Raiffeisen Bank International AG

LSE:0NXR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.4b

Raiffeisen Bank International Valutazione

0NXR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0NXR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0NXR ( €19.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €80.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0NXR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NXR?

Metrica chiave: Poiché 0NXR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0NXR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0NXR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0NXR su PE?
Rapporto PE2.8x
Guadagni€2.25b
Cap. di mercato€6.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0NXR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0NXR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.6x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.0b
TBCG TBC Bank Group
4.9x17.4%UK£1.7b
BGEO Bank of Georgia Group
3.1x-4.1%UK£2.0b
STAN Standard Chartered
7.3x5.2%UK£23.4b
0NXR Raiffeisen Bank International
2.8x-7.9%€6.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NXR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 4.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0NXR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0NXR 2.8xMedia del settore 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NXR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0NXR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0NXR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.8x
Rapporto equo PE 4.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NXR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0NXR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.37
€21.57
+11.3%
13.2%€26.00€16.25n/a12
Dec ’25€18.38
€21.59
+17.4%
13.0%€25.00€16.25n/a12
Nov ’25€16.80
€21.40
+27.4%
12.9%€25.00€16.25n/a13
Oct ’25€17.52
€21.50
+22.7%
12.6%€25.00€16.25n/a13
Sep ’25€17.88
€21.50
+20.3%
12.6%€25.00€16.25n/a13
Aug ’25€18.47
€21.77
+17.8%
10.4%€25.00€18.00n/a13
Jul ’25€16.48
€22.14
+34.4%
10.6%€25.00€17.00n/a13
Jun ’25€16.88
€22.14
+31.1%
10.6%€25.00€17.00n/a13
May ’25€17.74
€21.96
+23.8%
10.2%€25.00€17.00n/a13
Apr ’25€18.46
€21.93
+18.8%
11.3%€25.00€17.00n/a13
Mar ’25€19.96
€21.72
+8.8%
10.8%€25.00€17.00n/a14
Feb ’25€19.38
€21.02
+8.5%
12.4%€24.00€16.20n/a14
Jan ’25€18.59
€19.42
+4.5%
13.0%€24.00€15.30n/a14
Dec ’24€15.40
€18.71
+21.5%
15.1%€24.00€15.10€18.3814
Nov ’24€13.83
€17.58
+27.1%
14.3%€22.00€15.00€16.8014
Oct ’24€13.81
€17.47
+26.5%
14.8%€22.00€15.00€17.5214
Sep ’24€13.33
€17.52
+31.4%
14.2%€22.00€15.00€17.8815
Aug ’24€14.24
€17.44
+22.5%
13.6%€22.00€15.00€18.4715
Jul ’24€14.51
€17.34
+19.5%
13.5%€22.00€14.40€16.4815
Jun ’24€13.90
€17.37
+25.0%
13.6%€22.00€14.40€16.8815
May ’24€13.91
€17.39
+25.0%
14.1%€22.00€14.00€17.7415
Apr ’24€14.16
€17.52
+23.7%
13.8%€22.00€14.00€18.4615
Mar ’24€15.78
€17.28
+9.5%
15.5%€22.00€11.90€19.9615
Feb ’24€16.03
€17.28
+7.8%
16.1%€22.00€11.90€19.3815
Jan ’24€15.38
€17.02
+10.7%
18.5%€22.80€11.90€18.5915
Dec ’23€15.01
€16.62
+10.7%
19.6%€22.80€11.90€15.4015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 18:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Raiffeisen Bank International AG è coperta da 36 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dieter HeinAlphaValue
Krishnendra DubeyBarclays
Pedro FonsecaBerenberg