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Secure Trust Bank Valutazione

STB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STB ( £8.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £42.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STB?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per STB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STB per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di STB su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	UK£165.90m

STB metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	0.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	6.5x
ARBB Arbuthnot Banking Group	5.1x	6.4%	UK£155.5m
CBG Close Brothers Group	5x	-16.8%	UK£711.0m
TBCG TBC Bank Group	4.9x	15.3%	UK£1.7b
VMUK Virgin Money UK	11.2x	9.6%	UK£2.8b
STB Secure Trust Bank	6.2x	29.3%	UK£165.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	1.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	1.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	6.2x
Rapporto equo PE	7.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£8.70	UK£16.55 +90.3%	10.3%	UK£18.21	UK£14.20	n/a	3
Aug ’25	UK£8.60	UK£15.69 +82.4%	10.0%	UK£17.86	UK£14.20	n/a	3
Jul ’25	UK£7.90	UK£15.69 +98.6%	10.0%	UK£17.86	UK£14.20	n/a	3
Jun ’25	UK£8.44	UK£15.69 +85.9%	10.0%	UK£17.86	UK£14.20	n/a	3
May ’25	UK£6.96	UK£15.69 +125.4%	10.0%	UK£17.86	UK£14.20	n/a	3
Apr ’25	UK£6.60	UK£15.69 +137.7%	10.0%	UK£17.86	UK£14.20	n/a	3
Mar ’25	UK£7.14	UK£15.52 +117.4%	8.6%	UK£17.36	UK£14.20	n/a	3
Feb ’25	UK£6.88	UK£14.14 +105.5%	18.8%	UK£17.36	UK£10.00	n/a	4
Jan ’25	UK£6.88	UK£13.53 +96.7%	20.1%	UK£17.45	UK£10.00	n/a	5
Dec ’24	UK£6.60	UK£13.53 +105.0%	20.1%	UK£17.45	UK£10.00	n/a	5
Nov ’24	UK£5.98	UK£14.22 +137.8%	20.5%	UK£17.67	UK£10.00	n/a	6
Oct ’24	UK£6.30	UK£14.12 +124.1%	19.2%	UK£17.67	UK£10.00	n/a	7
Sep ’24	UK£6.66	UK£13.56 +103.6%	18.7%	UK£17.67	UK£10.00	n/a	6
Aug ’24	UK£5.70	UK£13.21 +131.7%	19.2%	UK£17.85	UK£9.89	UK£8.60	6
Jul ’24	UK£6.20	UK£13.21 +113.0%	19.2%	UK£17.85	UK£9.89	UK£7.90	6
Jun ’24	UK£6.36	UK£13.21 +107.6%	19.2%	UK£17.85	UK£9.89	UK£8.44	6
May ’24	UK£6.40	UK£13.21 +106.3%	19.2%	UK£17.85	UK£9.89	UK£6.96	6
Apr ’24	UK£6.70	UK£12.63 +88.5%	22.2%	UK£17.66	UK£9.91	UK£6.60	6
Mar ’24	UK£7.52	UK£12.63 +67.9%	22.2%	UK£17.66	UK£9.91	UK£7.14	6
Feb ’24	UK£7.18	UK£14.32 +99.4%	33.3%	UK£24.07	UK£9.91	UK£6.88	7
Jan ’24	UK£7.50	UK£15.12 +101.6%	31.5%	UK£24.07	UK£10.00	UK£6.88	7
Dec ’23	UK£6.50	UK£15.12 +132.6%	31.5%	UK£24.07	UK£10.00	UK£6.60	7
Nov ’23	UK£6.66	UK£16.32 +145.0%	27.8%	UK£24.07	UK£10.50	UK£5.98	6
Oct ’23	UK£7.50	UK£17.61 +134.8%	18.0%	UK£24.07	UK£14.70	UK£6.30	6
Sep ’23	UK£9.36	UK£17.61 +88.1%	18.0%	UK£24.07	UK£14.70	UK£6.66	6
Aug ’23	UK£12.80	UK£19.53 +52.5%	16.9%	UK£24.91	UK£16.00	UK£5.70	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.