General Motors Valutazione
0R0E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R0E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R0E ( $51.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R0E è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R0E?
Metrica chiave: Poiché 0R0E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R0E su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.2x |
| Guadagni | US$10.99b |
| Cap. di mercato | US$56.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R0E di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.9x | ||
BMW Bayerische Motoren Werke | 6x | 3.3% | €48.3b |
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 13.4x | 11.3% | €53.4b |
VOW3 Volkswagen | 3.6x | 9.2% | €45.1b |
MBG Mercedes-Benz Group | 4.7x | 1.0% | €50.8b |
0R0E General Motors | 5.2x | -10.6% | US$57.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R0E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 6.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R0E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R0E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 6.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R0E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.2x |
| Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R0E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$51.40 | US$59.40 +15.6% | 18.2% | US$85.00 | US$35.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | US$56.05 | US$59.26 +5.7% | 18.9% | US$85.00 | US$38.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$51.20 | US$58.89 +15.0% | 19.4% | US$85.00 | US$38.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$44.80 | US$55.33 +23.5% | 21.7% | US$85.00 | US$33.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$49.58 | US$56.44 +13.8% | 24.9% | US$98.00 | US$34.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$43.65 | US$58.10 +33.1% | 25.0% | US$98.00 | US$34.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | US$46.45 | US$56.80 +22.3% | 25.9% | US$96.00 | US$32.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$43.25 | US$55.69 +28.8% | 26.2% | US$96.00 | US$30.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$44.58 | US$55.29 +24.0% | 26.2% | US$96.00 | US$30.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$45.25 | US$51.85 +14.6% | 30.2% | US$95.00 | US$28.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$40.80 | US$52.11 +27.7% | 30.9% | US$95.00 | US$28.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$38.65 | US$49.43 +27.9% | 30.5% | US$95.00 | US$28.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$36.15 | US$48.03 +32.9% | 37.4% | US$95.00 | US$27.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$32.10 | US$47.76 +48.8% | 38.7% | US$95.00 | US$27.00 | US$56.05 | 23 |
| Nov ’24 | US$27.95 | US$47.98 +71.7% | 36.5% | US$90.00 | US$26.00 | US$51.20 | 23 |
| Oct ’24 | US$33.30 | US$51.65 +55.1% | 31.7% | US$95.00 | US$33.00 | US$44.80 | 23 |
| Sep ’24 | US$33.35 | US$51.52 +54.5% | 32.0% | US$95.00 | US$33.00 | US$49.58 | 23 |
| Aug ’24 | US$38.05 | US$51.67 +35.8% | 31.6% | US$95.00 | US$33.00 | US$43.65 | 23 |
| Jul ’24 | US$38.63 | US$49.05 +27.0% | 32.9% | US$86.00 | US$30.00 | US$46.45 | 23 |
| Jun ’24 | US$32.85 | US$49.00 +49.2% | 31.5% | US$86.00 | US$30.00 | US$43.25 | 23 |
| May ’24 | US$33.23 | US$49.29 +48.4% | 31.1% | US$86.00 | US$30.00 | US$44.58 | 24 |
| Apr ’24 | US$36.47 | US$50.09 +37.4% | 30.3% | US$86.00 | US$30.00 | US$45.25 | 23 |
| Mar ’24 | US$39.23 | US$50.55 +28.9% | 31.6% | US$86.00 | US$30.00 | US$40.80 | 22 |
| Feb ’24 | US$38.98 | US$49.93 +28.1% | 31.8% | US$86.00 | US$30.00 | US$38.65 | 21 |
| Jan ’24 | US$33.46 | US$50.98 +52.4% | 34.6% | US$90.00 | US$30.00 | US$36.15 | 21 |
| Dec ’23 | US$40.48 | US$50.98 +25.9% | 34.6% | US$90.00 | US$30.00 | US$32.10 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 02:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
General Motors Company è coperta da 62 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Brian Johnson | Barclays |