Andritz Valutazione
ANDRV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ANDRV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ANDRV ( €48.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €137.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ANDRV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ANDRV?
Metrica chiave: Poiché ANDRV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ANDRV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.5x |
| Guadagni | €500.90m |
| Cap. di mercato | €4.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ANDRV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.1x | ||
IMI IMI | 18.5x | 12.2% | UK£4.7b |
SPX Spirax Group | 26.2x | 8.5% | UK£5.0b |
WEIR Weir Group | 25.6x | 18.5% | UK£5.7b |
ROR Rotork | 22.3x | 10.0% | UK£2.7b |
ANDRV Andritz | 9.5x | 5.1% | €4.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ANDRV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ANDRV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ANDRV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ANDRV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ANDRV Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €66.28 0% | 18.6% | €80.00 | €40.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | n/a | €67.50 0% | 15.2% | €80.00 | €50.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €55.50 | €69.94 +26.0% | 16.3% | €84.00 | €50.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €64.05 | €71.36 +11.4% | 15.6% | €85.00 | €53.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €58.95 | €71.36 +21.0% | 15.6% | €85.00 | €53.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | €71.36 0% | 15.6% | €85.00 | €53.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | €73.34 0% | 12.7% | €85.00 | €53.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €54.55 | €73.34 +34.4% | 12.7% | €85.00 | €53.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €52.70 | €73.34 +39.2% | 12.7% | €85.00 | €53.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | €74.81 0% | 12.3% | €84.00 | €55.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €73.67 0% | 11.6% | €84.00 | €55.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €58.05 | €70.10 +20.8% | 10.3% | €77.00 | €55.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | €68.67 0% | 15.1% | €77.00 | €45.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | €67.24 0% | 16.0% | €77.00 | €45.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | €69.78 0% | 8.7% | €77.00 | €58.50 | €55.50 | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €69.69 0% | 8.2% | €77.00 | €58.50 | €64.05 | 9 |
| Sep ’24 | €46.99 | €70.94 +51.0% | 8.1% | €77.00 | €58.50 | €58.95 | 9 |
| Aug ’24 | €47.84 | €71.67 +49.8% | 6.2% | €77.00 | €65.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | €50.95 | €72.56 +42.4% | 6.0% | €80.00 | €65.00 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | €50.45 | €72.56 +43.8% | 6.0% | €80.00 | €65.00 | €54.55 | 9 |
| May ’24 | n/a | €72.56 0% | 6.0% | €80.00 | €65.00 | €52.70 | 9 |
| Apr ’24 | €65.15 | €71.78 +10.2% | 6.2% | €80.00 | €65.00 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | n/a | €65.11 0% | 5.1% | €71.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | €54.75 | €62.25 +13.7% | 2.1% | €64.00 | €60.00 | €58.05 | 8 |
| Jan ’24 | €53.60 | €62.25 +16.1% | 2.1% | €64.00 | €60.00 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | €51.75 | €62.25 +20.3% | 2.1% | €64.00 | €60.00 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 20:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Andritz AG è coperta da 25 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Rothenaicher | Baader Helvea Equity Research |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| James Winchester | Barclays |