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Bank of Georgia Group Valutazione

BGEO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BGEO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BGEO ( £43.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £110.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BGEO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BGEO?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per BGEO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BGEO per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di BGEO su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	GEL 6.59b

BGEO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	-0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BGEO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BGEO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	6.5x
TBCG TBC Bank Group	4.9x	15.3%	UK£1.7b
TCS TCS Group Holding	6.5x	n/a	US$5.1b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan	3.4x	n/a	US$5.0b
VMUK Virgin Money UK	11.2x	9.6%	UK£2.8b
BGEO Bank of Georgia Group	3.1x	-3.9%	UK£1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BGEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BGEO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	1.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	1.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BGEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BGEO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BGEO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	3.1x
Rapporto equo PE	5.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BGEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BGEO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£43.15	UK£56.85 +31.8%	13.1%	UK£67.50	UK£45.50	n/a	5
Aug ’25	UK£43.85	UK£56.85 +29.7%	13.1%	UK£67.50	UK£45.50	n/a	5
Jul ’25	UK£41.00	UK£56.84 +38.6%	14.3%	UK£67.50	UK£42.70	n/a	5
Jun ’25	UK£37.10	UK£56.84 +53.2%	14.3%	UK£67.50	UK£42.70	n/a	5
May ’25	UK£54.20	UK£62.60 +15.5%	23.8%	UK£91.40	UK£42.70	n/a	6
Apr ’25	UK£50.50	UK£62.27 +23.3%	24.2%	UK£91.40	UK£42.70	n/a	6
Mar ’25	UK£50.20	UK£58.46 +16.5%	23.5%	UK£83.05	UK£42.70	n/a	6
Feb ’25	UK£37.95	UK£53.85 +41.9%	29.9%	UK£83.05	UK£39.00	n/a	5
Jan ’25	UK£39.75	UK£53.85 +35.5%	29.9%	UK£83.05	UK£39.00	n/a	5
Dec ’24	UK£34.80	UK£52.86 +51.9%	28.1%	UK£83.05	UK£39.00	n/a	6
Nov ’24	UK£33.40	UK£51.37 +53.8%	23.6%	UK£70.93	UK£39.00	n/a	5
Oct ’24	UK£36.90	UK£51.77 +40.3%	22.7%	UK£70.93	UK£39.00	n/a	5
Sep ’24	UK£34.65	UK£51.77 +49.4%	22.7%	UK£70.93	UK£39.00	n/a	5
Aug ’24	UK£32.75	UK£40.39 +23.3%	34.0%	UK£65.35	UK£21.20	UK£43.85	6
Jul ’24	UK£29.25	UK£40.39 +38.1%	34.0%	UK£65.35	UK£21.20	UK£41.00	6
Jun ’24	UK£30.40	UK£40.14 +32.0%	33.1%	UK£63.83	UK£21.20	UK£37.10	6
May ’24	UK£29.60	UK£38.13 +28.8%	30.5%	UK£57.52	UK£21.20	UK£54.20	6
Apr ’24	UK£27.50	UK£37.18 +35.2%	29.6%	UK£57.52	UK£21.20	UK£50.50	6
Mar ’24	UK£28.70	UK£37.18 +29.5%	29.6%	UK£57.52	UK£21.20	UK£50.20	6
Feb ’24	UK£26.75	UK£34.67 +29.6%	24.3%	UK£47.77	UK£21.20	UK£37.95	6
Jan ’24	UK£26.05	UK£32.27 +23.9%	33.2%	UK£47.77	UK£17.20	UK£39.75	6
Dec ’23	UK£25.10	UK£31.04 +23.7%	35.7%	UK£47.77	UK£17.20	UK£34.80	6
Nov ’23	UK£22.45	UK£25.80 +14.9%	29.2%	UK£40.31	UK£17.20	UK£33.40	6
Oct ’23	UK£19.88	UK£25.80 +29.8%	29.2%	UK£40.31	UK£17.20	UK£36.90	6
Sep ’23	UK£20.05	UK£23.72 +18.3%	32.2%	UK£40.31	UK£14.00	UK£34.65	8
Aug ’23	UK£15.42	UK£23.23 +50.6%	33.1%	UK£40.16	UK£14.00	UK£32.75	8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.