TBC Bank Group PLC

Report azionario LSE:TBCG

Capitalizzazione di mercato: UK£2.2b

TBC Bank Group Valutazione

TBCG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TBCG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£98.64
Fair Value
58.9% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TBCG ( £40.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £98.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TBCG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TBCG?

Metrica chiave: Poiché TBCG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TBCG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TBCG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TBCG su PE?
Rapporto PE6x
UtiliGEL 1.34b
Cap. di mercatoGEL 8.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TBCG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TBCG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.7x
BGEO Lion Finance Group
6.5x11.20%UK£3.8b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.2x8.22%US$6.8b
ARBB Arbuthnot Banking Group
8.8x18.38%UK£143.9m
STB Secure Trust Bank
8.1x41.23%UK£191.7m
TBCG TBC Bank Group
6x16.83%UK£2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TBCG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TBCG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TBCG 6.0xMedia del settore 10.0xNo. of Companies43PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TBCG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TBCG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TBCG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6x
Rapporto equo PE 8.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TBCG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TBCG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£40.50
UK£58.18
+43.67%
7.13%UK£64.08UK£53.11n/a4
Nov ’26UK£43.55
UK£60.06
+37.91%
6.25%UK£63.35UK£53.95n/a4
Oct ’26UK£45.80
UK£60.06
+31.13%
6.25%UK£63.35UK£53.95n/a4
Sep ’26UK£43.65
UK£59.29
+35.82%
6.25%UK£62.44UK£53.18n/a4
Aug ’26UK£47.40
UK£57.94
+22.24%
7.84%UK£64.26UK£52.99n/a4
Jul ’26UK£46.10
UK£52.36
+13.58%
18.55%UK£61.62UK£37.11n/a4
Jun ’26UK£44.65
UK£53.16
+19.07%
18.26%UK£62.90UK£37.88n/a4
May ’26UK£48.40
UK£48.88
+0.98%
26.47%UK£63.49UK£34.99n/a4
Apr ’26UK£41.90
UK£49.74
+18.71%
26.09%UK£65.05UK£35.85n/a4
Mar ’26UK£43.00
UK£49.74
+15.67%
26.09%UK£65.05UK£35.85n/a4
Feb ’26UK£33.40
UK£44.38
+32.87%
18.30%UK£54.84UK£35.49n/a4
Jan ’26UK£31.20
UK£42.91
+37.52%
23.85%UK£55.08UK£28.97n/a4
Dec ’25UK£30.30
UK£39.81
+31.39%
24.31%UK£55.57UK£29.22n/a4
Nov ’25UK£28.05
UK£38.74
+38.11%
23.15%UK£53.39UK£29.03UK£43.554
Oct ’25UK£25.80
UK£38.67
+49.90%
22.65%UK£53.10UK£29.47UK£45.804
Sep ’25UK£31.50
UK£38.67
+22.78%
22.65%UK£53.10UK£29.47UK£43.654
Aug ’25UK£29.15
UK£39.53
+35.62%
18.77%UK£52.85UK£30.24UK£47.405
Jul ’25UK£26.15
UK£36.66
+40.19%
21.14%UK£50.65UK£28.98UK£46.105
Jun ’25UK£25.50
UK£38.32
+50.28%
19.60%UK£52.20UK£31.28UK£44.655
May ’25UK£34.65
UK£39.92
+15.20%
21.03%UK£55.69UK£33.32UK£48.405
Apr ’25UK£32.15
UK£39.43
+22.66%
21.04%UK£55.02UK£32.92UK£41.905
Mar ’25UK£31.65
UK£39.68
+25.37%
20.73%UK£54.96UK£32.60UK£43.005
Feb ’25UK£28.65
UK£38.93
+35.88%
21.39%UK£54.28UK£31.95UK£33.405
Jan ’25UK£28.30
UK£38.95
+37.65%
21.70%UK£54.83UK£32.28UK£31.205
Dec ’24UK£27.50
UK£38.95
+41.65%
21.70%UK£54.83UK£32.28UK£30.305
Nov ’24UK£27.85
UK£34.56
+24.08%
12.59%UK£39.78UK£26.86UK£28.055
UK£58.18
Fair Value
30.4% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/27 01:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/27 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TBC Bank Group PLC è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ivan BokhmatBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Olga VeselovaBofA Global Research