TBC Bank Group PLC

LSE:TBCG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£2.5b

TBC Bank Group Valutazione

TBCG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TBCG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£93.37
Fair Value
52.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TBCG ( £44.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £93.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TBCG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TBCG?

Metrica chiave: Poiché TBCG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TBCG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TBCG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TBCG su PE?
Rapporto PE7x
GuadagniGEL 1.31b
Cap. di mercatoGEL 9.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TBCG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TBCG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.1x
BGEO Lion Finance Group
5.6x10.14%UK£3.0b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.1x7.62%US$6.2b
STAN Standard Chartered
9.8x10.60%UK£26.8b
ARBB Arbuthnot Banking Group
6.1x5.19%UK£149.9m
TBCG TBC Bank Group
7x17.20%UK£2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TBCG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TBCG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TBCG 7.0xMedia del settore 9.0xNo. of Companies41PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TBCG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TBCG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TBCG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7x
Rapporto equo PE 8.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TBCG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TBCG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£44.40
UK£53.23
+19.89%
18.34%UK£63.14UK£37.90n/a4
May ’26UK£48.40
UK£48.88
+0.98%
26.47%UK£63.49UK£34.99n/a4
Apr ’26UK£41.90
UK£49.74
+18.71%
26.09%UK£65.05UK£35.85n/a4
Mar ’26UK£43.00
UK£49.74
+15.67%
26.09%UK£65.05UK£35.85n/a4
Feb ’26UK£33.40
UK£44.38
+32.87%
18.30%UK£54.84UK£35.49n/a4
Jan ’26UK£31.20
UK£42.91
+37.52%
23.85%UK£55.08UK£28.97n/a4
Dec ’25UK£30.30
UK£39.81
+31.39%
24.31%UK£55.57UK£29.22n/a4
Nov ’25UK£28.05
UK£38.74
+38.11%
23.15%UK£53.39UK£29.03n/a4
Oct ’25UK£25.80
UK£38.67
+49.90%
22.65%UK£53.10UK£29.47n/a4
Sep ’25UK£31.50
UK£38.67
+22.78%
22.65%UK£53.10UK£29.47n/a4
Aug ’25UK£29.15
UK£39.53
+35.62%
18.77%UK£52.85UK£30.24n/a5
Jul ’25UK£26.15
UK£36.66
+40.19%
21.14%UK£50.65UK£28.98n/a5
Jun ’25UK£25.50
UK£38.32
+50.28%
19.60%UK£52.20UK£31.28UK£44.655
May ’25UK£34.65
UK£39.92
+15.20%
21.03%UK£55.69UK£33.32UK£48.405
Apr ’25UK£32.15
UK£39.43
+22.66%
21.04%UK£55.02UK£32.92UK£41.905
Mar ’25UK£31.65
UK£39.68
+25.37%
20.73%UK£54.96UK£32.60UK£43.005
Feb ’25UK£28.65
UK£38.93
+35.88%
21.39%UK£54.28UK£31.95UK£33.405
Jan ’25UK£28.30
UK£38.95
+37.65%
21.70%UK£54.83UK£32.28UK£31.205
Dec ’24UK£27.50
UK£38.95
+41.65%
21.70%UK£54.83UK£32.28UK£30.305
Nov ’24UK£27.85
UK£34.56
+24.08%
12.59%UK£39.78UK£26.86UK£28.055
Oct ’24UK£29.85
UK£34.56
+15.76%
12.59%UK£39.78UK£26.86UK£25.805
Sep ’24UK£28.25
UK£34.03
+20.48%
12.61%UK£39.02UK£26.35UK£31.505
Aug ’24UK£24.50
UK£31.55
+28.76%
14.79%UK£38.83UK£24.89UK£29.155
Jul ’24UK£24.70
UK£31.55
+27.72%
14.79%UK£38.83UK£24.89UK£26.155
Jun ’24UK£23.85
UK£32.51
+36.33%
15.24%UK£41.04UK£26.31UK£25.505
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£53.23
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/05 02:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/05 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TBC Bank Group PLC è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ivan BokhmatBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Olga VeselovaBofA Global Research