ENGI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENGI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENGI ( €15.47 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENGI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENGI?
Metrica chiave: Poiché ENGI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ENGI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENGI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ENGI su PE?
Rapporto PE
7.6x
Guadagni
€4.91b
Cap. di mercato
€37.09b
ENGI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1x
Valore d'impresa/EBITDA
5.5x
Rapporto PEG
-1.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENGI di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di ENGI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENGI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENGI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
ENGI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
7.6x
Rapporto equo PE
15.4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENGI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€15.47
€18.75
+21.3%
8.7%
€23.30
€16.80
n/a
17
Nov ’25
€15.42
€18.69
+21.2%
8.1%
€22.80
€16.80
n/a
17
Oct ’25
€15.62
€18.59
+19.0%
9.4%
€22.80
€16.00
n/a
17
Sep ’25
€15.93
€18.47
+15.9%
9.3%
€22.80
€16.00
n/a
17
Aug ’25
€14.52
€18.16
+25.1%
8.7%
€21.50
€16.00
n/a
16
Jul ’25
€13.73
€18.23
+32.8%
9.0%
€21.50
€16.00
n/a
15
Jun ’25
€15.54
€18.50
+19.1%
8.6%
€21.50
€16.00
n/a
16
May ’25
€16.27
€18.46
+13.4%
8.8%
€21.50
€16.00
n/a
16
Apr ’25
€15.51
€18.41
+18.7%
9.1%
€21.50
€16.00
n/a
16
Mar ’25
€14.70
€18.33
+24.7%
9.0%
€21.50
€16.00
n/a
16
Feb ’25
€14.69
€18.61
+26.7%
8.2%
€21.50
€16.70
n/a
16
Jan ’25
€15.92
€18.33
+15.1%
9.3%
€21.50
€15.30
n/a
15
Dec ’24
€16.05
€18.17
+13.2%
9.0%
€21.30
€15.30
n/a
15
Nov ’24
€15.35
€17.92
+16.7%
9.0%
€21.20
€15.30
€15.42
15
Oct ’24
€14.53
€17.88
+23.0%
9.3%
€21.20
€15.30
€15.62
15
Sep ’24
€14.82
€17.88
+20.6%
9.3%
€21.20
€15.30
€15.93
15
Aug ’24
€14.90
€17.84
+19.8%
9.3%
€21.20
€15.30
€14.52
15
Jul ’24
€15.23
€17.36
+14.0%
8.8%
€20.10
€15.30
€13.73
16
Jun ’24
€14.09
€17.34
+23.1%
9.2%
€20.10
€15.20
€15.54
16
May ’24
€14.52
€17.10
+17.8%
9.2%
€20.00
€14.30
€16.27
16
Apr ’24
€14.57
€16.82
+15.4%
9.9%
€20.00
€14.30
€15.51
16
Mar ’24
€13.60
€17.13
+25.9%
12.5%
€23.00
€14.30
€14.70
15
Feb ’24
€13.15
€16.91
+28.6%
14.2%
€23.00
€12.00
€14.69
15
Jan ’24
€13.39
€17.72
+32.3%
12.0%
€23.00
€15.50
€15.92
16
Dec ’23
€14.49
€18.01
+24.3%
13.1%
€24.50
€15.50
€16.05
16
Nov ’23
€13.40
€17.35
+29.5%
14.3%
€24.50
€14.50
€15.35
15
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.