Abu Dhabi National Energy Company PJSC

ADX:TAQA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.إ381.2b

Abu Dhabi National Energy Company PJSC Valutazione

TAQA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TAQA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.إ2.82
Fair Value
20.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TAQA ( AED3.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( AED2.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TAQA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TAQA?

Metrica chiave: Poiché TAQA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TAQA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TAQA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TAQA su PE?
Rapporto PE54.5x
Guadagniد.إ6.99b
Cap. di mercatoد.إ381.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TAQA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TAQA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)
19.8x7.42%د.إ136.0b
NG. National Grid
18.2x11.14%UK£51.4b
ENGI Engie
11.8x2.35%€47.4b
D Dominion Energy
21.2x10.02%US$46.2b
TAQA Abu Dhabi National Energy Company PJSC
54.5x7.75%د.إ381.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TAQA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TAQA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TAQA 54.5xMedia del settore 16.9xNo. of Companies10PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TAQA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.5 x) rispetto alla media del settore Asian Integrated Utilities ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TAQA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TAQA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 54.5x
Rapporto equo PE 20.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TAQA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TAQA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.إ3.39
د.إ2.40
-29.35%
31.11%د.إ3.14د.إ1.65n/a2
Jun ’26د.إ3.29
د.إ2.30
-30.09%
28.26%د.إ2.95د.إ1.65n/a2
May ’26د.إ3.15
د.إ2.25
-28.57%
31.11%د.إ2.95د.إ1.55n/a2
Apr ’26د.إ3.51
د.إ2.25
-35.90%
31.11%د.إ2.95د.إ1.55n/a2
Mar ’26د.إ3.04
د.إ2.25
-25.99%
31.11%د.إ2.95د.إ1.55n/a2
Feb ’26د.إ3.12
د.إ2.33
-25.21%
25.01%د.إ2.95د.إ1.55n/a3
Jan ’26د.إ3.51
د.إ2.33
-33.52%
25.01%د.إ2.95د.إ1.55n/a3
Dec ’25د.إ2.91
د.إ2.33
-19.82%
25.01%د.إ2.95د.إ1.55n/a3
Nov ’25د.إ2.83
د.إ2.72
-3.77%
32.85%د.إ3.72د.إ1.55n/a3
Oct ’25د.إ2.90
د.إ2.03
-30.17%
23.46%د.إ2.50د.إ1.55n/a2
Sep ’25د.إ2.53
د.إ1.96
-22.53%
20.92%د.إ2.37د.إ1.55n/a2
Aug ’25د.إ2.72
د.إ2.55
-6.37%
35.13%د.إ3.72د.إ1.55n/a3
Jul ’25د.إ2.93
د.إ2.55
-13.08%
35.13%د.إ3.72د.إ1.55n/a3
Jun ’25د.إ2.60
د.إ2.55
-2.05%
35.13%د.إ3.72د.إ1.55د.إ3.293
May ’25د.إ2.77
د.إ2.53
-8.66%
36.10%د.إ3.72د.إ1.50د.إ3.153
Apr ’25د.إ3.05
د.إ2.53
-17.05%
36.10%د.إ3.72د.إ1.50د.إ3.513
Mar ’25د.إ3.09
د.إ2.53
-18.12%
36.10%د.إ3.72د.إ1.50د.إ3.043
Feb ’25د.إ3.15
د.إ2.71
-13.97%
33.85%د.إ3.72د.إ1.50د.إ3.123
Jan ’25د.إ3.50
د.إ2.71
-22.57%
33.85%د.إ3.72د.إ1.50د.إ3.513
Dec ’24د.إ3.17
د.إ2.61
-17.67%
42.53%د.إ3.72د.إ1.50د.إ2.912
Nov ’24د.إ3.06
د.إ2.61
-14.71%
42.53%د.إ3.72د.إ1.50د.إ2.832
Oct ’24د.إ3.50
د.إ2.61
-25.43%
42.53%د.إ3.72د.إ1.50د.إ2.902
Sep ’24د.إ3.45
د.إ2.61
-24.35%
42.53%د.إ3.72د.إ1.50د.إ2.532
Aug ’24د.إ3.23
د.إ2.45
-24.15%
38.78%د.إ3.40د.إ1.50د.إ2.722
Jul ’24د.إ3.53
د.إ2.45
-30.59%
38.78%د.إ3.40د.إ1.50د.إ2.932
Jun ’24د.إ3.00
د.إ2.45
-18.33%
38.78%د.إ3.40د.إ1.50د.إ2.602
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
د.إ2.40
Fair Value
41.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/20 03:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Abu Dhabi National Energy Company PJSC è coperta da 5 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Salma KharbachiAlphaMena
Ahmed MaherEFG-Hermes Research
Ayisha ZiaU Capital