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Burckhardt Compression Holding Valutazione
BCHNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BCHNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BCHNZ ( CHF585 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF900 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BCHNZ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCHNZ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BCHNZ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CHF 2.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BCHNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
ROR Rotork | 23x | 8.8% | UK£2.7b |
BOY Bodycote | 16.5x | 22.5% | UK£1.0b |
VSVS Vesuvius | 10x | 15.0% | UK£1.0b |
IMI IMI | 18.3x | 11.9% | UK£4.6b |
BCHNZ Burckhardt Compression Holding | 24.2x | 8.6% | CHF 2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BCHNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BCHNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BCHNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BCHNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.2x |
| Rapporto equo PE | 17.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BCHNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 641.00 | CHF 662.50 +3.4% | 10.2% | CHF 750.00 | CHF 579.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CHF 594.00 | CHF 657.25 +10.6% | 10.7% | CHF 750.00 | CHF 579.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CHF 604.00 | CHF 657.25 +8.8% | 10.7% | CHF 750.00 | CHF 579.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CHF 615.00 | CHF 657.25 +6.9% | 10.7% | CHF 750.00 | CHF 579.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CHF 596.00 | CHF 639.75 +7.3% | 10.3% | CHF 750.00 | CHF 579.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CHF 596.00 | CHF 604.50 +1.4% | 6.0% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CHF 586.00 | CHF 604.50 +3.2% | 6.0% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CHF 565.00 | CHF 604.50 +7.0% | 6.0% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CHF 528.00 | CHF 604.50 +14.5% | 6.0% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CHF 484.00 | CHF 596.00 +23.1% | 6.4% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CHF 508.00 | CHF 604.50 +19.0% | 6.0% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CHF 486.00 | CHF 604.50 +24.4% | 6.0% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CHF 460.00 | CHF 604.50 +31.4% | 6.0% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CHF 501.00 | CHF 604.50 +20.7% | 6.0% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | CHF 594.00 | 4 |
| Sep ’24 | CHF 529.00 | CHF 609.60 +15.2% | 5.6% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | CHF 604.00 | 5 |
| Aug ’24 | CHF 511.00 | CHF 589.60 +15.4% | 5.7% | CHF 630.00 | CHF 550.00 | CHF 615.00 | 5 |
| Jul ’24 | CHF 521.00 | CHF 589.60 +13.2% | 5.7% | CHF 630.00 | CHF 550.00 | CHF 596.00 | 5 |
| Jun ’24 | CHF 540.00 | CHF 587.60 +8.8% | 5.4% | CHF 630.00 | CHF 550.00 | CHF 596.00 | 5 |
| May ’24 | CHF 548.00 | CHF 553.60 +1.0% | 9.8% | CHF 630.00 | CHF 460.00 | CHF 586.00 | 5 |
| Apr ’24 | CHF 565.00 | CHF 553.60 -2.0% | 9.8% | CHF 630.00 | CHF 460.00 | CHF 565.00 | 5 |
| Mar ’24 | CHF 569.00 | CHF 540.80 -5.0% | 7.6% | CHF 568.00 | CHF 460.00 | CHF 528.00 | 5 |
| Feb ’24 | CHF 564.00 | CHF 540.80 -4.1% | 7.6% | CHF 568.00 | CHF 460.00 | CHF 484.00 | 5 |
| Jan ’24 | CHF 553.00 | CHF 521.20 -5.8% | 8.9% | CHF 566.00 | CHF 460.00 | CHF 508.00 | 5 |
| Dec ’23 | CHF 529.00 | CHF 521.20 -1.5% | 8.9% | CHF 566.00 | CHF 460.00 | CHF 486.00 | 5 |
| Nov ’23 | CHF 478.50 | CHF 508.00 +6.2% | 8.6% | CHF 580.00 | CHF 460.00 | CHF 460.00 | 5 |
| Oct ’23 | CHF 369.00 | CHF 508.00 +37.7% | 8.6% | CHF 580.00 | CHF 460.00 | CHF 501.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.