HSBC Holdings plc

LSE:HSBA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£120.8b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

HSBC Holdings Valutazione

HSBA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HSBA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HSBA ( £6.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £16.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HSBA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSBA?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

HSBA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavin/a
Valore d'impresa/EBITDAn/a
Rapporto PEG-5.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HSBA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HSBA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.9x
LLOY Lloyds Banking Group
8x5.3%UK£36.1b
BARC Barclays
8.5x12.8%UK£33.4b
NWG NatWest Group
6.8x-1.2%UK£28.6b
STAN Standard Chartered
8.4x11.8%UK£19.5b
HSBA HSBC Holdings
7.2x-1.3%UK£120.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HSBA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a1.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a1.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HSBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HSBA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HSBA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.2x
Rapporto equo PE 6.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HSBA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£6.67
UK£7.82
+17.4%
9.6%UK£9.40UK£6.36n/a18
Aug ’25UK£6.59
UK£8.02
+21.8%
9.5%UK£9.68UK£6.69n/a18
Jul ’25UK£6.91
UK£7.89
+14.3%
9.4%UK£9.79UK£6.71n/a18
Jun ’25UK£6.96
UK£7.96
+14.3%
11.1%UK£9.95UK£6.68n/a18
May ’25UK£6.98
UK£7.95
+14.0%
13.2%UK£10.16UK£6.28n/a18
Apr ’25UK£6.19
UK£7.75
+25.2%
14.3%UK£10.05UK£6.00n/a18
Mar ’25UK£6.13
UK£7.60
+24.1%
15.8%UK£9.97UK£5.16n/a19
Feb ’25UK£6.11
UK£7.74
+26.6%
14.6%UK£9.75UK£5.73n/a19
Jan ’25UK£6.36
UK£7.76
+22.1%
14.4%UK£9.57UK£5.50n/a19
Dec ’24UK£6.04
UK£7.84
+29.9%
14.3%UK£9.72UK£5.58n/a19
Nov ’24UK£5.90
UK£8.15
+38.2%
13.8%UK£9.99UK£5.74n/a18
Oct ’24UK£6.45
UK£8.28
+28.4%
12.9%UK£10.41UK£6.35n/a19
Sep ’24UK£5.88
UK£7.88
+34.0%
14.2%UK£10.05UK£5.89UK£6.6720
Aug ’24UK£6.55
UK£7.66
+17.0%
14.0%UK£10.25UK£5.75UK£6.5920
Jul ’24UK£6.22
UK£7.53
+21.1%
14.2%UK£9.99UK£5.66UK£6.9119
Jun ’24UK£5.94
UK£7.48
+26.0%
15.7%UK£10.18UK£5.06UK£6.9620
May ’24UK£5.74
UK£7.06
+23.0%
14.4%UK£8.99UK£5.04UK£6.9820
Apr ’24UK£5.50
UK£7.04
+28.2%
14.1%UK£8.65UK£5.09UK£6.1920
Mar ’24UK£6.40
UK£7.19
+12.3%
12.9%UK£8.83UK£5.22UK£6.1320
Feb ’24UK£6.01
UK£6.59
+9.5%
14.4%UK£8.00UK£4.69UK£6.1121
Jan ’24UK£5.16
UK£6.37
+23.5%
12.2%UK£7.68UK£4.80UK£6.3620
Dec ’23UK£4.98
UK£6.23
+25.2%
12.8%UK£7.58UK£4.74UK£6.0419
Nov ’23UK£4.59
UK£6.54
+42.6%
16.1%UK£8.10UK£3.94UK£5.9019
Oct ’23UK£4.67
UK£6.97
+49.2%
13.6%UK£9.34UK£5.27UK£6.4519
Sep ’23UK£5.21
UK£6.80
+30.6%
13.1%UK£8.89UK£5.02UK£5.8820

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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