Barclays PLC

Report azionario LSE:BARC

Capitalizzazione di mercato: UK£53.7b

Barclays Valutazione

BARC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BARC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£7.42
Fair Value
48.1% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BARC ( £3.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £7.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BARC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BARC?

Metrica chiave: Poiché BARC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BARC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BARC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BARC su PE?
Rapporto PE8.9x
UtiliUK£6.05b
Cap. di mercatoUK£53.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BARC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BARC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.3x
LLOY Lloyds Banking Group
12.2x11.93%UK£49.6b
NWG NatWest Group
9.1x3.07%UK£44.0b
STAN Standard Chartered
10x5.62%UK£33.4b
HSBA HSBC Holdings
13.8x9.93%UK£183.0b
BARC Barclays
8.9x6.70%UK£53.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BARC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BARC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BARC 8.9xMedia del settore 9.8xNo. of Companies43PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BARC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BARC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BARC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.9x
Rapporto equo PE 8.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BARC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BARC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.85
UK£4.15
+7.61%
10.68%UK£5.00UK£3.06n/a15
Sep ’26UK£3.67
UK£4.05
+10.35%
9.24%UK£4.55UK£3.06n/a15
Aug ’26UK£3.57
UK£3.77
+5.67%
13.08%UK£4.30UK£2.30n/a16
Jul ’26UK£3.30
UK£3.54
+7.28%
12.39%UK£4.20UK£2.30n/a16
Jun ’26UK£3.28
UK£3.51
+7.14%
11.92%UK£4.05UK£2.30n/a16
May ’26UK£2.95
UK£3.45
+17.11%
13.58%UK£4.00UK£2.30n/a17
Apr ’26UK£2.94
UK£3.51
+19.26%
13.87%UK£4.10UK£2.30n/a16
Mar ’26UK£3.11
UK£3.40
+9.35%
13.24%UK£3.95UK£2.30n/a17
Feb ’26UK£2.97
UK£3.16
+6.38%
13.40%UK£3.75UK£2.30n/a17
Jan ’26UK£2.68
UK£3.06
+13.98%
15.19%UK£3.85UK£2.30n/a17
Dec ’25UK£2.64
UK£2.88
+9.34%
17.04%UK£3.85UK£1.88n/a18
Nov ’25UK£2.41
UK£2.82
+17.35%
15.53%UK£3.85UK£1.88n/a18
Oct ’25UK£2.20
UK£2.67
+21.44%
13.84%UK£3.41UK£1.88UK£3.8019
Sep ’25UK£2.28
UK£2.66
+16.47%
13.74%UK£3.41UK£1.88UK£3.6719
Aug ’25UK£2.23
UK£2.56
+14.73%
14.45%UK£3.41UK£1.88UK£3.5719
Jul ’25UK£2.13
UK£2.47
+15.88%
14.29%UK£3.35UK£1.88UK£3.3019
Jun ’25UK£2.20
UK£2.52
+14.73%
14.84%UK£3.35UK£1.88UK£3.2818
May ’25UK£2.03
UK£2.47
+21.60%
14.78%UK£3.30UK£1.88UK£2.9518
Apr ’25UK£1.83
UK£2.29
+24.84%
14.70%UK£3.00UK£1.65UK£2.9417
Mar ’25UK£1.70
UK£2.23
+31.39%
18.34%UK£3.00UK£1.41UK£3.1118
Feb ’25UK£1.46
UK£2.10
+44.04%
16.68%UK£2.90UK£1.41UK£2.9717
Jan ’25UK£1.54
UK£2.09
+35.76%
17.31%UK£2.90UK£1.41UK£2.6817
Dec ’24UK£1.42
UK£2.07
+45.20%
18.83%UK£2.90UK£1.35UK£2.6417
Nov ’24UK£1.29
UK£2.13
+64.59%
21.53%UK£3.05UK£1.35UK£2.4117
Oct ’24UK£1.59
UK£2.27
+42.78%
17.47%UK£3.20UK£1.70UK£2.2017
UK£4.15
Fair Value
7.1% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 21:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Barclays PLC è coperta da 46 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GrinsztajnAlphaValue
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG