Airbus Valutazione
AIRP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AIRP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AIRP ( €163.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €309.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AIRP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIRP?
Metrica chiave: Poiché AIRP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AIRP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.4x |
| Guadagni | €4.23b |
| Cap. di mercato | €128.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.1x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AIRP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.9x | ||
RR. Rolls-Royce Holdings | 24.4x | 2.5% | UK£61.5b |
BA. BAE Systems | 24x | 8.1% | UK£47.0b |
BAB Babcock International Group | 18.2x | 14.9% | UK£3.5b |
QQ. QinetiQ Group | 20.8x | 18.6% | UK£2.9b |
AIRP Airbus | 30.4x | 17.3% | €128.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIRP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AIRP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AIRP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AIRP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.4x |
| Rapporto equo PE | 35.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AIRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €163.86 | €184.15 +12.4% | 15.5% | €238.00 | €109.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €165.36 | €182.35 +10.3% | 14.5% | €217.00 | €109.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €167.83 | €175.55 +4.6% | 14.1% | €209.00 | €109.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €154.96 | €167.00 +7.8% | 11.7% | €187.00 | €109.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €147.24 | €164.82 +11.9% | 11.6% | €187.00 | €109.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €140.63 | €161.82 +15.1% | 11.8% | €200.00 | €109.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €128.67 | €163.70 +27.2% | 11.6% | €200.00 | €109.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €142.39 | €165.50 +16.2% | 10.9% | €200.00 | €109.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €138.88 | €164.60 +18.5% | 10.8% | €200.00 | €109.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €131.97 | €167.85 +27.2% | 11.6% | €210.00 | €119.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €155.42 | €179.90 +15.8% | 11.7% | €210.00 | €119.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €154.77 | €179.40 +15.9% | 11.4% | €202.00 | €119.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €172.30 | €172.05 -0.1% | 12.0% | €202.00 | €106.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €152.94 | €163.86 +7.1% | 13.7% | €195.00 | €106.00 | €165.36 | 22 |
| Feb ’25 | €147.52 | €162.00 +9.8% | 13.9% | €203.00 | €105.00 | €167.83 | 22 |
| Jan ’25 | €139.88 | €155.45 +11.1% | 14.4% | €208.00 | €100.00 | €154.96 | 22 |
| Dec ’24 | €138.06 | €151.64 +9.8% | 12.2% | €185.00 | €100.00 | €147.24 | 22 |
| Nov ’24 | €127.74 | €150.41 +17.7% | 12.1% | €185.00 | €101.00 | €140.63 | 22 |
| Oct ’24 | €127.11 | €149.14 +17.3% | 13.1% | €193.00 | €100.00 | €128.67 | 21 |
| Sep ’24 | €134.13 | €148.90 +11.0% | 13.3% | €193.00 | €100.00 | €142.39 | 21 |
| Aug ’24 | €131.85 | €148.10 +12.3% | 13.5% | €193.00 | €100.00 | €138.88 | 20 |
| Jul ’24 | €132.54 | €145.15 +9.5% | 13.7% | €193.00 | €100.00 | €131.97 | 20 |
| Jun ’24 | €125.99 | €144.41 +14.6% | 15.3% | €200.00 | €100.00 | €155.42 | 17 |
| May ’24 | €126.17 | €144.09 +14.2% | 15.5% | €200.00 | €100.00 | €154.77 | 17 |
| Apr ’24 | €123.58 | €144.53 +16.9% | 15.2% | €200.00 | €100.00 | €172.30 | 18 |
| Mar ’24 | €122.01 | €144.42 +18.4% | 15.3% | €200.00 | €100.00 | €152.94 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/10 06:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Airbus SE è coperta da 56 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lionel Pellicer | AlphaValue |
| Alvaro del Pozo Maroto | Banco de Sabadell. S.A. |
| Stephan Bauer | Bankhaus Lampe KG |