Burckhardt Compression Holding AG

BATS-CHIXE:BCHNZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 2.2b

Burckhardt Compression Holding Valutazione

BCHNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BCHNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BCHNZ ( CHF642 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF676.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BCHNZ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCHNZ?

Metrica chiave: Poiché BCHNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BCHNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BCHNZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BCHNZ su PE?
Rapporto PE22.9x
GuadagniCHF 94.79m
Cap. di mercatoCHF 2.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BCHNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BCHNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
ROR Rotork
22.4x10.0%UK£2.7b
BOY Bodycote
18.4x23.5%UK£1.1b
VSVS Vesuvius
10.3x10.0%UK£1.1b
IMI IMI
18.4x12.2%UK£4.7b
BCHNZ Burckhardt Compression Holding
22.9x9.9%CHF 2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BCHNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BCHNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies26PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BCHNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BCHNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BCHNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.9x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BCHNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BCHNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 642.00
CHF 699.14
+8.9%
10.3%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Dec ’25CHF 658.00
CHF 681.67
+3.6%
9.2%CHF 753.00CHF 600.00n/a6
Nov ’25CHF 640.00
CHF 662.50
+3.5%
10.2%CHF 750.00CHF 579.00n/a6
Oct ’25CHF 594.00
CHF 657.25
+10.6%
10.7%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Sep ’25CHF 604.00
CHF 657.25
+8.8%
10.7%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Aug ’25CHF 615.00
CHF 657.25
+6.9%
10.7%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Jul ’25CHF 596.00
CHF 639.75
+7.3%
10.3%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Jun ’25CHF 596.00
CHF 604.50
+1.4%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
May ’25CHF 586.00
CHF 604.50
+3.2%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
Apr ’25CHF 565.00
CHF 604.50
+7.0%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
Mar ’25CHF 528.00
CHF 604.50
+14.5%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
Feb ’25CHF 484.00
CHF 596.00
+23.1%
6.4%CHF 650.00CHF 568.00n/a3
Jan ’25CHF 508.00
CHF 604.50
+19.0%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
Dec ’24CHF 486.00
CHF 604.50
+24.4%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00CHF 658.004
Nov ’24CHF 460.00
CHF 604.50
+31.4%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00CHF 640.004
Oct ’24CHF 501.00
CHF 604.50
+20.7%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00CHF 594.004
Sep ’24CHF 529.00
CHF 609.60
+15.2%
5.6%CHF 650.00CHF 568.00CHF 604.005
Aug ’24CHF 511.00
CHF 589.60
+15.4%
5.7%CHF 630.00CHF 550.00CHF 615.005
Jul ’24CHF 521.00
CHF 589.60
+13.2%
5.7%CHF 630.00CHF 550.00CHF 596.005
Jun ’24CHF 540.00
CHF 587.60
+8.8%
5.4%CHF 630.00CHF 550.00CHF 596.005
May ’24CHF 548.00
CHF 553.60
+1.0%
9.8%CHF 630.00CHF 460.00CHF 586.005
Apr ’24CHF 565.00
CHF 553.60
-2.0%
9.8%CHF 630.00CHF 460.00CHF 565.005
Mar ’24CHF 569.00
CHF 540.80
-5.0%
7.6%CHF 568.00CHF 460.00CHF 528.005
Feb ’24CHF 564.00
CHF 540.80
-4.1%
7.6%CHF 568.00CHF 460.00CHF 484.005
Jan ’24CHF 553.00
CHF 521.20
-5.8%
8.9%CHF 566.00CHF 460.00CHF 508.005
Dec ’23CHF 529.00
CHF 521.20
-1.5%
8.9%CHF 566.00CHF 460.00CHF 486.005

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 04:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Burckhardt Compression Holding AG è coperta da 19 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Patrick LaagerBerenberg