Secure Trust Bank PLC

LSE:STB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£110.2m

Secure Trust Bank Valutazione

STB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£47.27
Fair Value
87.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: STB ( £5.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £47.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STB?

Metrica chiave: Poiché STB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STB su PE?
Rapporto PE5.6x
GuadagniUK£19.70m
Cap. di mercatoUK£110.23m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.1x
ARBB Arbuthnot Banking Group
4.7x-1.5%UK£144.3m
CBG Close Brothers Group
5.6x-8.4%UK£496.1m
TBCG TBC Bank Group
6.8x16.5%UK£2.4b
BGEO Lion Finance Group
3.5x0.2%UK£2.4b
STB Secure Trust Bank
5.6x33.6%UK£110.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STB 5.6xMedia del settore 8.4xNo. of Companies48PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.6x
Rapporto equo PE 8.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£5.78
UK£15.54
+168.9%
8.8%UK£17.43UK£14.20n/a3
Mar ’26UK£4.33
UK£15.58
+259.8%
6.4%UK£16.50UK£14.20n/a3
Feb ’26UK£4.40
UK£15.58
+254.1%
6.4%UK£16.50UK£14.20n/a3
Jan ’26UK£3.62
UK£15.58
+330.4%
6.4%UK£16.50UK£14.20n/a3
Dec ’25UK£3.69
UK£15.58
+322.2%
6.4%UK£16.50UK£14.20n/a3
Nov ’25UK£4.74
UK£15.58
+228.7%
6.4%UK£16.50UK£14.20n/a3
Oct ’25UK£8.43
UK£16.55
+96.4%
10.3%UK£18.21UK£14.20n/a3
Sep ’25UK£8.70
UK£16.55
+90.3%
10.3%UK£18.21UK£14.20n/a3
Aug ’25UK£8.60
UK£15.69
+82.4%
10.0%UK£17.86UK£14.20n/a3
Jul ’25UK£7.90
UK£15.69
+98.6%
10.0%UK£17.86UK£14.20n/a3
Jun ’25UK£8.44
UK£15.69
+85.9%
10.0%UK£17.86UK£14.20n/a3
May ’25UK£6.96
UK£15.69
+125.4%
10.0%UK£17.86UK£14.20n/a3
Apr ’25UK£6.60
UK£15.69
+137.7%
10.0%UK£17.86UK£14.20n/a3
Mar ’25UK£7.14
UK£15.52
+117.4%
8.6%UK£17.36UK£14.20UK£4.333
Feb ’25UK£6.88
UK£14.14
+105.5%
18.8%UK£17.36UK£10.00UK£4.404
Jan ’25UK£6.88
UK£13.53
+96.7%
20.1%UK£17.45UK£10.00UK£3.625
Dec ’24UK£6.60
UK£13.53
+105.0%
20.1%UK£17.45UK£10.00UK£3.695
Nov ’24UK£5.98
UK£14.22
+137.8%
20.5%UK£17.67UK£10.00UK£4.746
Oct ’24UK£6.30
UK£14.12
+124.1%
19.2%UK£17.67UK£10.00UK£8.437
Sep ’24UK£6.66
UK£13.56
+103.6%
18.7%UK£17.67UK£10.00UK£8.706
Aug ’24UK£5.70
UK£13.21
+131.7%
19.2%UK£17.85UK£9.89UK£8.606
Jul ’24UK£6.20
UK£13.21
+113.0%
19.2%UK£17.85UK£9.89UK£7.906
Jun ’24UK£6.36
UK£13.21
+107.6%
19.2%UK£17.85UK£9.89UK£8.446
May ’24UK£6.40
UK£13.21
+106.3%
19.2%UK£17.85UK£9.89UK£6.966
Apr ’24UK£6.70
UK£12.63
+88.5%
22.2%UK£17.66UK£9.91UK£6.606
Mar ’24UK£7.52
UK£12.63
+67.9%
22.2%UK£17.66UK£9.91UK£7.146
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£15.54
Fair Value
62.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 12:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Secure Trust Bank PLC è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander BowersBerenberg
null nullCanaccord Genuity
Robert MurphyEdison Investment Research