Abu Dhabi National Energy Company PJSC

ADX:TAQA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.إ344.0b

Abu Dhabi National Energy Company PJSC Valutazione

TAQA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TAQA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TAQA ( AED3.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( AED1.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TAQA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TAQA?

Metrica chiave: Poiché TAQA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TAQA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TAQA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TAQA su PE?
Rapporto PE44.8x
Guadagniد.إ7.66b
Cap. di mercatoد.إ344.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TAQA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TAQA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.8x
DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)
19x8.1%د.إ134.0b
NG. National Grid
26.2x15.7%UK£45.3b
SRE Sempra
18.7x8.3%US$55.1b
D Dominion Energy
19.4x10.9%US$45.0b
TAQA Abu Dhabi National Energy Company PJSC
44.8x11.4%د.إ344.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TAQA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TAQA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TAQA 44.8xMedia del settore 16.7xNo. of Companies10PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TAQA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media del settore Asian Integrated Utilities ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TAQA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TAQA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.8x
Rapporto equo PE 23.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TAQA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TAQA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.إ3.06
د.إ2.33
-23.7%
25.0%د.إ2.95د.إ1.55n/a3
Dec ’25د.إ2.91
د.إ2.33
-19.8%
25.0%د.إ2.95د.إ1.55n/a3
Nov ’25د.إ2.83
د.إ2.72
-3.8%
32.9%د.إ3.72د.إ1.55n/a3
Oct ’25د.إ2.90
د.إ2.03
-30.2%
23.5%د.إ2.50د.إ1.55n/a2
Sep ’25د.إ2.53
د.إ1.96
-22.5%
20.9%د.إ2.37د.إ1.55n/a2
Aug ’25د.إ2.72
د.إ2.55
-6.4%
35.1%د.إ3.72د.إ1.55n/a3
Jul ’25د.إ2.93
د.إ2.55
-13.1%
35.1%د.إ3.72د.إ1.55n/a3
Jun ’25د.إ2.60
د.إ2.55
-2.1%
35.1%د.إ3.72د.إ1.55n/a3
May ’25د.إ2.77
د.إ2.53
-8.7%
36.1%د.إ3.72د.إ1.50n/a3
Apr ’25د.إ3.05
د.إ2.53
-17.0%
36.1%د.إ3.72د.إ1.50n/a3
Mar ’25د.إ3.09
د.إ2.53
-18.1%
36.1%د.إ3.72د.إ1.50n/a3
Feb ’25د.إ3.15
د.إ2.71
-14.0%
33.8%د.إ3.72د.إ1.50n/a3
Jan ’25د.إ3.50
د.إ2.71
-22.6%
33.8%د.إ3.72د.إ1.50n/a3
Dec ’24د.إ3.17
د.إ2.61
-17.7%
42.5%د.إ3.72د.إ1.50د.إ2.912
Nov ’24د.إ3.06
د.إ2.61
-14.7%
42.5%د.إ3.72د.إ1.50د.إ2.832
Oct ’24د.إ3.50
د.إ2.61
-25.4%
42.5%د.إ3.72د.إ1.50د.إ2.902
Sep ’24د.إ3.45
د.إ2.61
-24.3%
42.5%د.إ3.72د.إ1.50د.إ2.532
Aug ’24د.إ3.23
د.إ2.45
-24.1%
38.8%د.إ3.40د.إ1.50د.إ2.722
Jul ’24د.إ3.53
د.إ2.45
-30.6%
38.8%د.إ3.40د.إ1.50د.إ2.932
Jun ’24د.إ3.00
د.إ2.45
-18.3%
38.8%د.إ3.40د.إ1.50د.إ2.602
May ’24د.إ3.21
د.إ2.36
-26.5%
44.1%د.إ3.40د.إ1.32د.إ2.772
Apr ’24د.إ3.49
د.إ2.36
-32.4%
44.1%د.إ3.40د.إ1.32د.إ3.052
Mar ’24د.إ3.37
د.إ2.36
-30.0%
44.1%د.إ3.40د.إ1.32د.إ3.092
Feb ’24د.إ3.15
د.إ2.36
-25.1%
44.1%د.إ3.40د.إ1.32د.إ3.152
Jan ’24د.إ3.43
د.إ2.07
-39.6%
45.4%د.إ3.40د.إ1.32د.إ3.503
Dec ’23د.إ3.49
د.إ1.41
-59.6%
6.4%د.إ1.50د.إ1.32د.إ3.172

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 16:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Abu Dhabi National Energy Company PJSC è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Salma KharbachiAlphaMena
Ahmed MaherEFG-Hermes Research
Ayisha ZiaU Capital