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Engie Valutazione
ENGI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENGI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENGI ( €15.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENGI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENGI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENGI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €37.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENGI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.9x | ||
VIE Veolia Environnement | 18.9x | 12.9% | €20.6b |
EOAN E.ON | 27x | 12.5% | €32.0b |
PEG Public Service Enterprise Group | 24.4x | 7.3% | US$40.2b |
SRE Sempra | 17.2x | 7.4% | US$50.6b |
ENGI Engie | 7.7x | -7.9% | €37.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENGI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore Global Integrated Utilities ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENGI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.54 | €18.41 +18.5% | 9.3% | €22.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €14.52 | €18.16 +25.1% | 8.7% | €21.50 | €16.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €13.73 | €18.23 +32.8% | 9.0% | €21.50 | €16.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €15.54 | €18.50 +19.1% | 8.6% | €21.50 | €16.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €16.27 | €18.46 +13.4% | 8.8% | €21.50 | €16.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €15.51 | €18.41 +18.7% | 9.1% | €21.50 | €16.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €14.70 | €18.33 +24.7% | 9.0% | €21.50 | €16.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €14.69 | €18.61 +26.7% | 8.2% | €21.50 | €16.70 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €15.92 | €18.33 +15.1% | 9.3% | €21.50 | €15.30 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €16.05 | €18.17 +13.2% | 9.0% | €21.30 | €15.30 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €15.35 | €17.92 +16.7% | 9.0% | €21.20 | €15.30 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | €14.53 | €17.88 +23.0% | 9.3% | €21.20 | €15.30 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | €14.82 | €17.88 +20.6% | 9.3% | €21.20 | €15.30 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | €14.90 | €17.84 +19.8% | 9.3% | €21.20 | €15.30 | €14.52 | 15 |
| Jul ’24 | €15.23 | €17.36 +14.0% | 8.8% | €20.10 | €15.30 | €13.73 | 16 |
| Jun ’24 | €14.09 | €17.34 +23.1% | 9.2% | €20.10 | €15.20 | €15.54 | 16 |
| May ’24 | €14.52 | €17.10 +17.8% | 9.2% | €20.00 | €14.30 | €16.27 | 16 |
| Apr ’24 | €14.57 | €16.82 +15.4% | 9.9% | €20.00 | €14.30 | €15.51 | 16 |
| Mar ’24 | €13.60 | €17.13 +25.9% | 12.5% | €23.00 | €14.30 | €14.70 | 15 |
| Feb ’24 | €13.15 | €16.91 +28.6% | 14.2% | €23.00 | €12.00 | €14.69 | 15 |
| Jan ’24 | €13.39 | €17.72 +32.3% | 12.0% | €23.00 | €15.50 | €15.92 | 16 |
| Dec ’23 | €14.49 | €18.01 +24.3% | 13.1% | €24.50 | €15.50 | €16.05 | 16 |
| Nov ’23 | €13.40 | €17.35 +29.5% | 14.3% | €24.50 | €14.50 | €15.35 | 15 |
| Oct ’23 | €11.84 | €17.89 +51.0% | 13.5% | €24.50 | €14.50 | €14.53 | 15 |
| Sep ’23 | €11.82 | €17.46 +47.7% | 14.3% | €24.50 | €14.00 | €14.82 | 17 |
| Aug ’23 | €12.42 | €17.16 +38.2% | 10.8% | €20.20 | €14.00 | €14.90 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.