Sydbank Valutazione
0MGE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0MGE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0MGE ( DKK368.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK977.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0MGE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MGE?
Metrica chiave: Poiché 0MGE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0MGE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.6x |
| Guadagni | DKK 3.29b |
| Cap. di mercato | DKK 18.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0MGE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.4x | ||
TBCG TBC Bank Group | 4.8x | 17.4% | UK£1.7b |
BGEO Bank of Georgia Group | 3.1x | -4.1% | UK£2.0b |
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.3x | n/a | US$4.9b |
TCS TCS Group Holding | 6.5x | n/a | US$5.1b |
0MGE Sydbank | 5.6x | -12.3% | DKK 18.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0MGE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MGE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0MGE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.6x |
| Rapporto equo PE | 4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 368.20 | DKK 425.00 +15.4% | 4.8% | DKK 450.00 | DKK 400.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | DKK 350.60 | DKK 415.00 +18.4% | 3.6% | DKK 430.00 | DKK 400.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | DKK 331.00 | DKK 415.00 +25.4% | 3.6% | DKK 430.00 | DKK 400.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | DKK 375.31 | DKK 437.50 +16.6% | 8.6% | DKK 475.00 | DKK 400.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | DKK 309.62 | DKK 405.00 +30.8% | 8.6% | DKK 440.00 | DKK 370.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | DKK 292.36 | DKK 410.00 +40.2% | 7.3% | DKK 440.00 | DKK 380.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | DKK 296.44 | DKK 435.00 +46.7% | 12.6% | DKK 490.00 | DKK 380.00 | DKK 350.60 | 2 |
| Nov ’24 | DKK 297.87 | DKK 435.00 +46.0% | 12.6% | DKK 490.00 | DKK 380.00 | DKK 331.00 | 2 |
| Oct ’24 | DKK 336.86 | DKK 450.00 +33.6% | 8.9% | DKK 490.00 | DKK 410.00 | DKK 323.40 | 2 |
| Sep ’24 | DKK 325.80 | DKK 465.00 +42.7% | 5.4% | DKK 490.00 | DKK 440.00 | DKK 341.80 | 2 |
| Aug ’24 | DKK 326.59 | DKK 426.67 +30.6% | 14.9% | DKK 490.00 | DKK 340.00 | DKK 358.00 | 3 |
| Jul ’24 | DKK 317.13 | DKK 392.50 +23.8% | 20.6% | DKK 490.00 | DKK 290.00 | DKK 373.80 | 4 |
| Jun ’24 | DKK 294.20 | DKK 397.50 +35.1% | 19.6% | DKK 490.00 | DKK 290.00 | DKK 367.50 | 4 |
| May ’24 | DKK 301.03 | DKK 387.50 +28.7% | 17.3% | DKK 450.00 | DKK 290.00 | DKK 359.09 | 4 |
| Apr ’24 | DKK 308.80 | DKK 387.50 +25.5% | 17.3% | DKK 450.00 | DKK 290.00 | DKK 356.80 | 4 |
| Mar ’24 | DKK 339.87 | DKK 337.50 -0.7% | 12.5% | DKK 400.00 | DKK 290.00 | DKK 375.31 | 4 |
| Feb ’24 | DKK 306.78 | DKK 312.50 +1.9% | 14.4% | DKK 360.00 | DKK 250.00 | DKK 309.62 | 4 |
| Jan ’24 | DKK 294.60 | DKK 297.50 +1.0% | 11.0% | DKK 340.00 | DKK 250.00 | DKK 292.36 | 4 |
| Dec ’23 | DKK 265.76 | DKK 296.25 +11.5% | 10.9% | DKK 340.00 | DKK 250.00 | DKK 296.44 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 10:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sydbank A/S è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Kristofer Liljeberg-Svensson | Carnegie Investment Bank AB |
| Maria Semikhatova | Citigroup Inc |