Standard Chartered PLC

LSE:STAN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£24.1b

Standard Chartered Valutazione

STAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STAN ( £10.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £22.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STAN?

Metrica chiave: Poiché STAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STAN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STAN su PE?
Rapporto PE7.6x
GuadagniUS$4.01b
Cap. di mercatoUS$30.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.9x
NWG NatWest Group
7.3x1.0%UK£32.4b
LLOY Lloyds Banking Group
7.5x4.2%UK£33.2b
BARC Barclays
9.1x10.9%UK£38.4b
HSBA HSBC Holdings
7.6x-1.2%UK£135.4b
STAN Standard Chartered
7.6x5.2%UK£24.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STAN 7.6xMedia del settore 7.7xNo. of Companies40PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.6x
Rapporto equo PE 6.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£10.01
UK£10.47
+4.6%
11.5%UK£13.09UK£8.67n/a14
Dec ’25UK£9.72
UK£10.28
+5.7%
11.1%UK£13.02UK£8.63n/a14
Nov ’25UK£9.14
UK£9.77
+7.0%
12.7%UK£12.81UK£7.90n/a14
Oct ’25UK£7.79
UK£9.09
+16.7%
14.5%UK£12.65UK£7.52n/a16
Sep ’25UK£7.79
UK£9.15
+17.4%
14.6%UK£12.80UK£7.60n/a16
Aug ’25UK£7.21
UK£9.35
+29.6%
16.5%UK£13.56UK£7.35n/a16
Jul ’25UK£7.32
UK£9.20
+25.7%
15.9%UK£13.29UK£7.50n/a15
Jun ’25UK£7.77
UK£9.21
+18.5%
15.7%UK£13.24UK£7.35n/a15
May ’25UK£6.95
UK£8.84
+27.1%
17.1%UK£13.00UK£6.94n/a16
Apr ’25UK£6.71
UK£8.58
+27.8%
13.2%UK£10.57UK£6.90n/a16
Mar ’25UK£6.91
UK£8.53
+23.5%
13.9%UK£10.55UK£6.51n/a17
Feb ’25UK£5.97
UK£8.45
+41.4%
13.7%UK£10.55UK£6.58n/a17
Jan ’25UK£6.67
UK£8.53
+28.0%
13.5%UK£10.74UK£6.70n/a17
Dec ’24UK£6.53
UK£8.68
+33.0%
13.0%UK£10.94UK£6.83UK£9.7217
Nov ’24UK£6.12
UK£8.84
+44.5%
12.0%UK£11.04UK£7.00UK£9.1417
Oct ’24UK£7.58
UK£9.21
+21.4%
8.6%UK£10.82UK£7.84UK£7.7917
Sep ’24UK£7.20
UK£8.87
+23.2%
13.3%UK£10.60UK£5.76UK£7.7918
Aug ’24UK£7.44
UK£8.67
+16.5%
13.7%UK£10.27UK£5.67UK£7.2118
Jul ’24UK£6.83
UK£8.38
+22.6%
14.2%UK£10.13UK£5.71UK£7.3217
Jun ’24UK£6.42
UK£8.55
+33.2%
13.6%UK£10.11UK£5.86UK£7.7717
May ’24UK£6.28
UK£8.37
+33.1%
13.7%UK£9.94UK£5.77UK£6.9517
Apr ’24UK£6.14
UK£8.39
+36.7%
12.7%UK£9.75UK£5.67UK£6.7117
Mar ’24UK£7.90
UK£8.42
+6.6%
12.5%UK£9.97UK£5.52UK£6.9118
Feb ’24UK£6.87
UK£7.42
+7.9%
13.7%UK£9.14UK£5.25UK£5.9718
Jan ’24UK£6.22
UK£7.34
+17.9%
14.7%UK£9.44UK£5.01UK£6.6718
Dec ’23UK£5.95
UK£7.49
+25.9%
15.4%UK£9.63UK£5.11UK£6.5320

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 10:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Standard Chartered PLC è coperta da 68 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GrinsztajnAlphaValue
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG