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HSBC Holdings Valutazione
HSBA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HSBA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HSBA ( £6.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £16.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HSBA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSBA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HSBA su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$158.58b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | -5.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HSBA di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 7.9x | ||
LLOY Lloyds Banking Group | 8x | 5.3% | UK£36.1b |
BARC Barclays | 8.5x | 12.8% | UK£33.4b |
NWG NatWest Group | 6.8x | -1.2% | UK£28.6b |
STAN Standard Chartered | 8.4x | 11.8% | UK£19.5b |
HSBA HSBC Holdings | 7.2x | -1.3% | UK£120.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HSBA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HSBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HSBA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 7.2x |
Rapporto equo PE | 6.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£6.67 | UK£7.82 +17.4% | 9.6% | UK£9.40 | UK£6.36 | n/a | 18 |
Aug ’25 | UK£6.59 | UK£8.02 +21.8% | 9.5% | UK£9.68 | UK£6.69 | n/a | 18 |
Jul ’25 | UK£6.91 | UK£7.89 +14.3% | 9.4% | UK£9.79 | UK£6.71 | n/a | 18 |
Jun ’25 | UK£6.96 | UK£7.96 +14.3% | 11.1% | UK£9.95 | UK£6.68 | n/a | 18 |
May ’25 | UK£6.98 | UK£7.95 +14.0% | 13.2% | UK£10.16 | UK£6.28 | n/a | 18 |
Apr ’25 | UK£6.19 | UK£7.75 +25.2% | 14.3% | UK£10.05 | UK£6.00 | n/a | 18 |
Mar ’25 | UK£6.13 | UK£7.60 +24.1% | 15.8% | UK£9.97 | UK£5.16 | n/a | 19 |
Feb ’25 | UK£6.11 | UK£7.74 +26.6% | 14.6% | UK£9.75 | UK£5.73 | n/a | 19 |
Jan ’25 | UK£6.36 | UK£7.76 +22.1% | 14.4% | UK£9.57 | UK£5.50 | n/a | 19 |
Dec ’24 | UK£6.04 | UK£7.84 +29.9% | 14.3% | UK£9.72 | UK£5.58 | n/a | 19 |
Nov ’24 | UK£5.90 | UK£8.15 +38.2% | 13.8% | UK£9.99 | UK£5.74 | n/a | 18 |
Oct ’24 | UK£6.45 | UK£8.28 +28.4% | 12.9% | UK£10.41 | UK£6.35 | n/a | 19 |
Sep ’24 | UK£5.88 | UK£7.88 +34.0% | 14.2% | UK£10.05 | UK£5.89 | UK£6.67 | 20 |
Aug ’24 | UK£6.55 | UK£7.66 +17.0% | 14.0% | UK£10.25 | UK£5.75 | UK£6.59 | 20 |
Jul ’24 | UK£6.22 | UK£7.53 +21.1% | 14.2% | UK£9.99 | UK£5.66 | UK£6.91 | 19 |
Jun ’24 | UK£5.94 | UK£7.48 +26.0% | 15.7% | UK£10.18 | UK£5.06 | UK£6.96 | 20 |
May ’24 | UK£5.74 | UK£7.06 +23.0% | 14.4% | UK£8.99 | UK£5.04 | UK£6.98 | 20 |
Apr ’24 | UK£5.50 | UK£7.04 +28.2% | 14.1% | UK£8.65 | UK£5.09 | UK£6.19 | 20 |
Mar ’24 | UK£6.40 | UK£7.19 +12.3% | 12.9% | UK£8.83 | UK£5.22 | UK£6.13 | 20 |
Feb ’24 | UK£6.01 | UK£6.59 +9.5% | 14.4% | UK£8.00 | UK£4.69 | UK£6.11 | 21 |
Jan ’24 | UK£5.16 | UK£6.37 +23.5% | 12.2% | UK£7.68 | UK£4.80 | UK£6.36 | 20 |
Dec ’23 | UK£4.98 | UK£6.23 +25.2% | 12.8% | UK£7.58 | UK£4.74 | UK£6.04 | 19 |
Nov ’23 | UK£4.59 | UK£6.54 +42.6% | 16.1% | UK£8.10 | UK£3.94 | UK£5.90 | 19 |
Oct ’23 | UK£4.67 | UK£6.97 +49.2% | 13.6% | UK£9.34 | UK£5.27 | UK£6.45 | 19 |
Sep ’23 | UK£5.21 | UK£6.80 +30.6% | 13.1% | UK£8.89 | UK£5.02 | UK£5.88 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.