Veolia Environnement Valutazione
VIE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VIE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VIE ( €27.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €104.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VIE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VIE?
Metrica chiave: Poiché VIE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VIE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.8x |
| Guadagni | €1.09b |
| Cap. di mercato | €20.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VIE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.4x | ||
ENGI Engie | 7.6x | -6.2% | €37.1b |
NEOEN Neoen | 66.4x | 19.7% | €6.0b |
AEE Ameren | 22.1x | 9.5% | US$24.6b |
CNP CenterPoint Energy | 21.5x | 9.7% | US$20.6b |
VIE Veolia Environnement | 18.8x | 12.7% | €20.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VIE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VIE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VIE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.8x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VIE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.91 | €35.31 +26.5% | 10.4% | €45.30 | €28.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €29.29 | €35.41 +20.9% | 10.3% | €45.30 | €28.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €29.64 | €34.99 +18.1% | 11.0% | €45.30 | €28.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €29.94 | €34.99 +16.9% | 10.2% | €43.40 | €28.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €28.17 | €34.99 +24.2% | 10.5% | €43.40 | €28.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €28.46 | €34.96 +22.8% | 10.8% | €43.40 | €28.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €30.70 | €34.45 +12.2% | 12.1% | €43.40 | €25.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €29.19 | €34.55 +18.4% | 12.3% | €43.40 | €25.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €30.13 | €33.89 +12.5% | 13.1% | €43.40 | €25.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €29.01 | €33.97 +17.1% | 13.4% | €43.40 | €25.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €30.07 | €33.61 +11.8% | 13.7% | €43.40 | €25.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €28.56 | €32.70 +14.5% | 14.7% | €43.40 | €25.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €28.96 | €32.55 +12.4% | 15.2% | €43.40 | €25.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €26.20 | €32.42 +23.7% | 14.8% | €43.40 | €25.00 | €29.29 | 13 |
| Oct ’24 | €27.43 | €32.90 +19.9% | 14.1% | €43.40 | €25.00 | €29.64 | 13 |
| Sep ’24 | €28.63 | €33.55 +17.2% | 14.3% | €43.40 | €25.00 | €29.94 | 13 |
| Aug ’24 | €29.29 | €33.58 +14.7% | 14.1% | €43.40 | €25.00 | €28.17 | 13 |
| Jul ’24 | €28.95 | €33.58 +16.0% | 14.1% | €43.40 | €25.00 | €28.46 | 13 |
| Jun ’24 | €27.74 | €33.23 +19.8% | 14.3% | €43.40 | €25.00 | €30.70 | 14 |
| May ’24 | €28.69 | €32.88 +14.6% | 14.6% | €43.40 | €25.00 | €29.19 | 14 |
| Apr ’24 | €28.40 | €31.77 +11.9% | 18.4% | €43.40 | €22.50 | €30.13 | 14 |
| Mar ’24 | €27.82 | €31.47 +13.1% | 18.6% | €43.40 | €22.50 | €29.01 | 14 |
| Feb ’24 | €27.22 | €31.18 +14.5% | 18.9% | €43.40 | €22.50 | €30.07 | 14 |
| Jan ’24 | €24.00 | €30.58 +27.4% | 22.1% | €43.40 | €21.00 | €28.56 | 13 |
| Dec ’23 | €24.70 | €31.24 +26.5% | 21.8% | €43.40 | €21.00 | €28.96 | 15 |
| Nov ’23 | €22.87 | €30.03 +31.3% | 25.7% | €43.40 | €16.70 | €26.20 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.