Lloyds Banking Group plc

LSE:LLOY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£33.3b

Lloyds Banking Group Valutazione

LLOY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LLOY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LLOY ( £0.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LLOY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LLOY?

Metrica chiave: Poiché LLOY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LLOY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LLOY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LLOY su PE?
Rapporto PE7.5x
GuadagniUK£4.45b
Cap. di mercatoUK£33.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LLOY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LLOY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.7x
NWG NatWest Group
7.2x0.3%UK£32.2b
BARC Barclays
8.9x10.8%UK£37.9b
STAN Standard Chartered
7.3x5.1%UK£23.1b
HSBA HSBC Holdings
7.2x-1.4%UK£129.0b
LLOY Lloyds Banking Group
7.5x4.2%UK£33.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LLOY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LLOY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LLOY 7.5xMedia del settore 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LLOY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LLOY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LLOY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.5x
Rapporto equo PE 6.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LLOY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LLOY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.55
UK£0.65
+18.1%
12.7%UK£0.80UK£0.53n/a18
Nov ’25UK£0.54
UK£0.66
+21.6%
13.0%UK£0.83UK£0.53n/a18
Oct ’25UK£0.58
UK£0.63
+7.8%
10.5%UK£0.78UK£0.53n/a18
Sep ’25UK£0.58
UK£0.63
+6.8%
10.1%UK£0.78UK£0.53n/a18
Aug ’25UK£0.56
UK£0.62
+11.1%
11.2%UK£0.78UK£0.50n/a18
Jul ’25UK£0.56
UK£0.61
+9.3%
11.3%UK£0.78UK£0.50n/a19
Jun ’25UK£0.56
UK£0.60
+9.0%
11.5%UK£0.78UK£0.50n/a18
May ’25UK£0.52
UK£0.60
+15.9%
13.5%UK£0.78UK£0.47n/a18
Apr ’25UK£0.52
UK£0.58
+12.6%
14.8%UK£0.77UK£0.41n/a17
Mar ’25UK£0.47
UK£0.59
+24.4%
16.4%UK£0.80UK£0.41n/a19
Feb ’25UK£0.42
UK£0.59
+40.5%
17.6%UK£0.80UK£0.41n/a19
Jan ’25UK£0.48
UK£0.60
+25.4%
17.5%UK£0.80UK£0.41n/a19
Dec ’24UK£0.44
UK£0.60
+34.9%
19.9%UK£0.80UK£0.40n/a19
Nov ’24UK£0.40
UK£0.60
+50.6%
20.9%UK£0.82UK£0.40UK£0.5419
Oct ’24UK£0.44
UK£0.61
+36.7%
20.1%UK£0.83UK£0.40UK£0.5820
Sep ’24UK£0.42
UK£0.61
+45.1%
19.5%UK£0.83UK£0.40UK£0.5821
Aug ’24UK£0.44
UK£0.61
+37.3%
18.8%UK£0.80UK£0.40UK£0.5621
Jul ’24UK£0.44
UK£0.63
+44.0%
16.7%UK£0.77UK£0.42UK£0.5620
Jun ’24UK£0.45
UK£0.64
+42.9%
13.4%UK£0.77UK£0.50UK£0.5621
May ’24UK£0.48
UK£0.65
+34.2%
13.1%UK£0.79UK£0.50UK£0.5221
Apr ’24UK£0.48
UK£0.64
+34.9%
13.2%UK£0.81UK£0.50UK£0.5220
Mar ’24UK£0.52
UK£0.65
+24.9%
15.1%UK£0.89UK£0.48UK£0.4721
Feb ’24UK£0.53
UK£0.64
+20.8%
18.6%UK£1.05UK£0.48UK£0.4222
Jan ’24UK£0.45
UK£0.64
+41.9%
18.9%UK£1.05UK£0.48UK£0.4820
Dec ’23UK£0.46
UK£0.64
+38.1%
19.3%UK£1.05UK£0.48UK£0.4420
Nov ’23UK£0.42
UK£0.61
+45.2%
22.2%UK£1.00UK£0.36UK£0.4020

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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7D

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