Abu Dhabi National Energy Company PJSC

Report azionario ADX:TAQA

Capitalizzazione di mercato: د.إ385.6b

Abu Dhabi National Energy Company PJSC Valutazione

TAQA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TAQA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

د.إ3.54
Fair Value
3.2% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TAQA ( AED3.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( AED3.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TAQA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TAQA?

Metrica chiave: Poiché TAQA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TAQA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TAQA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TAQA su PE?
Rapporto PE58.2x
Utiliد.إ6.62b
Cap. di mercatoد.إ385.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TAQA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TAQA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)
16.7x3.44%د.إ133.5b
NG. National Grid
19.4x11.48%UK£55.7b
D Dominion Energy
20.2x9.06%US$52.5b
ENGI Engie
10.6x-0.82%€52.5b
TAQA Abu Dhabi National Energy Company PJSC
58.2xn/aد.إ385.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TAQA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TAQA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TAQA 58.2xMedia del settore 18.0xNo. of Companies7PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TAQA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.2 x) rispetto alla media del settore Asian Integrated Utilities ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TAQA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TAQA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 58.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TAQA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TAQA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.إ3.43
د.إ2.75
-19.83%
29.65%د.إ3.60د.إ1.65n/a3
Nov ’26د.إ3.37
د.إ2.33
-31.01%
29.03%د.إ3.00د.إ1.65n/a2
Oct ’26د.إ3.36
د.إ2.40
-28.72%
31.11%د.إ3.14د.إ1.65n/a2
Sep ’26د.إ3.36
د.إ2.40
-28.72%
31.11%د.إ3.14د.إ1.65n/a2
Aug ’26د.إ3.35
د.إ2.40
-28.51%
31.11%د.إ3.14د.إ1.65n/a2
Jul ’26د.إ3.39
د.إ2.40
-29.35%
31.11%د.إ3.14د.إ1.65n/a2
Jun ’26د.إ3.29
د.إ2.30
-30.09%
28.26%د.إ2.95د.إ1.65n/a2
May ’26د.إ3.15
د.إ2.25
-28.57%
31.11%د.إ2.95د.إ1.55n/a2
Apr ’26د.إ3.51
د.إ2.25
-35.90%
31.11%د.إ2.95د.إ1.55n/a2
Mar ’26د.إ3.04
د.إ2.25
-25.99%
31.11%د.إ2.95د.إ1.55n/a2
Feb ’26د.إ3.12
د.إ2.33
-25.21%
25.01%د.إ2.95د.إ1.55n/a3
Jan ’26د.إ3.51
د.إ2.33
-33.52%
25.01%د.إ2.95د.إ1.55n/a3
Dec ’25د.إ2.91
د.إ2.33
-19.82%
25.01%د.إ2.95د.إ1.55n/a3
Nov ’25د.إ2.83
د.إ2.72
-3.77%
32.85%د.إ3.72د.إ1.55د.إ3.373
Oct ’25د.إ2.90
د.إ2.03
-30.17%
23.46%د.إ2.50د.إ1.55د.إ3.362
Sep ’25د.إ2.53
د.إ1.96
-22.53%
20.92%د.إ2.37د.إ1.55د.إ3.362
Aug ’25د.إ2.72
د.إ2.55
-6.37%
35.13%د.إ3.72د.إ1.55د.إ3.353
Jul ’25د.إ2.93
د.إ2.55
-13.08%
35.13%د.إ3.72د.إ1.55د.إ3.393
Jun ’25د.إ2.60
د.إ2.55
-2.05%
35.13%د.إ3.72د.إ1.55د.إ3.293
May ’25د.إ2.77
د.إ2.53
-8.66%
36.10%د.إ3.72د.إ1.50د.إ3.153
Apr ’25د.إ3.05
د.إ2.53
-17.05%
36.10%د.إ3.72د.إ1.50د.إ3.513
Mar ’25د.إ3.09
د.إ2.53
-18.12%
36.10%د.إ3.72د.إ1.50د.إ3.043
Feb ’25د.إ3.15
د.إ2.71
-13.97%
33.85%د.إ3.72د.إ1.50د.إ3.123
Jan ’25د.إ3.50
د.إ2.71
-22.57%
33.85%د.إ3.72د.إ1.50د.إ3.513
Dec ’24د.إ3.17
د.إ2.61
-17.67%
42.53%د.إ3.72د.إ1.50د.إ2.912
Nov ’24د.إ3.06
د.إ2.61
-14.71%
42.53%د.إ3.72د.إ1.50د.إ2.832
د.إ2.75
Fair Value
24.7% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/25 22:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/25 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Abu Dhabi National Energy Company PJSC è coperta da 5 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Salma KharbachiAlphaMena
Ahmed MaherEFG-Hermes Research
Ayisha ZiaU Capital