Engie SA

ENXTPA:ENGI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €37.1b

Engie Valutazione

ENGI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENGI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ENGI ( €15.47 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ENGI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENGI?

Metrica chiave: Poiché ENGI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ENGI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENGI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ENGI su PE?
Rapporto PE7.6x
Guadagni€4.91b
Cap. di mercato€37.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENGI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ENGI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.2x
VIE Veolia Environnement
19.1x12.7%€20.8b
DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)
17.5x6.8%د.إ124.0b
PEG Public Service Enterprise Group
21.9x4.2%US$44.3b
NEOEN Neoen
66.4x19.7%€6.0b
ENGI Engie
7.6x-6.2%€37.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENGI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ENGI 7.6xMedia del settore 17.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ENGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENGI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENGI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.6x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENGI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.47
€18.75
+21.3%
8.7%€23.30€16.80n/a17
Nov ’25€15.42
€18.69
+21.2%
8.1%€22.80€16.80n/a17
Oct ’25€15.62
€18.59
+19.0%
9.4%€22.80€16.00n/a17
Sep ’25€15.93
€18.47
+15.9%
9.3%€22.80€16.00n/a17
Aug ’25€14.52
€18.16
+25.1%
8.7%€21.50€16.00n/a16
Jul ’25€13.73
€18.23
+32.8%
9.0%€21.50€16.00n/a15
Jun ’25€15.54
€18.50
+19.1%
8.6%€21.50€16.00n/a16
May ’25€16.27
€18.46
+13.4%
8.8%€21.50€16.00n/a16
Apr ’25€15.51
€18.41
+18.7%
9.1%€21.50€16.00n/a16
Mar ’25€14.70
€18.33
+24.7%
9.0%€21.50€16.00n/a16
Feb ’25€14.69
€18.61
+26.7%
8.2%€21.50€16.70n/a16
Jan ’25€15.92
€18.33
+15.1%
9.3%€21.50€15.30n/a15
Dec ’24€16.05
€18.17
+13.2%
9.0%€21.30€15.30n/a15
Nov ’24€15.35
€17.92
+16.7%
9.0%€21.20€15.30€15.4215
Oct ’24€14.53
€17.88
+23.0%
9.3%€21.20€15.30€15.6215
Sep ’24€14.82
€17.88
+20.6%
9.3%€21.20€15.30€15.9315
Aug ’24€14.90
€17.84
+19.8%
9.3%€21.20€15.30€14.5215
Jul ’24€15.23
€17.36
+14.0%
8.8%€20.10€15.30€13.7316
Jun ’24€14.09
€17.34
+23.1%
9.2%€20.10€15.20€15.5416
May ’24€14.52
€17.10
+17.8%
9.2%€20.00€14.30€16.2716
Apr ’24€14.57
€16.82
+15.4%
9.9%€20.00€14.30€15.5116
Mar ’24€13.60
€17.13
+25.9%
12.5%€23.00€14.30€14.7015
Feb ’24€13.15
€16.91
+28.6%
14.2%€23.00€12.00€14.6915
Jan ’24€13.39
€17.72
+32.3%
12.0%€23.00€15.50€15.9216
Dec ’23€14.49
€18.01
+24.3%
13.1%€24.50€15.50€16.0516
Nov ’23€13.40
€17.35
+29.5%
14.3%€24.50€14.50€15.3515

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate