Close Brothers Group plc

LSE:CBG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£342.7m

Close Brothers Group Valutazione

CBG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CBG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CBG ( £2.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £8.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CBG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBG?

Metrica chiave: Poiché CBG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CBG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CBG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CBG su PE?
Rapporto PE3.8x
GuadagniUK£89.30m
Cap. di mercatoUK£342.67m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CBG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CBG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.8x
ARBB Arbuthnot Banking Group
4.8x-1.5%UK£147.8m
STB Secure Trust Bank
2.5x32.7%UK£67.1m
TBCG TBC Bank Group
4.9x17.4%UK£1.7b
BGEO Bank of Georgia Group
3.1x-4.1%UK£2.0b
CBG Close Brothers Group
3.8x15.5%UK£342.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CBG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CBG 3.8xMedia del settore 7.6xNo. of Companies44PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CBG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CBG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CBG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.8x
Rapporto equo PE 5.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CBG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CBG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.30
UK£4.68
+103.6%
25.2%UK£6.20UK£2.50n/a9
Dec ’25UK£2.24
UK£4.76
+112.5%
23.8%UK£6.20UK£2.50n/a9
Nov ’25UK£2.32
UK£5.19
+123.7%
12.6%UK£6.20UK£4.35n/a9
Oct ’25UK£4.03
UK£5.27
+30.9%
10.6%UK£6.20UK£4.50n/a10
Sep ’25UK£5.44
UK£5.55
+2.0%
13.0%UK£6.75UK£4.30n/a9
Aug ’25UK£4.97
UK£5.28
+6.1%
16.5%UK£6.75UK£3.75n/a9
Jul ’25UK£4.23
UK£5.28
+24.7%
16.5%UK£6.75UK£3.75n/a9
Jun ’25UK£4.79
UK£5.28
+10.2%
16.5%UK£6.75UK£3.75n/a9
May ’25UK£4.58
UK£5.41
+18.2%
19.9%UK£7.00UK£3.75n/a10
Apr ’25UK£4.18
UK£5.37
+28.3%
20.8%UK£7.00UK£3.75n/a9
Mar ’25UK£3.83
UK£5.44
+42.1%
24.3%UK£7.65UK£3.75n/a9
Feb ’25UK£5.28
UK£9.38
+77.9%
16.3%UK£12.35UK£7.65n/a10
Jan ’25UK£7.94
UK£9.96
+25.5%
13.7%UK£12.35UK£7.85n/a10
Dec ’24UK£7.70
UK£10.06
+30.7%
14.0%UK£12.35UK£7.85UK£2.2410
Nov ’24UK£7.77
UK£10.31
+32.8%
8.8%UK£11.54UK£8.54UK£2.3210
Oct ’24UK£8.86
UK£10.47
+18.1%
7.2%UK£11.54UK£9.40UK£4.0310
Sep ’24UK£8.22
UK£10.73
+30.5%
9.6%UK£12.35UK£9.40UK£5.4410
Aug ’24UK£9.05
UK£10.78
+19.1%
9.8%UK£12.35UK£9.40UK£4.9710
Jul ’24UK£8.82
UK£10.87
+23.3%
10.2%UK£12.50UK£9.40UK£4.2310
Jun ’24UK£9.41
UK£10.60
+12.7%
12.8%UK£12.50UK£7.90UK£4.7911
May ’24UK£9.08
UK£10.53
+16.0%
12.5%UK£12.36UK£7.90UK£4.5811
Apr ’24UK£9.01
UK£10.58
+17.4%
12.8%UK£12.36UK£7.90UK£4.1811
Mar ’24UK£10.07
UK£10.58
+5.0%
12.7%UK£12.50UK£7.90UK£3.8312
Feb ’24UK£9.82
UK£10.78
+9.9%
10.0%UK£12.50UK£9.40UK£5.2812
Jan ’24UK£10.47
UK£12.11
+15.7%
13.7%UK£14.88UK£9.40UK£7.9412
Dec ’23UK£10.88
UK£12.01
+10.3%
13.5%UK£14.88UK£9.40UK£7.7012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 01:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/07/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Close Brothers Group plc è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sarah SpikesArden Partners Plc.
Toni DangBarclays
Peter RichardsonBerenberg