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Halyk Bank of Kazakhstan Valutazione
HSBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HSBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HSBK ( $18.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HSBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSBK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HSBK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₸2.42t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HSBK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.4x | ||
TCS TCS Group Holding | 6.5x | n/a | US$5.1b |
VMUK Virgin Money UK | 11.2x | 9.6% | UK£2.8b |
TBCG TBC Bank Group | 4.9x | 15.3% | UK£1.7b |
BGEO Bank of Georgia Group | 3.1x | -3.9% | UK£1.9b |
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.6x | n/a | US$5.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HSBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HSBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HSBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HSBK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.60 | US$20.37 +9.5% | 10.8% | US$23.00 | US$17.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$17.48 | US$20.37 +16.5% | 10.8% | US$23.00 | US$17.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$17.88 | US$24.05 +34.5% | 27.7% | US$35.10 | US$17.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$17.90 | US$23.60 +31.8% | 29.4% | US$35.10 | US$17.60 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$18.98 | US$23.60 +24.3% | 29.4% | US$35.10 | US$17.60 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$17.80 | US$23.60 +32.6% | 29.4% | US$35.10 | US$17.60 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$17.10 | US$22.88 +33.8% | 32.5% | US$35.10 | US$16.30 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$14.54 | US$22.88 +57.3% | 32.5% | US$35.10 | US$16.30 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$15.16 | US$22.70 +49.7% | 33.4% | US$35.10 | US$15.60 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$14.50 | US$22.70 +56.6% | 33.4% | US$35.10 | US$15.60 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$12.42 | US$22.70 +82.8% | 33.4% | US$35.10 | US$15.60 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$13.34 | US$20.42 +53.1% | 31.1% | US$31.80 | US$13.80 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$13.98 | US$20.42 +46.1% | 31.1% | US$31.80 | US$13.80 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$14.50 | US$20.42 +40.8% | 31.1% | US$31.80 | US$13.80 | US$17.48 | 5 |
| Jul ’24 | US$14.04 | US$20.42 +45.4% | 31.1% | US$31.80 | US$13.80 | US$17.88 | 5 |
| Jun ’24 | US$12.92 | US$21.12 +63.5% | 32.8% | US$31.80 | US$13.80 | US$17.90 | 4 |
| May ’24 | US$13.40 | US$19.10 +42.5% | 24.4% | US$26.20 | US$13.80 | US$18.98 | 4 |
| Apr ’24 | US$11.56 | US$17.26 +49.3% | 27.4% | US$26.20 | US$12.90 | US$17.80 | 5 |
| Mar ’24 | US$11.20 | US$16.93 +51.1% | 28.6% | US$26.20 | US$12.90 | US$17.10 | 5 |
| Feb ’24 | US$10.70 | US$16.93 +58.2% | 28.6% | US$26.20 | US$12.90 | US$14.54 | 5 |
| Jan ’24 | US$11.10 | US$16.93 +52.5% | 28.6% | US$26.20 | US$12.90 | US$15.16 | 5 |
| Dec ’23 | US$11.20 | US$17.15 +53.1% | 32.2% | US$26.20 | US$12.50 | US$14.50 | 4 |
| Nov ’23 | US$10.48 | US$16.18 +54.3% | 27.3% | US$23.50 | US$12.50 | US$12.42 | 4 |
| Oct ’23 | US$10.00 | US$16.05 +60.5% | 28.2% | US$23.50 | US$12.00 | US$13.34 | 4 |
| Sep ’23 | US$10.26 | US$17.87 +74.1% | 30.8% | US$27.00 | US$12.00 | US$13.98 | 6 |
| Aug ’23 | US$9.40 | US$18.07 +92.2% | 29.2% | US$27.00 | US$12.00 | US$14.50 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.