Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)

DFM:DEWA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.إ124.0b

Dubai Electricity and Water Authority (PJSC) Valutazione

DEWA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DEWA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DEWA ( AED2.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( AED2.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DEWA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEWA?

Metrica chiave: Poiché DEWA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DEWA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DEWA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DEWA su PE?
Rapporto PE17.5x
Guadagniد.إ7.07b
Cap. di mercatoد.إ124.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DEWA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DEWA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
TAQA Abu Dhabi National Energy Company PJSC
41.7xn/aد.إ319.3b
EOAN E.ON
16.8x8.9%€30.2b
ED Consolidated Edison
18.1x7.9%US$33.4b
ENGI Engie
7.6x-6.2%€37.1b
DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)
17.5x6.8%د.إ124.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DEWA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DEWA 17.5xMedia del settore 17.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DEWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore Asian Integrated Utilities ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DEWA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DEWA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.5x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DEWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DEWA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.إ2.48
د.إ2.92
+17.7%
9.4%د.إ3.50د.إ2.43n/a11
Nov ’25د.إ2.51
د.إ2.92
+16.3%
9.4%د.إ3.50د.إ2.43n/a11
Oct ’25د.إ2.50
د.إ2.92
+16.8%
9.4%د.إ3.50د.إ2.43n/a11
Sep ’25د.إ2.39
د.إ2.92
+22.1%
9.9%د.إ3.50د.إ2.43n/a10
Aug ’25د.إ2.37
د.إ2.90
+22.2%
9.7%د.إ3.50د.إ2.43n/a10
Jul ’25د.إ2.24
د.إ2.91
+30.1%
8.8%د.إ3.50د.إ2.60n/a10
Jun ’25د.إ2.29
د.إ2.91
+27.2%
8.8%د.إ3.50د.إ2.60n/a10
May ’25د.إ2.34
د.إ2.92
+24.7%
7.7%د.إ3.40د.إ2.60n/a10
Apr ’25د.إ2.43
د.إ2.92
+20.1%
6.7%د.إ3.30د.إ2.60n/a10
Mar ’25د.إ2.45
د.إ2.88
+17.4%
5.6%د.إ3.20د.إ2.60n/a10
Feb ’25د.إ2.51
د.إ2.88
+14.9%
6.7%د.إ3.30د.إ2.60n/a9
Jan ’25د.إ2.46
د.إ2.88
+17.2%
7.1%د.إ3.30د.إ2.60n/a8
Dec ’24د.إ2.53
د.إ2.83
+11.8%
5.1%د.إ3.00د.إ2.60n/a7
Nov ’24د.إ2.39
د.إ2.76
+15.3%
5.7%د.إ3.00د.إ2.57د.إ2.516
Oct ’24د.إ2.56
د.إ2.71
+6.0%
5.3%د.إ2.90د.إ2.55د.إ2.504
Sep ’24د.إ2.58
د.إ2.69
+4.3%
5.0%د.إ2.90د.إ2.55د.إ2.395
Aug ’24د.إ2.66
د.إ2.68
+0.8%
3.7%د.إ2.80د.إ2.60د.إ2.375
Jul ’24د.إ2.62
د.إ2.71
+3.4%
6.3%د.إ3.05د.إ2.60د.إ2.246
Jun ’24د.إ2.50
د.إ2.62
+4.8%
3.7%د.إ2.80د.إ2.50د.إ2.295
May ’24د.إ2.46
د.إ2.63
+7.0%
3.7%د.إ2.80د.إ2.50د.إ2.345
Apr ’24د.إ2.50
د.إ2.63
+5.3%
3.7%د.إ2.80د.إ2.50د.إ2.435
Mar ’24د.إ2.38
د.إ2.61
+9.7%
5.6%د.إ2.80د.إ2.41د.إ2.455
Feb ’24د.إ2.37
د.إ2.61
+10.2%
5.6%د.إ2.80د.إ2.41د.إ2.515
Jan ’24د.إ2.32
د.إ2.77
+19.5%
10.7%د.إ3.30د.إ2.41د.إ2.465
Dec ’23د.إ2.33
د.إ2.78
+19.2%
9.4%د.إ3.30د.إ2.45د.إ2.536
Nov ’23د.إ2.47
د.إ2.85
+15.5%
9.0%د.إ3.30د.إ2.45د.إ2.396

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate