Veolia Environnement SA

ENXTPA:VIE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €22.0b

Veolia Environnement Valutazione

VIE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VIE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€93.68
Fair Value
67.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VIE ( €30.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €93.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VIE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VIE?

Metrica chiave: Poiché VIE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VIE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VIE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VIE su PE?
Rapporto PE18.3x
Guadagni€1.20b
Cap. di mercato€21.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VIE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VIE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
ENGI Engie
11.4x2.08%€45.8b
AEE Ameren
21.5x9.47%US$25.8b
CNP CenterPoint Energy
25.1x11.39%US$24.3b
DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)
19.5x7.15%د.إ133.5b
VIE Veolia Environnement
18.3x10.23%€22.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VIE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VIE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VIE 18.3xMedia del settore 17.3xNo. of Companies8PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VIE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VIE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.3x
Rapporto equo PE 16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VIE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€30.05
€35.28
+17.42%
12.71%€45.30€25.30n/a18
May ’26€32.18
€35.11
+9.09%
13.02%€45.30€25.00n/a18
Apr ’26€32.38
€36.04
+11.32%
9.84%€45.30€28.30n/a18
Mar ’26€28.76
€35.67
+24.03%
10.21%€45.30€28.30n/a17
Feb ’26€27.55
€35.45
+28.66%
10.13%€45.30€28.30n/a17
Jan ’26€27.11
€35.69
+31.64%
9.40%€45.30€29.90n/a17
Dec ’25€27.57
€35.31
+28.08%
10.42%€45.30€28.00n/a17
Nov ’25€29.29
€35.41
+20.88%
10.32%€45.30€28.00n/a17
Oct ’25€29.64
€34.99
+18.06%
10.96%€45.30€28.00n/a15
Sep ’25€29.94
€34.99
+16.86%
10.22%€43.40€28.00n/a15
Aug ’25€28.17
€34.99
+24.22%
10.45%€43.40€28.00n/a15
Jul ’25€28.46
€34.96
+22.83%
10.78%€43.40€28.00n/a14
Jun ’25€30.70
€34.45
+12.20%
12.14%€43.40€25.00n/a15
May ’25€29.19
€34.55
+18.35%
12.28%€43.40€25.00€32.1815
Apr ’25€30.13
€33.89
+12.49%
13.09%€43.40€25.00€32.3815
Mar ’25€29.01
€33.97
+17.09%
13.45%€43.40€25.00€28.7615
Feb ’25€30.07
€33.61
+11.76%
13.67%€43.40€25.00€27.5514
Jan ’25€28.56
€32.70
+14.50%
14.71%€43.40€25.00€27.1114
Dec ’24€28.96
€32.55
+12.39%
15.24%€43.40€25.00€27.5713
Nov ’24€26.20
€32.42
+23.73%
14.84%€43.40€25.00€29.2913
Oct ’24€27.43
€32.90
+19.94%
14.15%€43.40€25.00€29.6413
Sep ’24€28.63
€33.55
+17.19%
14.29%€43.40€25.00€29.9413
Aug ’24€29.29
€33.58
+14.66%
14.10%€43.40€25.00€28.1713
Jul ’24€28.95
€33.58
+16.00%
14.10%€43.40€25.00€28.4613
Jun ’24€27.74
€33.23
+19.79%
14.26%€43.40€25.00€30.7014
May ’24€28.69
€32.88
+14.61%
14.62%€43.40€25.00€29.1914
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€35.28
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/29 05:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/29 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Veolia Environnement SA è coperta da 45 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Louis BoujardBanco BPI, S.A.
Arnaud JoanBanco Santander
Julie AravBarclays