | €113.99 | €235.00 | 20 |
Dec ’23 | n/a | €186.24 0% | 15.7% | €242.18 | €117.21 | €212.20 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2024/12/24 01:00 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
Guadagni | 2024/09/30 |
Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Boeing Company è coperta da 70 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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John Eade | Argus Research Company |
Peter Arment | Baird |
Ishan Majumdar | Baptista Research |