HSBC Holdings plc

LSE:HSBA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£151.9b

HSBC Holdings Valutazione

HSBA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HSBA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£10.68
Fair Value
18.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HSBA ( £8.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £10.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HSBA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSBA?

Metrica chiave: Poiché HSBA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HSBA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HSBA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HSBA su PE?
Rapporto PE10.5x
GuadagniUS$19.67b
Cap. di mercatoUS$205.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HSBA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HSBA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.7x
LLOY Lloyds Banking Group
11.8x14.93%UK£45.7b
BARC Barclays
8.2x7.25%UK£46.2b
NWG NatWest Group
9x2.40%UK£42.8b
STAN Standard Chartered
9.7x10.60%UK£26.6b
HSBA HSBC Holdings
10.5x6.28%UK£151.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HSBA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HSBA 10.5xMedia del settore 9.0xNo. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HSBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HSBA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HSBA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.5x
Rapporto equo PE 8.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HSBA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£8.73
UK£9.19
+5.32%
9.39%UK£11.77UK£7.92n/a17
May ’26UK£8.25
UK£9.24
+12.10%
10.23%UK£12.03UK£8.06n/a17
Apr ’26UK£8.77
UK£9.46
+7.80%
9.43%UK£11.78UK£7.82n/a17
Mar ’26UK£9.34
UK£9.10
-2.52%
8.42%UK£10.47UK£7.78n/a17
Feb ’26UK£8.46
UK£8.65
+2.31%
8.44%UK£10.10UK£7.47n/a17
Jan ’26UK£7.85
UK£8.41
+7.12%
8.75%UK£9.96UK£7.36n/a16
Dec ’25UK£7.33
UK£8.27
+12.88%
9.26%UK£9.85UK£7.28n/a16
Nov ’25UK£7.10
UK£8.05
+13.45%
9.43%UK£9.68UK£7.06n/a16
Oct ’25UK£6.65
UK£7.77
+16.95%
9.23%UK£9.29UK£6.29n/a18
Sep ’25UK£6.67
UK£7.83
+17.41%
9.58%UK£9.40UK£6.36n/a18
Aug ’25UK£6.59
UK£8.02
+21.73%
9.47%UK£9.68UK£6.69n/a18
Jul ’25UK£6.91
UK£7.89
+14.24%
9.38%UK£9.79UK£6.71n/a18
Jun ’25UK£6.96
UK£7.96
+14.24%
11.08%UK£9.95UK£6.68UK£8.7318
May ’25UK£6.98
UK£7.95
+13.98%
13.21%UK£10.16UK£6.28UK£8.2518
Apr ’25UK£6.19
UK£7.75
+25.16%
14.34%UK£10.05UK£6.00UK£8.7718
Mar ’25UK£6.13
UK£7.60
+24.08%
15.76%UK£9.97UK£5.16UK£9.3419
Feb ’25UK£6.11
UK£7.74
+26.57%
14.61%UK£9.75UK£5.73UK£8.4619
Jan ’25UK£6.36
UK£7.76
+22.05%
14.35%UK£9.57UK£5.50UK£7.8519
Dec ’24UK£6.04
UK£7.84
+29.86%
14.28%UK£9.72UK£5.58UK£7.3319
Nov ’24UK£5.90
UK£8.15
+38.18%
13.83%UK£9.99UK£5.74UK£7.1018
Oct ’24UK£6.45
UK£8.28
+28.37%
12.89%UK£10.41UK£6.35UK£6.6519
Sep ’24UK£5.88
UK£7.88
+34.00%
14.21%UK£10.05UK£5.89UK£6.6720
Aug ’24UK£6.55
UK£7.66
+17.03%
13.96%UK£10.25UK£5.75UK£6.5920
Jul ’24UK£6.22
UK£7.53
+21.14%
14.23%UK£9.99UK£5.66UK£6.9119
Jun ’24UK£5.94
UK£7.48
+25.97%
15.74%UK£10.18UK£5.06UK£6.9620
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
UK£9.19
Fair Value
5.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/04 13:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/04 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HSBC Holdings plc è coperta da 69 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GrinsztajnAlphaValue
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG